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建信信息产业股票型证券投资基金2024年度第4季度报告查看PDF原文

建信信息产业股票型证券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 1 月 17 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信信息产业股票

基金主代码 001070

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 3 月 24 日

报告期末基金份额总额 238,222,239.94 份

投资目标 本基金主要投资于同信息产业相关的行业的上市公司股

票,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期增

值,力争创造高于业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将结合宏观经济环境、政策形势等因素对各个行

业及上市公司的影响以及核心股票资产的估值水平,综

合分析证券市场的走势,主动判断市场时机,通过稳健

的资产配置,合理确定基金资产在股票、债券等各类资

产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风

险、提高收益。

业绩比较基准 85%×沪深 300 指数收益率+15%×中债总财富(总值)指

数收益率。

风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的

特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基

金和货币市场基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 建信信息产业股票 A 建信信息产业股票 C

下属分级基金的交易代码 001070 014863

报告期末下属分级基金的份额总额 237,093,756.62 份 1,128,483.32 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

建信信息产业股票 A 建信信息产业股票 C

1.本期已实现收益 51,405,650.68 763,658.52

2.本期利润 -5,563,227.79 -16,649.02

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0238 -0.0056

4.期末基金资产净值 520,532,536.25 2,452,988.42

5.期末基金份额净值 2.195 2.174

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信信息产业股票 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 -2.96% 1.96% -1.17% 1.47% -1.79% 0.49%

过去六个月 5.23% 1.95% 12.47% 1.40% -7.24% 0.55%

过去一年 -2.49% 1.76% 14.04% 1.14% -16.53% 0.62%

过去三年 -35.76% 1.43% -15.03% 1.00% -20.73% 0.43%

过去五年 45.94% 1.56% 1.49% 1.04% 44.45% 0.52%

自基金合同

119.50% 1.60% 9.29% 1.17% 110.21% 0.43%

生效起至今

建信信息产业股票 C

净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值增长率① ①-③ ②-④

准差② 收益率③ 收益率标准差

过去三个月 -2.86% 1.95% -1.17% 1.47% -1.69% 0.48%

过去六个月 5.23% 1.95% 12.47% 1.40% -7.24% 0.55%

过去一年 -2.64% 1.76% 14.04% 1.14% -16.68% 0.62%

自基金合同

-26.15% 1.42% -9.24% 1.00% -16.91% 0.42%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

邵卓先生,权益投资部副总经理,硕士。

曾任明基(西门子)移动通信研发中心、

IBM 中国软件实验室软件工程师、广发证

券发展研究中心研究员。2011 年 9 月加

入我公司,历任研究部研究员、研究主

管,权益投资部基金经理、权益投资部联

席投资官兼研究部首席研究官。2015 年 3

月 24 日起任建信信息产业股票型证券投

资基金的基金经理;2015 年 5 月 22 日起

任建信创新中国混合型证券投资基金的

基金经理;2017 年 12 月 19 日起任建信

权益投资 安心保本三号混合型证券投资基金的基

部副总经 2015年3 月24 金经理,该基金于 2018 年 1 月 11 日起转

邵卓 理,本基 日 - 14 型为建信裕利灵活配置混合型证券投资

金的基金 基金,邵卓自 2018 年 1 月 11 日至 2021

经理 年 9 月 29 日继续担任该基金的基金经

理;2020 年 4 月 14 日起任建信科技创新

混合型证券投资基金的基金经理;2020

年 7 月 17 日至 2021 年 9 月 29 日任建信

潜力新蓝筹股票型证券投资基金的基金

经理;2020 年 7 月 17 日至 2021 年 10 月

9 日任建信中小盘先锋股票型证券投资

基金的基金经理;2021 年 8 月 10 日起任

建信创新驱动混合型证券投资基金的基

金经理;2022 年 3 月 17 日起任建信卓越

成长一年持有期混合型证券投资基金的

基金经理。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量(只) 资产净值(元) 任职时间

邵卓 公募基金 5 2,605,569,716.80 2015 年 3 月 24 日

私募资产管 1 1,891,802,453.24 2024 年 5 月 13 日

理计划

其他组合 - - -

合计 6 4,497,372,170.04 -

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信信息产业股票型证券投资基金基金合同》的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 3 次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年四季度,A 股延续 9 月底反弹趋势后上行震荡,各板块分化明显。四季度市场表现分

