基金公告

基金公告
智能查询:
公告日期:
«2025年03月»
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
平安新鑫先锋混合型证券投资基金分红公告查看PDF原文

平安新鑫先锋混合型证券投资基金

分红公告

公告送出日期:2024年12月26日

1 公告基本信息

基金名称 平安新鑫先锋混合型证券投资基金

基金简称 平安新鑫先锋混合

基金主代码 000739

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2015年1月29日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同

和招募说明书等。

收益分配基准日 2024年12月19日

有关年度分红次数的说明 2024年度第2次

下属分级基金的基金简称 平安新鑫先锋混合A 平安新鑫先锋混合C

下属分级基金的交易代码 000739 001515

基准日下属分级基金份

额净值(单位:人民币 2.3460 2.2690

元)

截止基准日下 基准日下属分级基金可

属分级基金的 供分配利润(单位:人民 83,818,793.90 229,937,940.89

相关指标 币元)

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 8,381,879.39 22,993,794.09

的应分配金额(单位:人

民币元)

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 1.70 1.70

份基金份额)

注:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基

金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,

若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值

减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规

定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月27日

除息日 2024年12月27日

现金红利发放日 2024年12月30日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在

册的本基金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者,将以2024年12月27日

的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登

红利再投资相关事项的说明 记机构将于2024年12月30日对红利再投资的基金份额进行

确认。2024年12月31日起,投资者可以查询、赎回红利再投

资的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放

税收相关事项的说明 式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和

机构投资者)从基金收益分配中取得的收入,暂不征收个人所

得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再

投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年12月30日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权

益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红

确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。

(3)持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方

式。投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前一日的交易时间结束前

(即2024年12月26日15:00前)到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式

修改分红方式,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请

对本次收益分配无效。

权益登记日(2024年12月27日)注册登记机构可以受理分红方式变更申请,但该申请仅

对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。

(4)投资者还可以到本基金的代销机构查询本基金本次分红的有关情况。

(5)咨询办法:

①登陆本公司网站:www.fund.pingan.com

②拨打本公司客户服务热线:400-800-4800

③平安基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说

明书及相关公告)

(6)风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,

也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒

投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资

者注意投资风险。

特此公告。

平安基金管理有限公司

2024年12月26日

[查看PDF原文]
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1