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安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

安信永利信用定期开放债券型证券投资基

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:安信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 1 月 17 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信永利信用债券

基金主代码 000310

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 11 月 8 日

报告期末基金份额总额 48,462,197.13 份

投资目标 在严格控制信用风险的前提下,通过稳健的投资策略,为

投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。

投资策略 封闭期内,在久期配置上,预测利率和收益率的变动,合

理匹配投资组合久期和封闭期;在品种配置上,基于宏观

基本面研究,分析多种因素,合理配置不同债券的构成比

例;在信用投资上,依据内外评级结果,建立信用债券的

投资库,并进行动态调整和维护;在可转债投资上,合理

估值,投资价值低估的可转债;在资产支持证券的投资上,

重点关注基础资产的类型、发行条款、提前偿还率和市场

流动性等因素,综合评估。开放期内,主要投资于高流动

性的投资品种以保持较高的流动性,减小净值的波动。

业绩比较基准 1.5×1 年期银行定期存款基准利率

风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益水平和预期风险水平高

于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,

基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本

基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品风险

等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安信永利信用债券 A 安信永利信用债券 C

下属分级基金的交易代码 000310 000335

报告期末下属分级基金的份额总额 27,405,800.23 份 21,056,396.90 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

主要财务指标

安信永利信用债券 A 安信永利信用债券 C

1.本期已实现收益 1,858,596.50 1,364,964.78

2.本期利润 1,831,237.11 1,344,419.91

3.加权平均基金份额本期利润 0.0668 0.0638

4.期末基金资产净值 40,587,572.70 30,445,629.37

5.期末基金份额净值 1.4810 1.4459

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信永利信用债券 A

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 4.72% 0.47% 0.57% 0.01% 4.15% 0.46%

过去六个月 6.75% 0.44% 1.13% 0.01% 5.62% 0.43%

过去一年 8.50% 0.33% 2.26% 0.01% 6.24% 0.32%

过去三年 14.45% 0.20% 6.76% 0.01% 7.69% 0.19%

过去五年 29.68% 0.17% 11.26% 0.01% 18.42% 0.16%

自基金合同

104.11% 0.16% 28.56% 0.01% 75.55% 0.15%

生效起至今

安信永利信用债券 C

净值增长率净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 4.62% 0.47% 0.57% 0.01% 4.05% 0.46%

过去六个月 6.54% 0.44% 1.13% 0.01% 5.41% 0.43%

过去一年 8.06% 0.33% 2.26% 0.01% 5.80% 0.32%

过去三年 13.14% 0.20% 6.76% 0.01% 6.38% 0.19%

过去五年 27.28% 0.17% 11.26% 0.01% 16.02% 0.16%

自基金合同

95.33% 0.16% 28.56% 0.01% 66.77% 0.15%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金合同生效日为 2013 年 11 月 8 日。

2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

黄琬舒女士,经济学硕士。历任富国基金

管理有限公司集中交易部债券交易员,安

信基金管理有限责任公司固定收益部投

研助理、固定收益部投资经理、混合资产

投资部基金经理。现任安信基金管理有限

责任公司混合资产投资部总经理助理。现

本基金的 任安信稳健增利混合型证券投资基金、安

基 金 经 信稳健聚申一年持有期混合型证券投资

黄琬舒 理,混合 2024 年 4 月 - 10 年 基金、安信民稳增长混合型证券投资基

资产投资 11 日 金、安信稳健汇利一年持有期混合型证券

部总经理 投资基金、安信民安回报一年持有期混合

助理 型证券投资基金、安信平衡增利混合型证

券投资基金、安信恒鑫增强债券型证券投

资基金、安信平稳增长混合型发起式证券

投资基金、安信新趋势灵活配置混合型证

券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投

资基金、安信稳健增值灵活配置混合型证

券投资基金、安信稳健增益 6 个月持有期

混合型证券投资基金的基金经理助理;安

信目标收益债券型证券投资基金、安信永

鑫增强债券型证券投资基金、安信中短利

率债债券型证券投资基金(LOF)、安信丰

穗一年持有期混合型证券投资基金、安信

永利信用定期开放债券型证券投资基金、

安信长鑫增强债券型证券投资基金的基

金经理。

注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

上个季度末,在多部门政策“组合拳”的提振之下,市场风险偏好迅速提升,股市短期内大幅上涨,债券市场一度面临阶段性压力。进入本季度,随着权益市场逐步转为相对理性的宽幅震荡,债券市场的短期赎回压力亦有所缓解。纯债方面,尽管市场层面对增量财政政策即将带来的

