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安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告查看PDF原文

安信永利信用定期开放债券型证券投资基

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人:安信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 23 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信永利信用债券

基金主代码 000310

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 11 月 8 日

报告期末基金份额总额 48,462,197.13 份

投资目标 在严格控制信用风险的前提下,通过稳健的投资策略,为

投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。

投资策略 封闭期内,在久期配置上,预测利率和收益率的变动,合

理匹配投资组合久期和封闭期;在品种配置上,基于宏观

基本面研究,分析多种因素,合理配置不同债券的构成比

例;在信用投资上,依据内外评级结果,建立信用债券的

投资库,并进行动态调整和维护;在可转债投资上,合理

估值,投资价值低估的可转债;在资产支持证券的投资上,

重点关注基础资产的类型、发行条款、提前偿还率和市场

流动性等因素,综合评估。开放期内,主要投资于高流动

性的投资品种以保持较高的流动性,减小净值的波动。

业绩比较基准 1.5×1 年期银行定期存款基准利率

风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益水平和预期风险水平高

于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,

基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本

基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品风险

等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安信永利信用债券 A 安信永利信用债券 C

下属分级基金的交易代码 000310 000335

报告期末下属分级基金的份额总额 27,405,800.23 份 21,056,396.90 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

主要财务指标

安信永利信用债券 A 安信永利信用债券 C

1.本期已实现收益 131,578.48 70,566.49

2.本期利润 734,870.14 523,082.34

3.加权平均基金份额本期利润 0.0268 0.0248

4.期末基金资产净值 38,756,335.59 29,101,209.46

5.期末基金份额净值 1.4142 1.3821

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信永利信用债券 A

净值增长率标业绩比较基准 业绩比较基准收

阶段 净值增长率① ①-③ ②-④

准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三个月 1.93% 0.40% 0.57% 0.01% 1.36% 0.39%

过去六个月 3.17% 0.31% 1.13% 0.01% 2.04% 0.30%

过去一年 4.06% 0.23% 2.26% 0.01% 1.80% 0.22%

过去三年 11.62% 0.15% 6.76% 0.01% 4.86% 0.14%

过去五年 26.61% 0.13% 11.26% 0.01% 15.35% 0.12%

自基金合同

94.91% 0.14% 28.00% 0.01% 66.91% 0.13%

生效起至今

安信永利信用债券 C

净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准收

阶段 净值增长率① ①-③ ②-④

准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三个月 1.83% 0.40% 0.57% 0.01% 1.26% 0.39%

过去六个月 2.97% 0.31% 1.13% 0.01% 1.84% 0.30%

过去一年 3.68% 0.23% 2.26% 0.01% 1.42% 0.22%

过去三年 10.22% 0.14% 6.76% 0.01% 3.46% 0.13%

过去五年 24.18% 0.13% 11.26% 0.01% 12.92% 0.12%

自基金合同

86.71% 0.14% 28.00% 0.01% 58.71% 0.13%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金合同生效日为 2013 年 11 月 8 日。

