基金公告

    关于嘉实快线货币市场基金收益支付的公告
                    （2019 年第 9 号）
                    公告送出日期：2019 年 9 月 16 日
 1 公告基本信息
基金名称                          嘉实快线货币市场基金
基金简称                          嘉实快线货币
基金主代码                        000917
基金合同生效日                    2015 年 6 月 25 日
基金管理人名称                    嘉实基金管理有限公司
公告依据                          《公开募集证券投资基金信息披露管理办
                                  法》、《嘉实快线货币市场基金基金合同》、《嘉
                                  实快线货币市场基金招募说明书》等
收益集中支付并自动结转            2019 年 9 月 16 日
为基金份额的日期
收益累计期间                      自 2019 年 8 月 15 日
                                  至 2019 年 9 月 15 日止
 2 与收益支付相关的其他信息
 累计收益计算公式                基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有
                                人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日
                                累加)
                                基金份额持有人日收益=（基金份额持有人当
                                日收益分配前所持有的基金份额+基金份额
                                持有人全部未支付收益）×当日基金收益/当
                                日基金份额总额（按截位法保留到分,因去尾
                                形成的余额进行再次分配，直到分完为止。）
 收益结转的基金份额可赎回起始日  2019 年 9 月 17 日
 收益支付对象                    2019 年 9 月 16 日在嘉实基金管理有限公司
                                登记在册的本基金份额持有人
 收益支付办法                    本基金收益支付方式为收益再投资方式
税收相关事项的说明              根据国家相关规定，基金向投资者分配的基
                                金收益，暂免征收所得税
费用相关事项的说明              本基金本次收益分配免收分红手续费和再投
                                资手续费。
 3 其他需要提示的事项
 （1）本收益支付公告仅适用于嘉实快线货币市场基金 A 类份额。嘉实快线货币 市场基金 H 类份额根据每日基金收益情况，以每百份基金净收益为基准，为投 资人每日计算当日收益并分配，计入投资人收益账户，投资人收益账户里的累计 未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。
 （2）本基金 A 类份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2019 年 9 月 16 日直
 接计入其基金账户，2019 年 9 月 17 日起可通过相应的销售机构及其网点进行查
 询及赎回。
 （3）2019 年 9 月 16 日，投资者申购或转换转入的本基金 A 类份额不享有当日
 的分配权益，赎回或转换转出的本基金 A 类份额享有当日的分配权益。
 （4）通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日 支付的销售机构，仍保留每月 15 日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺 延到下一工作日。
 （5）咨询办法
    嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。
    代销机构：中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展 银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、东莞银行 股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、乌鲁木齐银行股份有限公司、 烟台银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、天津银行股份有限公 司、河北银行股份有限公司、西安银行股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股 份有限公司、苏州银行股份有限公司、威海市商业银行股份有限公司、四川天府 银行股份有限公司、日照银行股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司、泉州 银行股份有限公司、青岛农村商业银行股份有限公司、桂林银行股份有限公司、 江苏紫金农村商业银行股份有限公司、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司、 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、和讯信息科技有
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