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汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金

2024年第4季度报告

2024年12月31日

基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2025年01月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2025年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月01日起至2024年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇丰晋信双核策略混合

基金主代码 000849

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年11月26日

报告期末基金份额总额 156,245,690.14份

本基金致力于捕捉股票、债券市场不同阶段的投资

机会,对于股票投资部分,基于汇丰"profitability-

投资目标 valuation" 选股模型,筛选出低估值、高盈利的股

票,严格遵守投资纪律,在债券投资上,遵循稳健

投资的原则,以追求超越业绩基准的长期投资收

益。

1、大类资产配置策略 本基金借鉴汇丰集团的投资

理念和流程,基于多因素分析,对权益类资产、固

定收益类及现金类资产比例进行动态调整。具体而

言,本基金将通过对宏观经济面、资金流动性、上

投资策略 市公司整体盈利水平、市场估值水平、基于技术指

标及成交量的趋势分析、市场情绪、政策面、海外

市场情况等因素进行跟踪,全面评估上述因素中的

关键指标及其变动趋势,以最终确定大类资产的配

置权重,实现资产合理配置。

2、股票投资策略 本基金充分借鉴汇丰集团的投资

理念和技术,依据中国资本市场的具体特征,引入

集团在海外市场成功运作的"Profitability-Valuation

"投资策略。

3、债券投资策略 本基金投资固定收益类资产的主

要目的是在股票市场风险显著增大时,充分利用固

定收益类资产的投资机会,提高基金投资收益,并

有效降低基金的整体投资风险。本基金在固定收益

类资产的投资上,将采用自上而下的投资策略,通

过对未来利率趋势预期、收益率曲线变动、收益率

利差和公司基本面的分析,积极投资,获取超额收

益。

4、权证投资策略 本基金在控制投资风险和保障基

金财产安全的前提下,对权证进行主动投资。

5、资产支持证券投资策略 本基金将在严格遵守相

关法律法规和基金合同的前提下,秉持稳健投资原

则,综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收

益率利差分析和公司基本面分析等积极策略,在严

格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管

理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以

期获得基金资产的长期稳健回报。

业绩比较基准 中证800指数*60%+中债新综合指数*40%

风险收益特征 本基金是一只混合型基金,属于证券投资基金中预

期风险、收益较高的基金产品。

基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇丰晋信双核策略混合 汇丰晋信双核策略混合

A C

下属分级基金的交易代码 000849 000850

报告期末下属分级基金的份额总 129,298,347.90份 26,947,342.24份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2024年10月01日 - 2024年12月31日)

主要财务指标 汇丰晋信双核策略混 汇丰晋信双核策略混

合A 合C

1.本期已实现收益 20,181,546.80 3,343,953.60

2.本期利润 4,762,119.61 782,603.14

3.加权平均基金份额本期利润 0.0360 0.0332

4.期末基金资产净值 158,320,972.93 31,846,098.42

5.期末基金份额净值 1.2245 1.1818

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇丰晋信双核策略混合A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个月 2.91% 2.21% -0.08% 1.07% 2.99% 1.14%

过去六个月 12.15% 2.06% 9.53% 1.02% 2.62% 1.04%

过去一年 5.61% 1.98% 9.31% 0.84% -3.70% 1.14%

过去三年 -25.65% 1.45% -9.45% 0.71% -16.20% 0.74%

过去五年 6.07% 1.39% 3.22% 0.73% 2.85% 0.66%

自基金合同 133.35% 1.34% 27.12% 0.85% 106.23% 0.49%

生效起至今

注:

过去三个月指 2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

过去六个月指 2024 年 7 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

过去一年指 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

过去三年指 2022 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

过去五年指 2020 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

自基金合同生效起至今指 2014 年 11 月 26 日-2024 年 12 月 31 日

汇丰晋信双核策略混合C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个月 2.77% 2.21% -0.08% 1.07% 2.85% 1.14%

过去六个月 11.88% 2.06% 9.53% 1.02% 2.35% 1.04%

过去一年 5.08% 1.98% 9.31% 0.84% -4.23% 1.14%

过去三年 -26.76% 1.45% -9.45% 0.71% -17.31% 0.74%

过去五年 3.45% 1.39% 3.22% 0.73% 0.23% 0.66%

自基金合同 125.75% 1.34% 27.12% 0.85% 98.63% 0.49%

生效起至今

注:

过去三个月指 2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

过去六个月指 2024 年 7 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

过去一年指 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

过去三年指 2022 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

过去五年指 2020 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

自基金合同生效起至今指 2014 年 11 月 26 日-2024 年 12 月 31 日

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:

1.按照基金合同的约定,本基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的30%-95%,除股票以外的其他资产投资比例为 5%-70%,权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年

以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金自基金合同生效日起不超

过六个月内完成建仓。截止 2015 年 5 月 26 日,本基金的各项投资比例已达到基金合同

约定的比例。

2.报告期内本基金的业绩比较基准 =中证 800 指数*60%+中债新综合指数*40%。

3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含中证800指数成份股在报告期产生的股票红利收益。本基金业绩比较基准中的中债新综合指数为中债新综合全价(总值)指数,是以债券全价计算的指数值,债券付息后利息不再计入指数之中。

注:

1.按照基金合同的约定,本基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的30%-95%,除股票以外的其他资产投资比例为 5%-70%,权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金自基金合同生效日起不超