2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

黄琬舒女士,经济学硕士。历任富国基金

管理有限公司集中交易部债券交易员,安

信基金管理有限责任公司固定收益部投

研助理、固定收益部投资经理、混合资产

投资部基金经理。现任安信基金管理有限

责任公司混合资产投资部总经理助理。现

本基金的 任安信稳健增利混合型证券投资基金、安

基 金 经 信稳健聚申一年持有期混合型证券投资

黄琬舒 理,混合 2024 年 4 月 - 9 年 基金、安信民稳增长混合型证券投资基

资产投资 11 日 金、安信稳健汇利一年持有期混合型证券

部总经理 投资基金、安信民安回报一年持有期混合

助理 型证券投资基金、安信平衡增利混合型证

券投资基金、安信恒鑫增强债券型证券投

资基金、安信平稳增长混合型发起式证券

投资基金、安信新趋势灵活配置混合型证

券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投

资基金、安信稳健增值灵活配置混合型证

券投资基金、安信稳健增益 6 个月持有期

混合型证券投资基金、安信长鑫增强债券

型证券投资基金的基金经理助理;安信目

标收益债券型证券投资基金、安信永鑫增

强债券型证券投资基金、安信中短利率债

债券型证券投资基金(LOF)、安信丰穗一

年持有期混合型证券投资基金、安信永利

信用定期开放债券型证券投资基金的基

金经理。

注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本季度,经济基本面数据、信贷增速等表现持续弱势,市场风险偏好进一步回落,债券市场收益率整体震荡下行。资金持续涌入固定收益类市场,债市做多氛围浓厚,投资者对各类纯债资产的挖掘几近极致,各期限、各品种债券收益率进一步挑战前低。尽管长端债券定价明显偏低,

但 10 年国债收益率仍最低下行至 2%左右水平。与此同时,权益市场表现低迷,再加上个别转债标的发生违约,投资者对转债信用风险的担忧情绪迅速扩散,中证转债指数一度创三年以来新低。9 月 24 日之后,央行、金监局、证监会等陆续释放稳增长信号,政策涉及货币市场、地产、金融等多个领域,市场预期快速扭转,资金的风险偏好迅速抬升,纯债市场随之上演“V 型”反转行情,在此后的约一周时间内快速回吐本季度的绝大部分涨幅。而另一方面,权益市场资产价格迅速重估,转债也随着正股的上涨快速反弹,所有行业几乎全面走高,中证转债指数 9 月份上涨约5.8%。期间,本基金随着市场行情演绎,显著降低了纯债仓位,同时逆向提高了可转债的仓位水平,总体而言,本基金本季度以较稳健的方式获得了一定的收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末安信永利信用债券 A 基金份额净值为 1.4142 元,本报告期基金份额净值增长

率为 1.93%;安信永利信用债券 C 基金份额净值为 1.3821 元,本报告期基金份额净值增长率为

1.83%;同期业绩比较基准收益率为 0.57%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 86,111,363.23 97.30

其中:债券 86,111,363.23 97.30

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备付金合计 2,375,197.52 2.68

8 其他资产 12,444.61 0.01

9 合计 88,499,005.36 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 18,266,422.68 26.92

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 20,667.52 0.03

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 67,824,273.03 99.95

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 86,111,363.23 126.90

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 113052 兴业转债 60,150 6,583,977.80 9.70

2 110059 浦发转债 59,330 6,574,394.69 9.69

3 113042 上银转债 57,420 6,515,913.05 9.60

4 115105 23 海通 06 60,000 6,154,280.55 9.07

5 115781 23 中证 16 60,000 6,066,969.53 8.94

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券除兴业转债(代码:113052 SH)、上银转债(代码:113042

SH)、23 海通 06(代码:115105 SH)、23 中证 16(代码:115781 SH)、青农转债(代码:128129

SZ)、重银转债(代码:113056 SH)、苏行转债(代码:127032 SZ)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1. 兴业银行股份有限公司

