中欧睿达 6 个月持有期混合型证券投资基
金
2024 年第 3 季度报告
2024 年 9 月 30 日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中欧睿达 6 个月持有混合
基金主代码 000894
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 12 月 1 日
报告期末基金份额总额 32,743,898.83 份
投资目标 本基金在力求本金长期安全的基础上,力争为基金份额
持有人创造超额收益。
投资策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配
置,确定股票、债券、现金等资产的投资比例,重点通
过跟踪宏观经济数据(包括 GDP 增长率、工业增加值、
PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等)和政策
环境的变化趋势,来做前瞻性的战略判断。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*17%+中证港股通综合指数(人民
币)收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基
金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投
资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来
的特有风险。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中欧睿达 6 个月持有混合 A 中欧睿达 6 个月持有混合 C
下属分级基金的交易代码 000894 009648
报告期末下属分级基金的份额总额 31,932,735.94 份 811,162.89 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)
中欧睿达 6 个月持有混合 A 中欧睿达 6 个月持有混合 C
1.本期已实现收益 293,185.25 5,629.39
2.本期利润 365,462.92 8,785.39
3.加权平均基金份额本期利润 0.0108 0.0113
4.期末基金资产净值 51,815,056.88 1,291,714.07
5.期末基金份额净值 1.6226 1.5924
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧睿达 6 个月持有混合 A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 0.77% 0.16% 3.82% 0.26% -3.05% -0.10%
过去六个月 1.88% 0.15% 5.16% 0.21% -3.28% -0.06%
过去一年 3.77% 0.15% 7.14% 0.20% -3.37% -0.05%
过去三年 5.16% 0.28% 14.46% 0.12% -9.30% 0.16%
过去五年 27.76% 0.32% 23.49% 0.09% 4.27% 0.23%
自基金合同
62.26% 0.30% 46.05% 0.07% 16.21% 0.23%
生效起至今
中欧睿达 6 个月持有混合 C
净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准
阶段 净值增长率① ①-③ ②-④
准差② 收益率③ 收益率标准差
④
过去三个月 0.69% 0.16% 3.82% 0.26% -3.13% -0.10%
过去六个月 1.72% 0.15% 5.16% 0.21% -3.44% -0.06%
过去一年 3.46% 0.15% 7.14% 0.20% -3.68% -0.05%
过去三年 3.87% 0.28% 14.46% 0.12% -10.59% 0.16%
自基金份额
起始运作日 21.93% 0.32% 20.37% 0.10% 1.56% 0.22%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:2023 年 8 月 14 日起组合业绩比较基准变更为中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深 300
指数收益率*17%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%。
注:2023 年 8 月 14 日起组合业绩比较基准变更为中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深 300
指数收益率*17%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%。本基金于 2020年 6月 5日新增C 份额,
图示日期为 2020 年 6 月 9 日至 2024 年 09 月 30 日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
基金经理 历任中诚宝捷思货币经纪有限公司经纪
胡阗洋 /基金经 2022-07-01 - 8 年 人,上海光大证券资产管理有限公司交易
理助理 员。2020-11-13 加入中欧基金管理有限
公司。
注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。
3、上表中“职务”指在公司的任职情况,其中胡阗洋担任本基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规
和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内,本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好,不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 11 次,其中 10 次为量化策略组合因投资策
略需要发生的反向交易,1 次为不同经理管理的组合因投资策略不同发生的反向交易,公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度债券市场受政策面影响较大,基本面的支持逻辑不强,整体呈现宽幅剧烈震荡的行情,
尤其是 8 月以来,表现较为脆弱。一方面是绝对收益率低,10 年国债收益率在 8 月初一度下破至
2.10%内,机构浮盈较厚且追涨动力不足,市场稍有波动,止盈意愿和能力都很强烈,更容易形成踩踏式止盈的情况。此外,政策强度的影响也不容小觑。例如 7 月初央行公告将择机开展国债借入卖出操作,随后宣布设立临时隔夜正、逆回购工具。工具箱中的新型工具引发市场对于工具何时落地和实施效果的猜测。而 8 月份又突发大行放量抛售中长期国债、农商行展开自律调查、交易商协会介入国债违规交易的调查等事件。市场对于这一系列央行的新型政策调控方式纷纷选择观望,活跃利率债一度出现流动性压力。在预防性赎回的影响下,信用债更是遭遇非银机构的大幅加点抛售。9 月底央行、证监会、金融监管总局联合公布的一揽子增量政策大超市场预期,大幅提振市场对于经济修复速率的信心,债券市场,特别是 30 年超长期债券收益率再次大幅回调。
与此同时,对于债券市场相对有利的因素也同样存在。例如三季度以来央行两次超预期降息,整体资金面也因此较为平稳。宏观层面,通胀处于低位,信贷投放仍然较弱,美联储降息后,国内货币政策的发力空间也更加显著。市场仍然在不断博弈更为积极的连续的货币宽松政策。此外,虽然有 9 月末的政策发力,但整体三季度内需仍然偏弱,基建回升对经济拉动作用有限,基本面叠加资产荒的逻辑,仍然对债市形成利好。今年以来利多债券市场的逻辑还没有被打破,但政策
