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国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告查看PDF原文

国投瑞银基金管理有限公司

关于旗下基金估值调整的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13 号)的有关规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简

称“本公司”)经与相关基金托管人协商一致,自 2024 年 11 月 5 日起,本公司

以 AMAC 行业指数作为计算依据,对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的停牌股票中国动力(代码:600482)采用“指数收益法”进行估值调整。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

投资者可登陆基金管理人网站(http://www.ubssdic.com)或拨打客户服务热线 400-880-6868 咨询有关信息。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2024 年 11 月 6 日

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