2023 年 10 月 31 日,兴业银行股份有限公司因未按期申报税款被国家税务总局上海市静安区

税务局第十八税务所责令改正。

2024 年 1 月 22 日,兴业银行股份有限公司因未按期申报税款被国家税务总局上海市静安区

税务局第十八税务所责令改正。

2024 年 7 月 25 日,兴业银行股份有限公司因违规经营被国家金融监督管理总局福建监管局

罚款。

2. 上海银行股份有限公司

2023 年 11 月 17 日,上海银行股份有限公司因违规经营被国家金融监督管理总局上海监管局

罚款、责令改正。

2023 年 11 月 27 日,上海银行股份有限公司因未依法履行职责被国家外汇管理局上海市分局

罚款、没收违法所得。

2023 年 12 月 29 日,上海银行股份有限公司因未依法履行职责被国家金融监督管理总局上海

监管局罚款。

2024 年 6 月 7 日,上海银行股份有限公司因违规经营被国家金融监督管理总局上海监管局罚

款。

3. 海通证券股份有限公司

2023 年 11 月 9 日,海通证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会出

具警示函。

2023 年 11 月 17 日,海通证券股份有限公司因信息披露虚假或严重误导性陈述被中国证券监

督管理委员会湖北监管局出具警示函。

2023 年 11 月 21 日,海通证券股份有限公司因未依法履行职责被上海证券交易所警示。

2024 年 1 月 5 日,海通证券股份有限公司因未依法履行职责被深圳证券交易所书面警示。

2024 年 1 月 22 日,海通证券股份有限公司因内部制度不完善被中国证券监督管理委员会上

海监管局责令改正。

2024 年 1 月 29 日,海通证券股份有限公司因未依法履行职责被上海证券交易所监管谈话。

2024 年 2 月 1 日,海通证券股份有限公司因内部制度不完善被中国证券监督管理委员会上海

监管局责令改正。

2024 年 4 月 13 日,海通证券股份有限公司因涉嫌违反法律法规被中国证券监督管理委员会

立案调查。

2024 年 4 月 19 日,海通证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会警

告、罚款、没收违法所得、责令改正。

2024 年 4 月 29 日,海通证券股份有限公司因内部制度不完善、违规经营被中国证券监督管

理委员会上海监管局责令改正。

2024 年 4 月 30 日,海通证券股份有限公司因未及时披露公司重大事件、内部制度不完善、

未依法履行职责被中国证券监督管理委员会罚款、没收违法所得,被中国证券监督管理委员会广东监管局责令改正。

2024 年 5 月 8 日,海通证券股份有限公司因未依法履行职责被上海证券交易所通报批评。

2024 年 6 月 21 日,海通证券股份有限公司因未依法履行职责被上海证券交易所书面警示。

2024 年 9 月 4 日,海通证券股份有限公司因未依法履行职责被深圳证券交易所书面警示。

4. 中信证券股份有限公司

2024 年 1 月 12 日,中信证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会监

管警示。

2024 年 4 月 13 日,中信证券股份有限公司因涉嫌违反法律法规被中国证券监督管理委员会

立案调查。

2024 年 4 月 19 日,中信证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会警

告、罚款、没收违法所得、责令改正。

2024 年 4 月 30 日,中信证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会罚

款、没收违法所得。

2024 年 4 月 30 日,中信证券股份有限公司因未依法履行职责被深圳证券交易所书面警示。

2024 年 5 月 10 日,中信证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会广

东监管局出具警示函。

2024 年 8 月 7 日,中信证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会贵州

监管局出具警示函。

2024 年 8 月 26 日,中信证券股份有限公司因未依法履行职责被北京证券交易所出具警示函。

2024 年 8 月 29 日,中信证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会出

具警示函。

5. 青岛农村商业银行股份有限公司

2024 年 1 月 5 日,青岛农村商业银行股份有限公司因未依法履行职责被国家金融监督管理总

局青岛监管局罚款。

2024 年 8 月 20 日,青岛农村商业银行股份有限公司因未按期缴纳税款被国家金融监督管理

总局青岛监管局责令改正。

6. 重庆银行股份有限公司

2024 年 6 月 28 日,重庆银行股份有限公司因未依法履行职责被国家金融监督管理总局重庆

监管局罚款。

7. 苏州银行股份有限公司

2024 年 8 月 2 日,苏州银行股份有限公司因违规经营被国家金融监督管理总局江苏监管局罚

款。

以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 12,444.61

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 12,444.61

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 113052 兴业转债 6,583,977.80 9.70