潜在供给冲击多有忧虑,但央行对资金面提供支持,且随着中央政治局会议、中央经济工作会议的召开,货币政策由“稳健”转为“适度宽松”的表述调整,债市收益率持续下行,一年期、十年期国债分别触及 0.8%、1.66%的低点。转债方面,随着权益市场交投情绪升温,转债市场也持续有增量资金涌入。本季度万得可转债等权指数上涨 7.44%,而其对应的正股等权指数上涨 4.35%,转债市场延续了 9 月下旬以来的强势表现,甚至表现更优于其正股,大量可转债标的的估值大幅提升。期间,本基金随着市场行情演绎,提高了组合中利率债与高等级信用债的持仓比例,同时对转债组合的个券进行优化,并显著降低了转债部分的仓位水平,总体而言,本基金在本季度以较稳健的方式获得了一定的收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末安信永利信用债券 A 基金份额净值为 1.4810 元,本报告期基金份额净值增长

率为 4.72%;安信永利信用债券 C 基金份额净值为 1.4459 元,本报告期基金份额净值增长率为

4.62%;同期业绩比较基准收益率为 0.57%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 61,804,763.16 86.77

其中:债券 61,804,763.16 86.77

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 8,399,412.20 11.79

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备付金合计 865,053.41 1.21

8 其他资产 158,986.72 0.22

9 合计 71,228,215.49 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 30,675,323.84 43.18

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 20,782.62 0.03

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 31,108,656.70 43.79

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 61,804,763.16 87.01

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 110059 浦发转债 58,110 6,333,982.04 8.92

2 115105 23 海通 06 60,000 6,219,386.30 8.76

3 115403 23 东证 04 60,000 6,180,664.11 8.70

4 115781 23 中证 16 60,000 6,145,477.81 8.65

5 137744 22 上证 02 60,000 6,086,243.84 8.57

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券除 23 海通 06(代码:115105 SH)、23 东证 04(代码:115403

SH)、23 中证 16(代码:115781 SH)、21 中财 G5(代码:185134 SH)、兴业转债(代码:113052

SH)、上银转债(代码:113042 SH)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1. 海通证券股份有限公司

