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建信双债增强债券型证券投资基金2024年度第4季度报告查看PDF原文

建信双债增强债券型证券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 1 月 17 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信双债增强债券

基金主代码 000207

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 7 月 25 日

报告期末基金份额总额 110,572,450.27 份

投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过主动

的组合管理为投资人创造较高的当期收入和总回报。

投资策略 本基金主要通过采取债券类属配置策略、信用债投资策

略、可转债投资策略等投资策略以实现投资目标。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数。

风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票

型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 建信双债增强债券 建信双债增强债券 建信双债增强债券

A C F

下属分级基金的交易代码 000207 000208 021960

报告期末下属分级基金的份额总额 7,466,871.58 份 6,409,365.96 份 96,696,212.73 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

建信双债增强债券 A 建信双债增强债券 C 建信双债增强债券 F

1.本期已实现收益 49,420.82 88,350.39 145,504.85

2.本期利润 48,680.21 147,364.73 77,299.58

3.加权平均基金份额本期利润 0.0051 0.0049 0.0008

4.期末基金资产净值 8,880,486.68 7,585,655.81 120,077,299.58

5.期末基金份额净值 1.189 1.184 1.242

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信双债增强债券 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 0.40% 0.06% 2.23% 0.09% -1.83% -0.03%

过去六个月 0.65% 0.05% 2.50% 0.10% -1.85% -0.05%

过去一年 1.97% 0.04% 4.98% 0.09% -3.01% -0.05%

过去三年 5.10% 0.06% 7.69% 0.06% -2.59% 0.00%

过去五年 18.69% 0.37% 9.88% 0.07% 8.81% 0.30%

自基金合同

46.48% 0.32% 18.37% 0.08% 28.11% 0.24%

生效起至今

建信双债增强债券 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 0.59% 0.07% 2.23% 0.09% -1.64% -0.02%

过去六个月 0.75% 0.05% 2.50% 0.10% -1.75% -0.05%

过去一年 1.85% 0.04% 4.98% 0.09% -3.13% -0.05%

过去三年 4.21% 0.06% 7.69% 0.06% -3.48% 0.00%

过去五年 16.70% 0.37% 9.88% 0.07% 6.82% 0.30%

自基金合同

40.60% 0.32% 18.37% 0.08% 22.23% 0.24%

生效起至今

建信双债增强债券 F

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

自基金合同

0.08% 0.09% 1.97% 0.11% -1.89% -0.02%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