2 110059 浦发转债 6,574,394.69 9.69

3 113042 上银转债 6,515,913.05 9.60

4 113037 紫银转债 3,059,671.05 4.51

5 128129 青农转债 2,829,385.95 4.17

6 113056 重银转债 2,262,869.29 3.33

7 127032 苏行转债 1,701,105.21 2.51

8 113050 南银转债 1,225,614.53 1.81

9 113053 隆 22 转债 1,052,939.48 1.55

10 113044 大秦转债 744,613.00 1.10

11 110085 通 22 转债 708,488.64 1.04

12 127040 国泰转债 592,484.30 0.87

13 113059 福莱转债 565,952.48 0.83

14 110079 杭银转债 548,457.52 0.81

15 127085 韵达转债 444,210.77 0.65

16 127046 百润转债 424,891.38 0.63

17 113616 韦尔转债 415,670.94 0.61

18 127027 能化转债 414,328.32 0.61

19 128135 洽洽转债 387,162.99 0.57

20 113666 爱玛转债 376,050.45 0.55

21 110082 宏发转债 375,987.69 0.55

22 127089 晶澳转债 373,311.21 0.55

23 113633 科沃转债 366,912.57 0.54

24 123179 立高转债 362,108.36 0.53

25 113661 福 22 转债 351,555.61 0.52

26 118034 晶能转债 330,763.23 0.49

27 123119 康泰转 2 317,008.24 0.47

28 123210 信服转债 304,961.78 0.45

29 123169 正海转债 299,153.66 0.44

30 113682 益丰转债 295,138.44 0.43

31 113660 寿 22 转债 293,753.44 0.43

32 127066 科利转债 290,605.27 0.43

33 110090 爱迪转债 282,992.33 0.42

34 110093 神马转债 281,828.59 0.42

35 123108 乐普转 2 275,881.33 0.41

36 127056 中特转债 270,320.47 0.40

37 118042 奥维转债 264,283.82 0.39

38 118024 冠宇转债 255,930.32 0.38

39 123064 万孚转债 252,365.79 0.37

40 111014 李子转债 251,682.09 0.37

41 113627 太平转债 251,323.89 0.37

42 123195 蓝晓转 02 247,594.02 0.36

43 123117 健帆转债 244,525.30 0.36

44 123113 仙乐转债 243,157.52 0.36

45 110089 兴发转债 242,914.20 0.36

46 128131 崇达转 2 235,234.12 0.35

47 113605 大参转债 234,947.22 0.35

48 123104 卫宁转债 234,368.92 0.35

49 110076 华海转债 232,962.81 0.34

50 123114 三角转债 232,448.01 0.34

51 111016 神通转债 228,047.59 0.34

52 127082 亚科转债 218,418.59 0.32

53 123152 润禾转债 212,192.65 0.31

54 118036 力合转债 211,844.85 0.31

55 113047 旗滨转债 204,393.87 0.30

56 123187 超达转债 202,819.25 0.30

57 123217 富仕转债 201,287.16 0.30

58 123158 宙邦转债 199,900.64 0.29

59 113606 荣泰转债 199,826.04 0.29

60 111013 新港转债 199,161.99 0.29

61 113659 莱克转债 198,124.24 0.29

62 127038 国微转债 194,600.58 0.29

63 127031 洋丰转债 190,977.87 0.28

64 127024 盈峰转债 190,973.03 0.28

65 127041 弘亚转债 190,874.08 0.28

66 123224 宇邦转债 190,512.87 0.28

67 113677 华懋转债 190,114.71 0.28

68 118041 星球转债 187,587.23 0.28

69 113579 健友转债 186,244.95 0.27

70 113676 荣 23 转债 184,851.13 0.27

71 118039 煜邦转债 181,321.80 0.27

72 123115 捷捷转债 180,360.79 0.27

73 123160 泰福转债 179,174.72 0.26

74 113644 艾迪转债 178,891.87 0.26

75 118033 华特转债 178,204.22 0.26

76 127090 兴瑞转债 178,188.76 0.26

77 123231 信测转债 177,707.61 0.26

78 111003 聚合转债 175,614.55 0.26

79 123100 朗科转债 175,178.96 0.26

80 127016 鲁泰转债 174,600.35 0.26

81 123180 浙矿转债 173,444.77 0.26

82 128125 华阳转债 171,422.42 0.25

83 123237 佳禾转债 169,452.65 0.25

84 123082 北陆转债 169,192.10 0.25

85 113664 大元转债 169,126.33 0.25

86 123197 光力转债 168,483.12 0.25

87 113049 长汽转债 168,084.12 0.25