的坚定和强度对市场形成强烈的扰动,这也是三季度债券市场剧烈波动的主要诱因。后续市场或将更加关注政策的落地时间线和效果。
权益市场在 9 月份回升,大盘风格持续领涨。不过随一揽子政策的超预期公布,市场更多转
变为牛市思维,结构上也从价值迅速切换至成长风格,前期跌幅较大的成长类品种,例如新能源、券商等出现明显修复。这种风格对转债资产更为有利,转债资产在 9 月末大幅反转。
组合在三季度仍以红利低波策略为主要策略,配置思路上较为均衡,持续持有高股息和低估值的蓝筹股,作为组合和风险防御资产。债券方面,增加了对于利率债等流动性资产的配置,减持流动性较弱的信用债。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,基金 A 类份额净值增长率为 0.77%,同期业绩比较基准收益率为 3.82%;基金 C
类份额净值增长率为 0.69%,同期业绩比较基准收益率为 3.82%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内基金管理人无应说明预警信息。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 4,391,181.40 6.44
其中:股票 4,391,181.40 6.44
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 60,629,372.70 88.89
其中:债券 60,629,372.70 88.89
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 2,902,393.26 4.26
8 其他资产 286,718.18 0.42
9 合计 68,209,665.54 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 138,655.00 0.26
C 制造业 1,812,903.00 3.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 80,640.00 0.15
E 建筑业 188,826.00 0.36
F 批发和零售业 33,598.40 0.06
G 交通运输、仓储和邮政业 592,202.00 1.12
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 175,950.00 0.33
J 金融业 1,052,423.00 1.98
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 315,984.00 0.59
S 综合 - -
合计 4,391,181.40 8.27
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601919 中远海控 16,600 260,786.00 0.49
2 000719 中原传媒 19,400 240,754.00 0.45
3 600801 华新水泥 16,800 239,064.00 0.45
4 600887 伊利股份 7,900 229,653.00 0.43
5 601369 陕鼓动力 25,700 228,216.00 0.43
6 601598 中国外运 40,800 225,216.00 0.42
7 600219 南山铝业 32,200 141,036.00 0.27
8 002966 苏州银行 16,800 135,912.00 0.26
9 601717 郑煤机 9,600 135,264.00 0.25
10 300770 新媒股份 3,200 131,200.00 0.25
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 3,146,719.97 5.93
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,363,642.85 36.46
其中:政策性金融债 10,058,819.18 18.94
4 企业债券 4,105,257.21 7.73
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 29,639,456.75 55.81
7 可转债(可交换债) 4,374,295.92 8.24
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 60,629,372.70 114.17
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 240215 24 国开 15 100,000 10,058,819.18 18.94
2 232380089 23中信银行二级 50,000 5,269,557.92 9.92
资本债 01A
3 102380669 23 荆门城投 50,000 5,142,716.44 9.68
MTN001
4 102481205 24 华电股 50,000 5,121,687.67 9.64
MTN001
5 102281206 22 上海城开 50,000 5,056,417.81 9.52
MTN001
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。
本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中,宁波银行股份有限公司在报告编制日前一
年内曾受到国家金融监督管理总局宁波监管局的处罚。中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要
求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,799.60
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 284,918.58
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 286,718.18
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113050 南银转债 72,908.35 0.14
2 127075 百川转 2 71,958.18 0.14
3 123194 百洋转债 70,664.33 0.13
4 113648 巨星转债 69,989.44 0.13
5 123213 天源转债 69,768.67 0.13
6 128144 利民转债 68,614.81 0.13
7 113668 鹿山转债 62,850.94 0.12
8 123225 翔丰转债 62,283.28 0.12
9 127077 华宏转债 61,867.29 0.12
10 128087 孚日转债 58,933.46 0.11
11 113629 泉峰转债 58,591.80 0.11
12 123219 宇瞳转债 58,518.19 0.11
13 111005 富春转债 58,315.46 0.11
14 127095 广泰转债 58,292.32 0.11
15 118039 煜邦转债 56,044.92 0.11
16 123221 力诺转债 53,355.61 0.10
17 123089 九洲转 2 47,995.41 0.09
18 113033 利群转债 46,039.71 0.09
19 113069 博 23 转债 45,734.25 0.09
20 123190 道氏转 02 44,979.29 0.08
21 110093 神马转债 44,680.14 0.08