彭紫云 本基金的 2019年7 月17 - 11 彭紫云先生,硕士。2013 年 7 月加入建

基金经理 日 信基金,历任研究部助理研究员、固定收

益投资债券研究员、基金经理助理和基金

经理。2019 年 7 月 17 日起任建信纯债债

券型证券投资基金、建信双债增强债券型

证券投资基金的基金经理;2019 年 7 月

17 日至 2021 年 11 月 10 日任建信双息红

利债券型证券投资基金的基金经理;2020

年 1 月 3 日至 2021 年 11 月 18 日任建信

灵活配置混合型证券投资基金的基金经

理;2020 年 1 月 3 日至 2021 年 12 月 14

日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金

的基金经理;2020 年 4 月 10 日至 2021

年3月9日任建信瑞福添利混合型证券投

资基金;2020 年 4 月 10 日至 2021 年 9

月 29 日任建信收益增强债券型证券投资

基金的基金经理;2020 年 12 月 18 日至

2021 年 11 月 28 日任建信稳定丰利债券

型证券投资基金的基金经理;2020 年 12

月18日至2022年1月6日任建信稳定增

利债券型证券投资基金的基金经理;2021

年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有

中短债债券型发起式证券投资基金的基

金经理;2022 年 5 月 9 日起任建信鑫恒

120 天滚动持有中短债债券型证券投资

基金的基金经理;2022 年 7 月 27 日起任

建信鑫福 60 天持有期中短债债券型证券

投资基金的基金经理;2022 年 12 月 29

日起任建信鑫和 30 天持有期债券型证券

投资基金的基金经理;2023 年 3 月 27 日

至 2024 年 3 月 29 日任建信安心回报 6

个月定期开放债券型证券投资基金的基

金经理;2023 年 8 月 23 日起任建信鑫弘

180 天持有期债券型证券投资基金的基

金经理;2024 年 2 月 26 日起任建信宁远

90 天持有期债券型证券投资基金的基金

经理。

张溢麟先生,硕士。2016 年 5 月毕业于

美国芝加哥大学统计专业,同年 9 月加入

建信基金,历任金融工程及指数投资部助

本基金的 2024年6 月27 理研究员、研究员、基金经理助理兼研究

张溢麟 基金经理 日 - 8 员、投资经理等职务。2023 年 1 月 4 日

起任建信民丰回报定期开放混合型证券

投资基金的基金经理;2024 年 6 月 27 日

起任建信双债增强债券型证券投资基金

的基金经理。

薛玲 数量投资 2024年6 月27 - 11 薛玲女士,数量投资部副总经理,博士。

部副总经 日 2009 年 5 月至 2010 年 1 月任中国电力科

理,本基 学研究院农电与配电研究所工程师、2010

金的基金 年 1 月至 2013 年 4 月任路孚特(中国)

经理 科技有限公司高级软件工程师、2013 年 4

月至 2015 年 9 月任中国中金财富证券有

限公司研究员、投资经理,2015 年 9 月

加入我公司,历任金融工程及指数投资部

基金经理助理、基金经理、部门总经理助

理、部门副总经理等职务。2016 年 7 月 4

日起任上证社会责任交易型开放式指数

证券投资基金及其联接基金的基金经

理;2017 年 5 月 27 日至 2018 年 4 月 25

日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券

投资基金的基金经理;2017 年 9 月 13 日

至2023年8月29日任建信量化事件驱动

股票型证券投资基金的基金经理;2017

年9月28日起任深证基本面60交易型开

放式指数证券投资基金(ETF)及其联接

基金的基金经理;2017 年 12 月 20 日起

任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投

资基金的基金经理;2017 年 12 月 22 日

起任建信上证 50 交易型开放式指数证券

投资基金的基金经理;2018 年 3 月 5 日

至2021年5月31日任建信智享添鑫定期

开放混合型证券投资基金的基金经理;

2018 年 10 月 25 日起任建信上证 50 交易

型开放式指数证券投资基金发起式联接

基金的基金经理;2018 年 12 月 13 日至

2021 年 8 月 9 日任建信港股通恒生中国

企业交易型开放式指数证券投资基金的

基金经理;2020 年 12 月 15 日至 2021 年

12月14日任建信瑞丰添利混合型证券投

资基金的基金经理;2022 年 9 月 21 日起

任建信恒生科技指数型发起式证券投资

基金(QDII)的基金经理;2023 年 1 月 5

日至2024年1月29日任建信民丰回报定

期开放混合型证券投资基金的基金经

理;2024 年 1 月 29 日起任建信沪深 300

指数增强型证券投资基金(LOF)的基金

经理;2024 年 6 月 27 日起任建信双债增

强债券型证券投资基金的基金经理;2024

年 7 月 16 日起任建信红利精选股票型发

起式证券投资基金的基金经理。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信双债增强债券型证券投资基金基金合同》的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 3 次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

宏观经济方面, PMI 指数在 24 年 10-12 月分别录得 50.1%,50.3%和 50.1%,维持在荣枯线

之上,反映经济动能环比持续改善。

通胀方面,24 年四季度居民消费价格(CPI)单月同比连续下滑,工业生产者出厂价格(PPI)

单月同比降幅维持高位。

资金面和货币政策层面,24 年四季度资金环境维持宽松。央行通过多种方式如买入国债、买

断式回购等提供流动性。

债券市场方面,四季度收益率总体先回调高位震荡然后下行。

本季度在操作上除了继续持有商金债,利用量化策略适度建仓了可转债。持有转债以来,转

债市场以震荡为主。基金的转债部分力争在中证转债指数的基础上,获取较为持续、稳定的超额收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金 A 净值增长率 0.40%,波动率 0.06%,业绩比较基准收益率 2.23%,波动率

0.09%。本报告期本基金 C 净值增长率 0.59%,波动率 0.07%,业绩比较基准收益率 2.23%,波动

率 0.09%。本报告期本基金 F 净值增长率 0.08%,波动率 0.09%,业绩比较基准收益率 1.97%,波

动率 0.11%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 11 月 18 日,本基金基金资产净值存在连续 20

个工作日低于 5000 万元的情形。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》(2014 年 8 月 8 日

生效)第四十一条的要求,现将该情况在本次报告中予以披露。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 129,267,152.05 93.53

其中:债券 129,267,152.05 93.53

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 -762.39 -0.00

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备付金合计 1,446,749.38 1.05

8 其他资产 7,502,313.20 5.43

9 合计 138,215,452.24 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 73,234,654.89 53.63