2024 年 1 月 5 日,海通证券股份有限公司因未依法履行职责被深圳证券交易所书面警示。

2024 年 1 月 22 日,海通证券股份有限公司因内部制度不完善被中国证券监督管理委员会上

海监管局责令改正。

2024 年 1 月 29 日,海通证券股份有限公司因未依法履行职责被上海证券交易所监管谈话。

2024 年 2 月 1 日,海通证券股份有限公司因内部制度不完善被中国证券监督管理委员会上海

监管局责令改正。

2024 年 4 月 13 日,海通证券股份有限公司因涉嫌违反法律法规被中国证券监督管理委员会

立案调查。

2024 年 4 月 19 日,海通证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会警

告、罚款、没收违法所得、责令改正。

2024 年 4 月 29 日,海通证券股份有限公司因内部制度不完善、违规经营被中国证券监督管

理委员会上海监管局责令改正。

2024 年 4 月 30 日,海通证券股份有限公司因未及时披露公司重大事件、内部制度不完善、

未依法履行职责被中国证券监督管理委员会罚款、没收违法所得,被中国证券监督管理委员会广东监管局责令改正。

2024 年 5 月 8 日,海通证券股份有限公司因未依法履行职责被上海证券交易所通报批评。

2024 年 6 月 21 日,海通证券股份有限公司因未依法履行职责被上海证券交易所书面警示。

2024 年 9 月 4 日,海通证券股份有限公司因未依法履行职责被深圳证券交易所书面警示。

2024 年 10 月 18 日,海通证券股份有限公司因内部制度不完善被中国证券监督管理委员会责

令改正。

2024 年 11 月 1 日,海通证券股份有限公司因违反反洗钱法被中国人民银行上海市分行罚款。

2. 东方证券股份有限公司

2024 年 2 月 2 日,东方证券股份有限公司因公司治理类问题被国家金融监督管理总局上海监

管局出具警示函。

2024 年 7 月 11 日,东方证券股份有限公司因未依法履行职责被国家金融监督管理总局上海

监管局出具警示函。

3. 中信证券股份有限公司

2024 年 1 月 12 日,中信证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会出

具警示函。

2024 年 4 月 13 日,中信证券股份有限公司因涉嫌违反法律法规被中国证券监督管理委员会

立案调查。

2024 年 4 月 19 日,中信证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会警

告、罚款、没收违法所得、责令改正。

2024 年 4 月 30 日,中信证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会监

管罚款、没收违法所得。

2024 年 4 月 30 日,中信证券股份有限公司因未依法履行职责被深圳证券交易所书面警示。

2024 年 5 月 10 日,中信证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会广

东监管局出具警示函。

2024 年 8 月 7 日,中信证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会贵州

监管局出具警示函。

2024 年 8 月 26 日,中信证券股份有限公司因未依法履行职责被北京证券交易所出具警示函。

2024 年 8 月 29 日,中信证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会出

具警示函。

2024 年 11 月 8 日,中信证券股份有限公司因未依法履行职责被深圳证券交易所书面警示。

2024 年 12 月 20 日,中信证券股份有限公司因内部制度不完善被中国证券监督管理委员深圳

监管局出具警示函。

4. 中国中金财富证券有限公司

2024 年 5 月 29 日,中国中金财富证券有限公司因涉嫌违反法律法规被中国银行间市场交易

商协会自律调查。

5. 兴业银行股份有限公司

2024 年 1 月 22 日,兴业银行股份有限公司因未按期申报税款被国家税务总局上海市静安区

税务局第十八税务所责令改正。

2024 年 7 月 25 日,兴业银行股份有限公司因违规经营被国家金融监督管理总局福建监管局

罚款。

2024 年 10 月 31 日,兴业银行股份有限公司因未按期申报税款被国家税务总局上海市静安区

税务局第十八税务所责令改正。

6. 上海银行股份有限公司

2024 年 6 月 7 日,上海银行股份有限公司因违规经营被国家金融监督管理总局上海监管局罚

款。

以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 7,075.57

2 应收证券清算款 151,911.15

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 158,986.72

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 110059 浦发转债 6,333,982.04 8.92

