基金公告

 富国国有企业债债券型证券投资 基金2024年第七次收益分配公告
                      公告送出日期：2024年08月07日
    1公告基本信息
        基金名称                                          富国国有企业债债券型证券投资基金
        基金简称                                          富国国有企业债债券
        基金主代码                                        000139
        基金合同生效日                                    2013年09月25日
        基金管理人名称                                    富国基金管理有限公司
        基金托管人名称                                    中国农业银行股份有限公司
        公告依据                                          《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国国有企业债债券型证券投资
                                                            基金基金合同》、《富国国有企业债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新。
        收益分配基准日                                    2024年07月31日
        下属分级基金的基金简称                                  富国国有企业债债券A/B      富国国有企业债债券 富国国有企业债债券
                                                                                                      C                  D
                                                                  前端            后端
        下属分级基金的交易代码                                                                    000141            006683
                                                                000139          000140
                          基准日下属分级基金份额净值（单位：                            1.0084            1.0065            1.0067
                          人民币元）
        截止基准日下属 基准日下属分级基金可供分配利润                      5,190,570.63      58,146,760.65      1,841,744.36
        分级基金的相关 （单位：人民币元）
        指标            截止基准日下属分级基金按照基金合
                          同约定的分红比例计算的应分配金额                      2,595,285.32                －                －
                        （单位：人民币元）
        本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）                                0.040                －                －
        有关年度分红次数的说明                            本次分红为2024年度的第七次分红
    注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
    2与分红相关的其他信息
        权益登记日                                                2024年08月08日
        除息日                                                    2024年08月08日（场外）
        现金红利发放日                                            2024年08月12日
        分红对象                                                  权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。
                                                                    选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2024年
        红利再投资相关事项的说明                                  08月08日的基金份额净值，自2024年08月12日起投资者可以办理该部分基
                                                                    金份额的查询、赎回等业务。
        税收相关事项的说明                                        根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免
                                                                    征收所得税。
        费用相关事项的说明                                        本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所
                                                                    转换的基金份额免收申购费用。
    3其他需要提示的事项
    3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
    3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个基金交易日的交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前 （权益登记日2024年08月08日申请设置的分红方式对当次分红无效）最后一次选择的分红方式为准。 对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
    3.3投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
    3.4风险提示 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征， 也不会因此降低基
金投资风险或提高基金投资收益。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 敬请投资者注意投资风险。
                                                    富国基金管理有限公司
                                                        2024年08月07日
[查看PDF原文]