| 基金全称 | 华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金 | 基金简称 | 华泰南京建邺REIT |
| 基金代码 | 508097（前端） | 基金类型 | Reits |
| 发行日期 | 2024年11月04日 | 成立日期 | 2024年11月11日 |
| 成立规模 | 4亿份 | 资产规模 | 10.33亿份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 华泰证券(上海)资产管理 | 基金托管人 | |
| 管理费率 | 详情 | 托管费率 | 0.01%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华泰南京建邺REIT(508097) - 基金经理
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| 姓名 | 陆梦琦 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-11 |
陆梦琦女士:伦敦大学学院数学与经济学学士、剑桥大学金融与经济学硕士。曾任职于上海临港经济发展(集团)有限公司,主要负责集团下属产业园区开发项目的投前审核与投中、投后运营管理。2022年12月入职华泰资管,主要从事基础设施REITs项目运营管理工作。陆梦琦女士具备5年以上基础设施项目运营管理经验。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 508097 | 华泰南京建邺REIT | Reits | 2024-11-11 | 至今 | 1年又73天 |
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| 姓名 | 肖如嘉 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-11 |
肖如嘉女士:清华大学土木系本科、清华大学工商管理硕士。曾任职于中建美国有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、万国数据服务有限公司,现就职于华泰资管不动产基金部。曾从事基础设施及商业项目的前期开发及商务管理工作,曾从事数据中心投资并购及投后经营管理工作。2023年9月入职华泰资管,主要从事REITs项目运营管理工作。肖如嘉女士具备5年以上基础设施项目运营管理经验。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 508097 | 华泰南京建邺REIT | Reits | 2024-11-11 | 至今 | 1年又73天 |
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| 姓名 | 周南 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-11 |
周南女士:北京大学金融学硕士。2014年7月进入华泰证券资产管理总部工作,主要从事企业资产证券化业务和公募REITs业务;作为项目现场负责人,主办发行了中联水泥租赁资产支持专项计划、太平人寿保单质押贷款证券化、扬州保障房信托收益权资产支持专项计划、葛洲坝绿色水电收费权证券化项目、蚂蚁金服花呗授信贷款系列等项目。周南女士具备5年以上基础设施项目投资经验。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 508097 | 华泰南京建邺REIT | Reits | 2024-11-11 | 至今 | 1年又73天 |
| 投资目标 | 暂无数据 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 暂无数据 |
| 投资策略 | 暂无数据 |
| 分红政策 | 暂无数据 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 暂无数据 |
华泰南京建邺REIT(508097) - 基金费率
| 管理费率 | 特殊%（每年） | 托管费率 | 0.01%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
华泰南京建邺REIT(508097) - 基金公告