基金公告

富国国有企业债债券型证券投资基金
  2024年第十一次收益分配公告
                                    公告送出日期：2025年01月08日
  1公告基本信息
      基金名称                                    富国国有企业债债券型证券投资基金
      基金简称                                    富国国有企业债债券
      基金主代码                                  000139
      基金合同生效日                              2013年09月25日
      基金管理人名称                              富国基金管理有限公司
      基金托管人名称                              中国农业银行股份有限公司
                                                    《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国国有企业债债
      公告依据                                    券 型证券投 资基金基金 合同》、《富国 国有企业债 债券型证 券 投 资 基
                                                    金招募说明书》及其更新。
      收益分配基准日                              2024年12月31日
      下属分级基金的基金简称                        富国国有企业债债券A/B    富国国有企业债  富国国有企业债
                                                                                        债券C          债券D
      下属分级基金的交易代码                          前端          后端          000141          006683
                                                        000139        000140
                    基准日下属分级基金份额净值                        1.0077          1.0066          1.0091
                    （单位：人民币元）
      截止基准日下 基准日下属分级基金可供分配                3,260,894.43  41,270,877.80    1,147,821.28
      属分级基金的 利润（单位：人民币元）
      相关指标      截止基准日下属分级基金按照
                    基金合同约定的分红比例计算                            －              －      573,910.64
                    的应分配金额 （单位： 人民币
                    元）
      本次下属分级 基 金 分 红 方 案（单 位 ：元 /10份基                            －              －            0.030
      金份额）
      有关年度分红次数的说明                      本次分红为2024年度的第十一次分红
  注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
  2与分红相关的其他信息
      权益登记日                                      2025年01月09日
      除息日                                          2025年01月09日（场外）
      现金红利发放日                                  2025年01月13日
      分红对象                                        权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份
                                                      额持有人。
                                                      选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基
      红利再投资相关事项的说明                        准为2025年01月09日的基金份额净值，自2025年01月13日起
                                                      投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。
      税收相关事项的说明                              根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基
                                                      金收益，暂免征收所得税。
      费用相关事项的说明                              本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资
                                                      者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
  3其他需要提示的事项
  3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
  3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个基金交易日的交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（权益登记日2025年01月09日申请设置的分红方式对当次分红无效）最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
  3.3投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
  3.4风险提示 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 敬请投资者注意投资风险。
                                                                                  富国基金管理有限公司
                                                                                      2025年01月08日
[查看PDF原文]