过六个月内完成建仓。截止 2015 年 5 月 26 日,本基金的各项投资比例已达到基金合同

约定的比例。

2.报告期内本基金的业绩比较基准 =中证 800 指数*60%+中债新综合指数*40%。

3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含中证800指数成份股在报告期产生的股票红利收益。本基金业绩比较基准中的中债新综合指数为中债新综合全价(总值)指数,是以债券全价计算的指数值,债券付息后利息不再计入指数之中。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

韦钰女士,硕士研究生。曾

任国泰君安证券股份有限

公司机械行业分析师,中信

汇丰晋信双核策略 建投证券股份有限公司机

韦钰 混合型证券投资基 2023- - 8 械行业高级分析师,汇丰晋

金基金经理 08-12 信基金管理有限公司研究

员、高级研究员,现任汇丰

晋信双核策略混合型证券

投资基金基金经理。

注:

1.韦钰女士任职日期为本基金管理人公告韦钰女士担任本基金基金经理的日期;

2.证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待,充分保护基金份额持有人的合法权益,汇丰晋信基金管理有限公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。

《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定:在投资管理活动中应公平对待不同投资组合,严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。《公平交易制度》适用于投资的全过程,用以规范基金投资相关工作,包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

报告期内,公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活动以及交易活动。同时,我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务,并建立了相关记录。

报告期内,未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合,或直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》,加强防范不同投资组合之间可能发生的利益输送,密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。

报告期内,公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定,对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为进行了监控分析,未发现异常交易行为。

报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024年第四季度已经过去,市场主要指数涨跌互现,其中科创50涨幅较高,季度上涨13.36%,中证1000涨幅4.36%,国证2000指数上涨6.20%。从行业表现来看,四季度部分中信一级行业正收益,其中商贸零售上涨21.25%,电子上涨13.07%。政策端,9月政策端迎来拐点性变化,高层稳经济、稳地产、稳预期意图明确。货币政策先行落地下,重点聚焦财政政策跟进,后续关注调整财政预算、增发国债、税收政策调整等落地情况。

基金方面,四季度依然在制造业保持了较高仓位,同时积极扩张投资范围,加大了消费、教育、科技等领域的投入。以制造业几个大的方向来说:首先,新能源中的光伏行业经历了一轮讨论度较高的“供给侧改革”,以硅料为代表的细分领域面对盈利困境,正在积极寻求自救方法。市场在经历了对前期“政策低位”的交易之后回归理性,未来核心看细分环节的涨价弹性;风电行业在四季度同样迎来了比较明显的一波反弹,风机盈利修复的可见性越来越高,同时,除了风机之外的齿轮箱、铸件等环节也有望在2025年迎来较大的盈利弹性;新能源锂电方面,考虑到AI数据中心、AI硬件等领域带来的消费电池、数据中心需求的增长,基金加大了对电池环节部分标的的配置比例。

军工方面,四季度“珠海航展”带来了部分军工标的的“出圈”,基于此,基金对部分标的的仓位进行了动态调整,同时对“十五五”重点发展的新方向,如新材料等进行了加仓。最后,四季度整个通用设备基本面依然呈现低位调整的状态,微观数据始终没有呈现明显好转,因此基金还是保持了在专用设备比较多的仓位。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金A类份额净值收益率为2.91%,同期业绩比较基准收益率为

-0.08%;本基金C类份额净值收益率为2.77%,同期业绩比较基准收益率为-0.08%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 177,483,013.85 92.45

其中:股票 177,483,013.85 92.45

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入 - -

返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 14,319,253.34 7.46

8 其他资产 174,435.29 0.09

9 合计 191,976,702.48 100.00

5.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 5,955,810.00 3.13

C 制造业 149,575,036.85 78.65

D 电力、热力、燃气及水 - -

生产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息 5,518,968.00 2.90

技术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施 5,379,831.00 2.83

管理业

O 居民服务、修理和其他 - -

服务业

P 教育 11,053,368.00 5.81

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 177,483,013.85 93.33

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

号 值比例(%)

1 688596 正帆科技 467,633 16,624,353.15 8.74

2 601615 明阳智能 1,285,400 16,208,894.00 8.52

3 603308 应流股份 904,400 12,752,040.00 6.71

4 600031 三一重工 681,100 11,224,528.00 5.90

5 000526 学大教育 262,800 11,053,368.00 5.81

6 688186 广大特材 713,399 10,950,674.65 5.76

7 002171 楚江新材 1,010,200 8,283,640.00 4.36

8 603507 振江股份 330,400 7,942,816.00 4.18

9 600438 通威股份 350,800 7,756,188.00 4.08

10 001283 豪鹏科技 119,900 6,941,011.00 3.65

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

无。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期末本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 101,094.98

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 73,340.31

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 174,435.29

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

投资组合报告中,由于四舍五入原因,市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差;由于小数点后保留位数限制原因,市值占净值比例可能显示为零。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

汇丰晋信双核策略混合 汇丰晋信双核策略混合

A C

报告期期初基金份额总额 135,888,067.26 24,039,510.04

报告期期间基金总申购份额 6,909,466.42 8,941,148.07

减:报告期期间基金总赎回份额 13,499,185.78 6,033,315.87

报告期期间基金拆分变动份额

(份额减少以“-”填列) - -

报告期期末基金份额总额 129,298,347.90 26,947,342.24

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1)中国证监会注册汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金募集的文件

2)汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金基金合同

3)汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金托管协议

4)法律意见书

5)基金管理人业务资格批件、营业执照

6)基金托管人业务资格批件、营业执照

7)汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则;

8)中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

地点为管理人地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼。

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。

客户服务中心电话:021-20376888

公司网址:http://www.hsbcjt.cn

汇丰晋信基金管理有限公司

2025年01月22日

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