2 113052 兴业转债 5,958,819.95 8.39

3 113042 上银转债 1,661,529.54 2.34

4 113053 隆 22 转债 1,097,104.88 1.54

5 113037 紫银转债 992,213.52 1.40

6 127056 中特转债 614,183.59 0.86

7 113059 福莱转债 602,217.34 0.85

8 127040 国泰转债 598,018.82 0.84

9 123179 立高转债 448,634.36 0.63

10 123113 仙乐转债 405,939.00 0.57

11 113655 欧 22 转债 341,650.55 0.48

12 113633 科沃转债 337,885.14 0.48

13 127089 晶澳转债 330,326.12 0.47

14 110093 神马转债 323,443.64 0.46

15 113661 福 22 转债 318,818.70 0.45

16 118034 晶能转债 302,215.03 0.43

17 127027 能化转债 297,755.12 0.42

18 127024 盈峰转债 286,014.49 0.40

19 127085 韵达转债 282,239.94 0.40

20 123104 卫宁转债 263,980.07 0.37

21 118024 冠宇转债 260,339.85 0.37

22 118042 奥维转债 242,348.03 0.34

23 113656 嘉诚转债 231,033.75 0.33

24 128135 洽洽转债 213,436.32 0.30

25 123154 火星转债 205,928.76 0.29

26 127042 嘉美转债 197,103.05 0.28

27 123071 天能转债 195,757.32 0.28

28 111014 李子转债 190,548.60 0.27

29 113644 艾迪转债 171,448.50 0.24

30 127016 鲁泰转债 169,849.89 0.24

31 118014 高测转债 159,809.37 0.22

32 113670 金 23 转债 157,051.21 0.22

33 118040 宏微转债 155,775.40 0.22

34 113048 晶科转债 154,850.20 0.22

35 113636 甬金转债 154,690.08 0.22

36 113627 太平转债 149,258.51 0.21

37 127090 兴瑞转债 145,484.50 0.20

38 123065 宝莱转债 143,193.91 0.20

39 123180 浙矿转债 142,176.53 0.20

40 123072 乐歌转债 139,592.56 0.20

41 118005 天奈转债 136,695.06 0.19

42 113679 芯能转债 134,296.25 0.19

43 113606 荣泰转债 131,364.44 0.18

44 128136 立讯转债 130,331.04 0.18

45 113624 正川转债 130,150.16 0.18

46 123197 光力转债 127,510.66 0.18

47 123165 回天转债 126,241.90 0.18

48 113649 丰山转债 126,222.00 0.18

49 123183 海顺转债 126,210.81 0.18

50 123144 裕兴转债 123,240.99 0.17

51 113681 镇洋转债 122,228.55 0.17

52 123195 蓝晓转 02 122,074.21 0.17

53 118033 华特转债 117,773.16 0.17

54 113666 爱玛转债 115,062.15 0.16

55 111009 盛泰转债 114,053.11 0.16

56 127082 亚科转债 111,335.95 0.16

57 113660 寿 22 转债 111,118.82 0.16

58 127062 垒知转债 110,438.90 0.16

59 113616 韦尔转债 105,920.16 0.15

60 118032 建龙转债 104,297.67 0.15

61 110085 通 22 转债 103,944.25 0.15

62 113650 博 22 转债 103,111.69 0.15

63 118010 洁特转债 102,400.07 0.14

64 118011 银微转债 102,016.51 0.14

65 127017 万青转债 97,874.40 0.14

66 123151 康医转债 97,127.89 0.14

67 123233 凯盛转债 92,231.10 0.13

68 118035 国力转债 92,112.62 0.13

69 110094 众和转债 90,356.78 0.13

70 111004 明新转债 90,182.55 0.13

71 118044 赛特转债 89,476.92 0.13

72 127078 优彩转债 88,122.33 0.12

73 118015 芯海转债 85,047.53 0.12

74 123159 崧盛转债 83,670.31 0.12

75 123122 富瀚转债 82,559.93 0.12

76 127044 蒙娜转债 81,160.27 0.11

77 113640 苏利转债 80,141.39 0.11

78 113643 风语转债 77,851.38 0.11

79 123193 海能转债 75,662.39 0.11

80 113062 常银转债 74,142.76 0.10

81 110076 华海转债 70,132.36 0.10

82 110089 兴发转债 69,559.14 0.10

83 111001 山玻转债 68,710.52 0.10

84 118006 阿拉转债 68,155.62 0.10

85 123236 家联转债 65,151.55 0.09

86 123109 昌红转债 64,627.26 0.09

87 113657 再 22 转债 55,960.95 0.08

88 123210 信服转债 54,697.85 0.08

89 111013 新港转债 54,685.28 0.08

90 118039 煜邦转债 49,765.25 0.07

91 123174 精锻转债 49,539.29 0.07

92 113579 健友转债 49,130.16 0.07

93 111010 立昂转债 48,428.84 0.07

94 113046 金田转债 42,902.79 0.06

95 127031 洋丰转债 42,352.84 0.06

96 113685 升 24 转债 42,202.12 0.06

97 123093 金陵转债 41,820.56 0.06

98 123126 瑞丰转债 41,658.05 0.06

99 113653 永 22 转债 37,419.94 0.05

100 127025 冀东转债 35,767.12 0.05

101 123108 乐普转 2 35,587.43 0.05

102 128097 奥佳转债 35,290.56 0.05

103 127088 赫达转债 34,142.84 0.05

104 111018 华康转债 31,273.06 0.04

105 113542 好客转债 28,475.38 0.04

106 118036 力合转债 27,845.98 0.04

107 123214 东宝转债 27,335.70 0.04

108 127059 永东转 2 27,314.35 0.04

109 113618 美诺转债 27,314.32 0.04

110 123158 宙邦转债 21,496.07 0.03

111 118025 奕瑞转债 21,458.79 0.03

112 123149 通裕转债 21,199.93 0.03

113 123199 山河转债 20,837.24 0.03

114 127079 华亚转债 20,745.91 0.03

115 128116 瑞达转债 20,729.87 0.03

116 123124 晶瑞转 2 20,501.70 0.03

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 安信永利信用债券 A 安信永利信用债券 C

报告期期初基金份额总额 27,405,800.23 21,056,396.90

报告期期间基金总申购份额 - -

减:报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -

少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 27,405,800.23 21,056,396.90

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内本基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准安信永利信用定期开放债券型证券投资基金募集的文件;

2、《安信永利信用定期开放债券型证券投资基金基金合同》;

3、《安信永利信用定期开放债券型证券投资基金托管协议》;

4、《安信永利信用定期开放债券型证券投资基金招募说明书》;

5、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话:4008-088-088

网址:http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司

2025 年 1 月 20 日

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