基金公告

    关于嘉实快线货币市场基金收益支付的公告
                    （2023 年第 11 号）
                    公告送出日期：2023 年 11 月 15 日
 1 公告基本信息
基金名称                          嘉实快线货币市场基金
基金简称                          嘉实快线货币
基金主代码                        000917
基金合同生效日                    2015 年 6 月 25 日
基金管理人名称                    嘉实基金管理有限公司
公告依据                          《公开募集证券投资基金信息披露管理办
                                  法》、《嘉实快线货币市场基金基金合同》、《嘉
                                  实快线货币市场基金招募说明书》等
收益集中支付并自动结转            2023 年 11 月 15 日
为基金份额的日期
收益累计期间                      自 2023 年 10 月 16 日
                                  至 2023 年 11 月 14 日止
 2 与收益支付相关的其他信息
 累计收益计算公式                基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有
                                人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日
                                累加)
                                基金份额持有人日收益=（基金份额持有人当
                                日收益分配前所持有的基金份额+基金份额
                                持有人全部未支付收益）×当日基金收益/
                                当日基金份额总额（按截位法保留到分,因去
                                尾形成的余额进行再次分配，直到分完为
                                止。）
 收益结转的基金份额可赎回起始日  2023 年 11 月 16 日
 收益支付对象                    2023 年 11 月 15 日在嘉实基金管理有限公司
                                登记在册的本基金份额持有人
收益支付办法                    本基金收益支付方式为收益再投资方式
税收相关事项的说明              根据国家相关规定，基金向投资者分配的基
                                金收益，暂免征收所得税
费用相关事项的说明              本基金本次收益分配免收分红手续费和再投
                                资手续费。
 3 其他需要提示的事项
 （1）本收益支付公告适用于嘉实快线货币市场基金 A 类份额。嘉实快线货币市 场基金 H 类份额根据每日基金收益情况，以每百份基金净收益为基准，为投资人 每日计算当日收益并分配，计入投资人收益账户。
 （2）本基金 A 类份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2023 年 11 月 15 日直
 接计入其基金账户，2023 年 11 月 16 日起可通过相应的销售机构及其网点进行
 查询及赎回。
 （3）2023 年 11 月 15 日，投资者申购或转换转入的本基金 A 类份额不享有当日
 的分配权益，赎回或转换转出的本基金 A 类份额享有当日的分配权益。
 （4）通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日 支付的销售机构，仍保留每月 15 日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺 延到下一工作日。
 （5）咨询办法
    嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。
    销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬 请投资者留意。
[查看PDF原文]