行业看,商贸零售、电子、计算机、通信、传媒领涨;有色、煤炭、食品饮料、房地产、医药等板块跌幅较大。经历长期下跌后的反弹第一阶段,风险偏好经常领先于基本面改善,主题投资活

跃往往是这一阶段的特点。四季度科创 50 和中小市值板块表现好过沪深 300 和上证 50,也是一

个佐证。

四季度的行情和板块分化,很大程度上围绕着政策边际变化展开。在房地产和基建代表的顺周期投资、消费、科技、出口、低波红利等几个方向上,出口需要等待 25 年一季度海外贸易政策

明朗化,顺周期投资面临居民或者地方政府的杠杆率限制,科技是政策持续鼓励的方向但估值较高,消费是政策可能发力且市场认同度较高的板块,低波红利股息率则偏重防御。

本基金的配置思路,主要是在信息产业方向,通过自上而下的策略判断和自下而上选股相结合,寻找和筛选行业以及个股的基本面变化,来争取实现超额收益。本基金侧重在信息产业和科技创新方向,以在此方向谋求超额收益为目标。四季度组合仓位变化不大,结构上信息产业和科技方向为主。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金 A 净值增长率-2.96%,波动率 1.96%,业绩比较基准收益率-1.17%,波动率

1.47%。本报告期本基金 C 净值增长率-2.86%,波动率 1.95%,业绩比较基准收益率-1.17%,波动率 1.47%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 467,072,876.57 88.86

其中:股票 467,072,876.57 88.86

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备付金合计 46,611,603.76 8.87

8 其他资产 11,942,715.05 2.27

9 合计 525,627,195.38 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比

例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 3,452,130.00 0.66

C 制造业 389,388,544.60 74.45

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 1,662,104.34 0.32

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 67,239,816.31 12.86

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 5,330,281.32 1.02

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 467,072,876.57 89.31

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 000063 中兴通讯 907,840 36,676,736.00 7.01

2 600487 亨通光电 2,014,605 34,691,498.10 6.63

3 002371 北方华创 71,200 27,839,200.00 5.32

4 002594 比亚迪 96,500 27,276,690.00 5.22

5 603986 兆易创新 243,500 26,005,800.00 4.97

6 300750 宁德时代 69,140 18,391,240.00 3.52

7 002475 立讯精密 448,800 18,293,088.00 3.50

8 688256 寒武纪 27,545 18,124,610.00 3.47

9 002984 森麒麟 731,903 18,048,727.98 3.45

10 603005 晶方科技 549,700 15,529,025.00 2.97

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

无。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

无。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 347,874.92

2 应收证券清算款 11,529,562.00

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 65,278.13

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 11,942,715.05

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 建信信息产业股票 A 建信信息产业股票 C

报告期期初基金份额总额 245,576,160.98 1,289,328.82

报告期期间基金总申购份额 81,369,239.66 14,108,964.85

减:报告期期间基金总赎回份额 89,851,644.02 14,269,810.35

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -

少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 237,093,756.62 1,128,483.32

注:如有相应情况,申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

单位:份

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投 持有基金

资 份额比例

者 序号 达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比(%)

类 超过 20% 份额 份额 份额

别 的时间区

2024年10

机 月 01 日

构 1 -2024 年 64,718,099.3935,251,629.8764,718,099.3935,251,629.87 14.80

11 月 11

注:本基金本报告期末不存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信信息产业股票型证券投资基金设立的文件;

2、《建信信息产业股票型证券投资基金基金合同》;

3、《建信信息产业股票型证券投资基金招募说明书》;

4、《建信信息产业股票型证券投资基金托管协议》;

5、基金管理人业务资格批件和营业执照;

6、基金托管人业务资格批件和营业执照;

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2025 年 1 月 21 日

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