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大成景秀灵活配置混合型证券投资基金清算报告查看PDF原文

大成景秀灵活配置混合型证券投资基金

清算报告

基金管理人:大成基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

清算报告出具日:2019年4月24日

清算报告公告日:2019年6月15日

一、重要提示

大成景秀灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]399号《关于核准大成景秀灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准,由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成景秀灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。于

2015年03月27日成立并正式运作,本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”),基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》第四十七条的规定,“基金份额持有人大会由全体基金份额持有人组成,行使下列职权:(二)决定修改基金合同的重要内容或者提前终止基金合同”;第八十条规定,“有下列情形之一的,基金合同终止:(二)基金份额持有人大会决定终止”。根据《大成景秀混合型证券投资基金基金合同》“第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的“二、《基金合同》的终止事由”中约定,“有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:1、基金份额持有人大会决定终止的”。2019年3月15日,我司发布了《关于召开大成景秀灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的公告》,并于2019年3月16日和2019年3月18日分别发布了提示性公告。本次持有人大会审议事项为《关于终止大成景秀灵活配置混合型证券投资基金基金合同相关事项的议案》,会议权益登记日为2019年3月19日,会议投票表决起止时间为2019年3月20日起,至2019年4月15日17:00止(以本公告列明的公证机关指定的表决票收件人收到表决票的时间为准)。我司于2019年4月17日发布了《大成基金管理有限公司关于大成景秀灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。具体详见公司相关公告。

本基金自2019年4月18日起进入清算期,由基金管理人大成基金管理有限公司、基金托管人中国银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和北京市金杜律师事务所于2019年4月18日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金进行清算审计,北京市金杜律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

1、基金基本情况

基金名称 大成景秀灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 大成景秀灵活配置混合

基金主代码 001159

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年3月27日

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

基金最后运作日(2019年4月17日)26,908,744.31份

基金份额总额

2、基金产品说明

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,力

求实现基金资产的持续稳健增值。

投资策略 本基金将有采用“自上而下”的资产配置策略,在综合判断宏观经济基

本面、证券市场走势等宏观因素的基础上,通过动态调整资产配置比例

以控制基金资产整体风险。在个券投资方面采用“自下而上”精选策略,

通过严谨个股选择、信用分析以及对券种收益水平、流动性的客观判断,

综合运用多种投资策略,精选个券构建投资组合。

业绩比较基准 三年期定期存款税后利率+2%

风险收益特征 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市

场基金低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

三、财务会计报告

资产负债表(已经审计)

会计主体:大成景秀灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日:2019年4月17日(基金最后运作日)

单位:人民币元

资产 期末余额 负债和所有者权益 期末余额

资产: 负债:

银行存款 23,747,997.75 短期借款

结算备付金 1,654,368.95 交易性金融负债

存出保证金 21,015.53 衍生金融负债

交易性金融资产 416,100.00 卖出回购金融资产款

其中:股票投资 416,100.00 应付证券清算款

债券投资 应付赎回款

资产支持证券投资 应付管理人报酬 13,503.50

基金投资 应付托管费 3,375.89

衍生金融资产 应付销售服务费 205.43

买入返售金融资产 应付交易费用 55,855.04

应收证券清算款 应付税费

应收利息 12,351.83 应付利息

应收股利 应付利润

应收申购款 其他负债 85,700.00

其他资产 负债合计: 158,639.86

所有者权益:

实收基金 26,908,744.31

未分配利润 -1,215,550.11

所有者权益合计: 25,693,194.20

资产合计: 25,851,834.06 负债与持有人权益总 25,851,834.06

计:

注:基金最后运作日2019年4月17日,大成景秀灵活配置混合A类份额单位净值为0.955元,份额为26,908,744.31份,资产净值为25,693,194.20元。截至2019年4月17日,大成景秀灵活配置混合C类份额为零。

四、基金财产分配

自2019年4月18日至2019年4月24日止为清算期间,基金财产清算小组对本基金

的资产、负债进行清算,全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下:

1、资产处置情况

(1)本基金最后运作日银行存款为人民币23,747,997.75元。

(2)本基金最后运作日最低备付金为人民币1,654,368.95元。为保护基金份额持有人利益,加快清盘速度,基金管理人将以自有资金先行垫付该笔剩余款项。

(3)本基金最后运作日结算保证金为人民币21,015.53元。为保护基金份额持有人利益,

加快清盘速度,基金管理人将以自有资金先行垫付该笔款项。

(4)本基金最后运作日应收利息为人民币12,351.83元。为保护基金份额持有人利益,加

快清盘速度,基金管理人将以自有资金先行垫付该笔款项。

(5)本基金最后运作日交易性金融资产为人民币416,100.00元,为本基金持有的下述未变

现资产:

最后运作日估值价格 最后运作日估值金额

证券名称 证券代码 数量

(元) (元)

华友钴业 603799 10,000.00 41.61 416,100.00

注:本基金所持流通受限股票华友钴业已经于2019年4月22日复牌,并于4月22日全部

卖出。

2、负债清偿情况

(1)本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币13,503.50元。

(2)本基金最后运作日应付托管费为人民币3,375.89元。

(3)本基金最后运作日应付销售服务费为人民币205.43元。

(4)本基金最后运作日应付交易费用为人民币55,855.04元。

(5)本基金最后运作日其他负债为人民币85,700.00元,该款项包含2019年度审计费

25,000.00元,2018年度信息披露费50,000.00元,2019年度中债登账户维护费

7,500.00元,上清所账户维护费3,000.00元,上清所查询服务费200元。

3、清算期间损益情况

清算期间损益情况

单位:人民币元

项目

一、清算期间收入

存款利息收入(注1) 3,257.67

交易性金融资产变现收入(注2) -33,200.00

其他收入(注3) 4.23

清算期间收入小计① -29,938.10

二、清算期间费用

交易费用 765.80

银行手续费 120.5

预估手续费(注4) 300.00

清算期间费用小计② 1,186.30

三、清算期间净收益①-② -31,124.40

注1:存款利息收入为自2019年4月18日至2019年4月24日期间的银行存款利息、结算备付金和结算保证金利息。为保护基金份额持有人利益,加快清盘速度,基金管理人将以自有资金先行垫付该笔款项(该金额可能与实际结息金额存在略微差异),供清盘分配使用。

注2:交易性金融资产变现收入为股票华友钴业的卖出收益。

注3:其他收入为基金赎回费收入。

注4:预估手续费为预估清算期间本基金托管账户的银行汇划费,费用以实际发生为准,差额计入基金资产。

4、资产处置及负债清偿后的剩余财产分配情况

单位:人民币元

项目 金额

一、最后运作日2019年4月17日基金净资产 25,693,194.20

加:清算期间净收益 -31,124.40

减:最后运作日赎回款、转出款 6,024,993.86

二、清算期结束日2019年4月24日基金净资产 19,637,075.94

注:资产处置及负债清偿后,于2019年4月24日本基金剩余财产为人民币

19,637,075.94元,根据本基金的基金合同约定,依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按

基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

2019年4月25日至清算款划出日前一日的银行存款孳生的利息归基金份额持有人所有,以上利息均按实际适用的利率计算。基金管理人垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。

5、基金财产清算报告的告知安排

本清算报告已经基金托管人复核,在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。

六、备查文件目录

1、备查文件目录

(1)《大成景秀灵活配置混合型证券投资基金清算审计报告》

(2)《大成景秀灵活配置混合型证券投资基金清算事宜之法律意见》

2、存放地点

基金管理人的住所。

3、查阅方式

投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。

大成景秀灵活配置混合型证券投资基金财产清算小组

2019年6月15日

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