88 123218 宏昌转债 167,955.42 0.25

89 123121 帝尔转债 167,621.12 0.25

90 123093 金陵转债 167,035.27 0.25

91 118006 阿拉转债 166,840.42 0.25

92 111010 立昂转债 165,855.73 0.24

93 118011 银微转债 165,748.45 0.24

94 123211 阳谷转债 165,275.40 0.24

95 123159 崧盛转债 164,546.09 0.24

96 127026 超声转债 163,239.66 0.24

97 123039 开润转债 163,095.05 0.24

98 113597 佳力转债 160,755.29 0.24

99 127069 小熊转债 160,085.04 0.24

100 118043 福立转债 159,484.69 0.24

101 123133 佩蒂转债 157,920.38 0.23

102 123194 百洋转债 156,471.01 0.23

103 127042 嘉美转债 156,120.24 0.23

104 113045 环旭转债 155,926.63 0.23

105 123165 回天转债 154,836.60 0.23

106 113637 华翔转债 153,725.74 0.23

107 127073 天赐转债 151,962.68 0.22

108 113048 晶科转债 150,398.53 0.22

109 113655 欧 22 转债 146,907.81 0.22

110 123191 智尚转债 146,090.23 0.22

111 118014 高测转债 145,140.80 0.21

112 113675 新 23 转债 144,547.07 0.21

113 123112 万讯转债 144,065.45 0.21

114 118013 道通转债 143,735.89 0.21

115 123059 银信转债 141,665.22 0.21

116 123154 火星转债 139,272.66 0.21

117 123239 锋工转债 139,152.15 0.21

118 113657 再 22 转债 138,797.59 0.20

119 123149 通裕转债 138,755.02 0.20

120 123208 孩王转债 138,667.27 0.20

121 123088 威唐转债 137,560.01 0.20

122 113584 家悦转债 136,199.08 0.20

123 123235 亿田转债 135,369.79 0.20

124 113681 镇洋转债 132,868.24 0.20

125 123204 金丹转债 132,867.15 0.20

126 118035 国力转债 132,809.60 0.20

127 118025 奕瑞转债 131,893.91 0.19

128 123072 乐歌转债 131,350.43 0.19

129 118005 天奈转债 130,248.78 0.19

130 113643 风语转债 129,342.42 0.19

131 127091 科数转债 129,165.12 0.19

132 123233 凯盛转债 128,973.75 0.19

133 128097 奥佳转债 128,268.07 0.19

134 128136 立讯转债 127,733.66 0.19

135 127093 章鼓转债 125,351.42 0.18

136 123109 昌红转债 123,750.64 0.18

137 123214 东宝转债 123,549.60 0.18

138 127078 优彩转债 121,817.03 0.18

139 118040 宏微转债 121,153.37 0.18

140 123065 宝莱转债 121,025.50 0.18

141 118029 富淼转债 119,398.09 0.18

142 123145 药石转债 119,216.46 0.18

143 127017 万青转债 118,779.39 0.18

144 118015 芯海转债 116,143.29 0.17

145 113061 拓普转债 113,491.52 0.17

146 113667 春 23 转债 112,637.06 0.17

147 123144 裕兴转债 112,511.01 0.17

148 127076 中宠转 2 112,004.89 0.17

149 127081 中旗转债 111,003.92 0.16

150 123091 长海转债 110,693.61 0.16

151 113670 金 23 转债 110,444.05 0.16

152 127050 麒麟转债 110,296.11 0.16

153 123203 明电转 02 109,132.82 0.16

154 123071 天能转债 107,711.67 0.16

155 123199 山河转债 107,001.75 0.16

156 123201 纽泰转债 106,752.18 0.16

157 118044 赛特转债 106,530.66 0.16

158 123124 晶瑞转 2 106,345.29 0.16

159 123122 富瀚转债 105,549.69 0.16

160 123202 祥源转债 105,464.02 0.16

161 113663 新化转债 104,612.68 0.15

162 113624 正川转债 103,814.69 0.15

163 127087 星帅转 2 103,276.93 0.15

164 123226 中富转债 103,056.91 0.15

165 113679 芯能转债 100,194.75 0.15

166 123090 三诺转债 97,779.83 0.14

167 123236 家联转债 96,409.49 0.14

168 118032 建龙转债 96,346.85 0.14

169 113650 博 22 转债 95,101.35 0.14

170 123184 天阳转债 93,598.80 0.14