其中:政策性金融债 10,148,460.27 7.43

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 56,032,497.16 41.04

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 129,267,152.05 94.67

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 2228009 22光大银行小微 100,000 10,251,967.21 7.51

2 2228033 22 广发银行 01 100,000 10,206,824.66 7.48

3 2228044 22中国银行小微 100,000 10,201,931.51 7.47

债 02

4 220207 22 国开 07 100,000 10,148,460.27 7.43

5 2220079 22 江苏银行 100,000 10,141,002.74 7.43

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

无。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

无。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.9.3 本期国债期货投资评价

无。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 266.90

2 应收证券清算款 7,488,759.31

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 4,286.99

6 其他应收款 9,000.00

7 其他 -

8 合计 7,502,313.20

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 110059 浦发转债 4,577,994.25 3.35

2 113052 兴业转债 3,825,833.26 2.80

3 113042 上银转债 2,268,996.26 1.66

4 110079 杭银转债 1,858,912.96 1.36

5 113050 南银转债 1,572,104.93 1.15

6 110075 南航转债 891,308.71 0.65

7 127032 苏行转债 876,614.23 0.64

8 110085 通 22 转债 873,573.99 0.64

9 127049 希望转 2 815,862.90 0.60

10 128129 青农转债 777,111.92 0.57

11 113024 核建转债 757,515.08 0.55

12 127045 牧原转债 731,009.23 0.54

13 113061 拓普转债 715,662.80 0.52

14 128081 海亮转债 712,138.36 0.52

15 113045 环旭转债 707,376.39 0.52

16 110087 天业转债 663,601.46 0.49

17 127024 盈峰转债 650,032.93 0.48

18 113682 益丰转债 645,292.63 0.47

19 113655 欧 22 转债 638,494.48 0.47

20 127022 恒逸转债 626,733.22 0.46

21 113056 重银转债 625,201.07 0.46

22 113046 金田转债 589,913.42 0.43

23 127089 晶澳转债 588,798.82 0.43

24 110081 闻泰转债 580,564.44 0.43

25 113633 科沃转债 577,674.59 0.42

26 127018 本钢转债 576,571.92 0.42

27 111001 山玻转债 549,684.16 0.40

28 123236 家联转债 548,644.60 0.40

29 123107 温氏转债 538,667.88 0.39

30 128066 亚泰转债 535,775.86 0.39

31 113053 隆 22 转债 519,904.63 0.38

32 128138 侨银转债 514,523.27 0.38

33 128125 华阳转债 456,757.81 0.33

34 123191 智尚转债 428,411.22 0.31

35 110062 烽火转债 424,987.58 0.31

36 127025 冀东转债 410,269.85 0.30

37 113532 海环转债 395,748.84 0.29

38 113054 绿动转债 394,371.62 0.29

39 110082 宏发转债 381,993.47 0.28

40 113666 爱玛转债 379,325.75 0.28

41 110076 华海转债 373,285.15 0.27

42 128134 鸿路转债 362,014.61 0.27

43 127066 科利转债 361,593.42 0.26

44 127016 鲁泰转债 359,946.78 0.26

45 113605 大参转债 359,600.34 0.26

46 127073 天赐转债 357,713.10 0.26

47 113659 莱克转债 348,429.45 0.26

48 127101 豪鹏转债 346,628.59 0.25

49 127043 川恒转债 345,947.81 0.25

50 111003 聚合转债 340,706.34 0.25

51 123179 立高转债 339,211.34 0.25

52 111010 立昂转债 337,875.62 0.25

53 127020 中金转债 337,406.90 0.25

54 113670 金 23 转债 334,151.51 0.24

55 113663 新化转债 332,863.75 0.24

56 128074 游族转债 331,436.23 0.24

57 128136 立讯转债 330,922.37 0.24

58 128133 奇正转债 328,882.86 0.24

59 123071 天能转债 328,148.11 0.24

60 128142 新乳转债 327,866.65 0.24

61 127026 超声转债 325,373.12 0.24

62 128105 长集转债 325,302.77 0.24

63 127092 运机转债 320,398.96 0.23

64 127088 赫达转债 318,666.47 0.23

65 123147 中辰转债 317,742.47 0.23

66 113542 好客转债 317,609.99 0.23

67 113616 韦尔转债 314,268.61 0.23

68 127072 博实转债 311,307.29 0.23

69 123226 中富转债 310,218.02 0.23

70 123133 佩蒂转债 306,757.19 0.22

71 110086 精工转债 305,210.14 0.22

72 111007 永和转债 292,511.34 0.21

73 113058 友发转债 289,649.10 0.21

