基金公告

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富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值方法调整的公告查看PDF原文

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的

“诺辉健康”股票估值方法调整的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督

管理委员会公告[2017]13号)等有关规定以及相关公告,富国基金管理有限公司

与基金托管人协商一致,自2024年07月10日起,对旗下证券投资基金持有的停

牌股票“诺辉健康”(证券代码:6606.HK)进行估值调整,按照9.90港币/股进行

估值。

本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,

并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。

在上述股票交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进

行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2024年07月11日

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