171 123183 海顺转债 93,477.07 0.14

172 118037 上声转债 93,459.01 0.14

173 113656 嘉诚转债 91,748.34 0.14

174 113640 苏利转债 89,410.48 0.13

175 127074 麦米转 2 87,940.80 0.13

176 128095 恩捷转债 87,612.23 0.13

177 123151 康医转债 86,906.80 0.13

178 123101 拓斯转债 85,113.60 0.13

179 123188 水羊转债 84,657.76 0.12

180 118004 博瑞转债 84,222.63 0.12

181 128133 奇正转债 83,670.94 0.12

182 110084 贵燃转债 83,202.71 0.12

183 123215 铭利转债 82,417.81 0.12

184 123170 南电转债 81,601.59 0.12

185 123126 瑞丰转债 81,306.06 0.12

186 111004 明新转债 81,162.66 0.12

187 111001 山玻转债 79,947.20 0.12

188 127025 冀东转债 79,724.22 0.12

189 118012 微芯转债 79,499.73 0.12

190 127072 博实转债 78,584.82 0.12

191 123174 精锻转债 77,471.90 0.11

192 113638 台 21 转债 75,478.80 0.11

193 113671 武进转债 75,228.24 0.11

194 118010 洁特转债 74,387.45 0.11

195 128109 楚江转债 73,614.48 0.11

196 111009 盛泰转债 73,603.87 0.11

197 123087 明电转债 72,562.95 0.11

198 113066 平煤转债 71,774.58 0.11

199 118038 金宏转债 71,481.84 0.11

200 123178 花园转债 71,188.64 0.10

201 111018 华康转债 71,054.55 0.10

202 127054 双箭转债 70,592.61 0.10

203 127051 博杰转债 70,004.25 0.10

204 118028 会通转债 69,717.56 0.10

205 123193 海能转债 68,997.83 0.10

206 127071 天箭转债 68,811.09 0.10

207 113542 好客转债 68,644.73 0.10

208 113641 华友转债 67,683.20 0.10

209 128130 景兴转债 67,476.03 0.10

210 123120 隆华转债 65,000.30 0.10

211 113653 永 22 转债 62,746.10 0.09

212 113618 美诺转债 62,708.03 0.09

213 128117 道恩转债 62,075.39 0.09

214 127088 赫达转债 58,547.30 0.09

215 123076 强力转债 57,025.66 0.08

216 127079 华亚转债 56,800.03 0.08

217 123230 金钟转债 56,448.08 0.08

218 128137 洁美转债 56,403.03 0.08

219 113673 岱美转债 56,282.01 0.08

220 113608 威派转债 49,087.75 0.07

221 127059 永东转 2 46,591.09 0.07

222 127044 蒙娜转债 45,384.17 0.07

223 127043 川恒转债 44,234.53 0.07

224 127104 姚记转债 31,020.82 0.05

225 110081 闻泰转债 28,414.11 0.04

226 113649 丰山转债 27,467.21 0.04

227 113021 中信转债 23,977.97 0.04

228 127105 龙星转债 21,524.18 0.03

229 128116 瑞达转债 20,330.28 0.03

230 123219 宇瞳转债 14,629.55 0.02

231 123050 聚飞转债 14,332.07 0.02

232 128128 齐翔转 2 14,279.39 0.02

233 113680 丽岛转债 13,293.84 0.02

234 127062 垒知转债 11,946.87 0.02

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 安信永利信用债券 A 安信永利信用债券 C

报告期期初基金份额总额 27,405,800.23 21,056,396.90

报告期期间基金总申购份额 - -

减:报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -

少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 27,405,800.23 21,056,396.90

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内本基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准安信永利信用定期开放债券型证券投资基金募集的文件;

2、《安信永利信用定期开放债券型证券投资基金基金合同》;

3、《安信永利信用定期开放债券型证券投资基金托管协议》;

4、《安信永利信用定期开放债券型证券投资基金招募说明书》;

5、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话:4008-088-088

网址:http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司

2024 年 10 月 24 日

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