74 123158 宙邦转债 286,614.25 0.21

75 127103 东南转债 277,664.45 0.20

76 118030 睿创转债 276,894.21 0.20

77 110077 洪城转债 271,499.32 0.20

78 127015 希望转债 269,007.47 0.20

79 113631 皖天转债 268,332.82 0.20

80 113648 巨星转债 265,200.34 0.19

81 113068 金铜转债 262,332.58 0.19

82 123117 健帆转债 261,420.84 0.19

83 113675 新 23 转债 259,042.77 0.19

84 113647 禾丰转债 257,155.44 0.19

85 123159 崧盛转债 256,588.95 0.19

86 123146 中环转 2 249,955.26 0.18

87 123161 强联转债 244,649.42 0.18

88 123132 回盛转债 244,028.42 0.18

89 128131 崇达转 2 243,195.29 0.18

90 127105 龙星转债 243,151.46 0.18

91 127068 顺博转债 240,722.96 0.18

92 123113 仙乐转债 237,457.36 0.17

93 113625 江山转债 235,961.37 0.17

94 118005 天奈转债 234,944.63 0.17

95 123235 亿田转债 234,664.11 0.17

96 127034 绿茵转债 234,121.29 0.17

97 118034 晶能转债 233,253.21 0.17

98 127035 濮耐转债 229,547.84 0.17

99 123085 万顺转 2 220,785.70 0.16

100 123063 大禹转债 219,744.49 0.16

101 113676 荣 23 转债 219,526.62 0.16

102 123121 帝尔转债 214,901.75 0.16

103 118024 冠宇转债 214,132.34 0.16

104 113598 法兰转债 213,934.52 0.16

105 113681 镇洋转债 207,352.00 0.15

106 118022 锂科转债 195,319.48 0.14

107 113674 华设转债 194,639.56 0.14

108 127030 盛虹转债 194,268.58 0.14

109 110073 国投转债 173,293.97 0.13

110 118031 天 23 转债 153,904.32 0.11

111 123176 精测转 2 140,247.14 0.10

112 127056 中特转债 140,076.96 0.10

113 113577 春秋转债 132,025.62 0.10

114 113059 福莱转债 109,295.34 0.08

115 113641 华友转债 102,545.09 0.08

116 113062 常银转债 75,399.42 0.06

117 113065 齐鲁转债 74,191.40 0.05

118 113652 伟 22 转债 45,566.32 0.03

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 建信双债增强债 建信双债增强债 建信双债增强债

券 A 券 C 券 F

报告期期初基金份额总额 9,966,453.95 10,539,659.23 -

报告期期间基金总申购份额 359,925.57 82,706,722.29 96,696,212.73

减:报告期期间基金总赎回份额 2,859,507.94 86,837,015.56 -

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - - -

少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 7,466,871.58 6,409,365.96 96,696,212.73

注:如有相应情况,申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本 5,910,021.24

基金份额

报告期期间买入/申购总份 -

报告期期间卖出/赎回总份 5,910,021.24

报告期期末管理人持有的本 -

基金份额

报告期期末持有的本基金份 -

额占基金总份额比例(%)

注:期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

1 分红 2024-11-21 - 112,409.34 -

2 分红 2024-11-21 - 118,763.48 -

3 赎回 2024-12-24 2,283,913.26 2,715,572.87 -

4 赎回 2024-12-24 3,626,107.98 4,293,311.85 -

合计 5,910,021.24 7,240,057.54

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

单位:份

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金

者 序号 份额比例 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比(%)

类 达到或者 份额 份额 份额

别 超过 20%

的时间区

2024 年 10

1 月 01 日 5,910,021.24 - 5,910,021.24 - -

-2024 年

11月18日

2024 年 11

机 2 月 19 日 -96,696,212.73 -96,696,212.73 87.45

构 -2024 年

12月31日

2024 年 11

3 月 19 日 -82,508,250.8382,508,250.83 - -

-2024 年

12月09日

产品特有风险

本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况,可能会出现因集中赎回而引发的基金流动性风险,敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制,持续做好基金流动性风险的管控工作,审慎评估大额申赎对基金运作的影响,采取有效措施切实保护持有人合法权益。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信双债增强债券型证券投资基金设立的文件;

2、《建信双债增强债券型证券投资基金基金合同》;

3、《建信双债增强债券型证券投资基金招募说明书》;

4、《建信双债增强债券型证券投资基金托管协议》;

5、基金管理人业务资格批件和营业执照;

6、基金托管人业务资格批件和营业执照;

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2025 年 1 月 21 日

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