22 123107 温氏转债 44,312.94 0.08
23 123185 能辉转债 44,066.97 0.08
24 127027 能化转债 44,052.15 0.08
25 127045 牧原转债 43,954.97 0.08
26 127085 韵达转债 43,872.67 0.08
27 110079 杭银转债 43,779.31 0.08
28 113623 凤 21 转债 43,232.08 0.08
29 113619 世运转债 42,901.52 0.08
30 113048 晶科转债 42,420.10 0.08
31 123208 孩王转债 42,370.55 0.08
32 110076 华海转债 42,258.37 0.08
33 123228 震裕转债 41,820.57 0.08
34 113632 鹤 21 转债 41,648.95 0.08
35 113549 白电转债 41,599.84 0.08
36 113064 东材转债 41,229.84 0.08
37 110087 天业转债 41,160.52 0.08
38 113682 益丰转债 40,899.33 0.08
39 113647 禾丰转债 40,850.38 0.08
40 123117 健帆转债 40,561.07 0.08
41 128132 交建转债 40,538.23 0.08
42 118028 会通转债 40,481.16 0.08
43 128141 旺能转债 40,370.53 0.08
44 118042 奥维转债 39,949.88 0.08
45 113644 艾迪转债 39,268.95 0.07
46 123192 科思转债 39,238.47 0.07
47 127019 国城转债 39,034.16 0.07
48 113059 福莱转债 39,031.21 0.07
49 127052 西子转债 38,895.74 0.07
50 123179 立高转债 38,760.90 0.07
51 113637 华翔转债 38,743.88 0.07
52 128128 齐翔转 2 38,078.37 0.07
53 127101 豪鹏转债 38,010.67 0.07
54 113658 密卫转债 37,916.99 0.07
55 128063 未来转债 37,902.09 0.07
56 127015 希望转债 37,800.12 0.07
57 113636 甬金转债 37,706.46 0.07
58 118013 道通转债 37,701.22 0.07
59 127092 运机转债 37,489.72 0.07
60 128119 龙大转债 37,320.28 0.07
61 113639 华正转债 37,239.57 0.07
62 123204 金丹转债 37,107.04 0.07
63 113640 苏利转债 37,095.84 0.07
64 128130 景兴转债 37,002.98 0.07
65 111002 特纸转债 36,958.50 0.07
66 127068 顺博转债 36,706.64 0.07
67 113651 松霖转债 36,531.30 0.07
68 111017 蓝天转债 36,494.76 0.07
69 123115 捷捷转债 36,482.59 0.07
70 113065 齐鲁转债 36,460.25 0.07
71 113569 科达转债 36,178.89 0.07
72 123133 佩蒂转债 36,096.09 0.07
73 113638 台 21 转债 36,049.58 0.07
74 127054 双箭转债 35,894.55 0.07
75 113681 镇洋转债 35,853.34 0.07
76 123113 仙乐转债 35,822.31 0.07
77 127076 中宠转 2 35,795.38 0.07
78 128142 新乳转债 35,729.14 0.07
79 113653 永 22 转债 35,717.01 0.07
80 113677 华懋转债 35,515.93 0.07
81 111016 神通转债 35,497.97 0.07
82 118033 华特转债 35,200.83 0.07
83 127060 湘佳转债 35,149.74 0.07
84 123183 海顺转债 34,660.04 0.07
85 111011 冠盛转债 33,973.57 0.06
86 113657 再 22 转债 33,950.49 0.06
87 123022 长信转债 33,749.40 0.06
88 113662 豪能转债 33,404.88 0.06
89 113664 大元转债 32,617.22 0.06
90 127053 豪美转债 32,515.82 0.06
91 123223 九典转 02 32,035.51 0.06
92 113628 晨丰转债 32,019.18 0.06
93 123220 易瑞转债 29,618.62 0.06
94 123050 聚飞转债 28,664.13 0.05
95 111013 新港转债 28,451.71 0.05
96 123227 雅创转债 27,829.45 0.05
97 128117 道恩转债 26,603.74 0.05
98 127059 永东转 2 24,848.58 0.05
99 123206 开能转债 21,642.70 0.04
100 123103 震安转债 21,340.94 0.04
101 123205 大叶转债 21,132.99 0.04
102 123143 胜蓝转债 20,640.49 0.04
103 123177 测绘转债 20,209.08 0.04
104 110058 永鼎转债 19,585.03 0.04
105 123159 崧盛转债 19,108.58 0.04
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 中欧睿达 6 个月持有混合 A 中欧睿达 6 个月持有混合
C
报告期期初基金份额总额 35,122,172.66 776,410.51
报告期期间基金总申购份额 418,443.14 35,085.26
减:报告期期间基金总赎回份额 3,607,879.86 332.88
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 31,932,735.94 811,162.89
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
项目 中欧睿达 6 个月持有混合 A 中欧睿达 6 个月持有混合 C
报告期期初管理人持有的本基金份额 - 764,796.03
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份额 - 764,796.03
报告期期末持有的本基金份额占基金总 - 94.28
份额比例(%)
注:买入/申购总份额含红利再投、转换入份额,卖出/赎回总份额含转换出份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、本基金批复文件、基金合同、托管协议、招募说明书及更新;
2、基金管理人业务资格批件、营业执照
3、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
9.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:
客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700
中欧基金管理有限公司
2024 年 10 月 25 日
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