公告日期：2022-05-09

信达现金宝货币型集合资产管理计划开放日常申购、赎回业务公告
公告送出日期：2022年05月09日

1. 公告基本信息

基金名称 信达现金宝货币型集合资产管理计划

基金简称 信达现金宝货币型

基金主代码 970158

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年05月09日

基金管理人 信达证券股份有限公司

基金托管人 中国证券登记结算有限责任公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《信达现

公告依据 金宝货币型集合资产管理计划集合资产管理合同》、《信达

现金宝货币型集合资产管理计划招募说明书》等

申购起始日 2022年05月09日

赎回起始日 2022年05月09日

2.日常申购、赎回业务的办理时间

投资者在开放日办理集合计划份额的申购和赎回。上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日为开放日，管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本资产管理合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

集合计划合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制

（1）首次申购和每次申购的单笔最低金额、追加申购的单笔最低金额为1000元。红利再投资（即红利转集合计划份额）时，不受最低申购金额的限制。投资者可多次申购，法律法规、中国证监会另有规定的除外。

（2）每个交易账户最低持有集合计划份额余额为0.01份。
3.2 申购费率

除法律法规另有规定或集合计划合同另有约定外，本集合计划不收取申购费用。

3.3、其他与申购相关的事项

（1）投资者可采用手动申购和自动申购两种方式申购计划份额。自动申购是指技术系统自动生成申购计划份额指令，将投资者资金账户可用资金转换成计划份额，除自动申购方式以外的申购为手动申购。投资者无需手动申购操作。

投资者选择自动申购方式的，可设置资金账户预留资金额度，在日终自动申购时，超过预留资金额度的资金才能用于自动申购计划份额。

（2）投资者申购集合计划份额时，必须全额交付申购款项，投资者交付申购款项，申购成立；集合计划份额登记机构确认集合计划份额时，申购生效。

（3）本集合计划目前对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有集合计划份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的，管理人可拒绝或暂停接受该投资者的申购申请。集合计划管理人可以规定单个投资者累计持有的集合计划份额数量限制，具体规定见招募说明书。

（4）集合计划管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额等限制。集合计划管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4.日常赎回业务
4.1 赎回份额限制

投资者可将其全部或部分集合计划份额赎回。本集合计划按照份额进行赎回，每次赎回的最低份额不设限制。投资者每个集合计划交易账户的最低集合计划份额余额不设限制。4.2 赎回费率

本集合计划在一般情况下不收取赎回费用，但是出现以下情形之一：

（1）当本集合计划持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占集合计划资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负的情形时；

（2）当本集合计划前10名集合计划份额持有人的持有份额合计超过集合额计划总份额50%，且本集合计划投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占集合计划资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时；

为确保集合计划平稳运作，避免诱发系统性风险，对当日单个集合计划份额持有人申请赎回集合计划份额超过集合计划总份额的1%以上的赎回申请（超过集合计划总份额1%以上的部分）征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全……
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