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东方永润债券型证券投资基金封闭期内周净值公告(2018/11/27)查看PDF原文

东方永润债券型证券投资基金封闭期内周净值公告

估值日期:2018-11-26

基金名称东方永润债券型证券投资基金

基金简称东方永润债券

基金管理人东方基金管理有限责任公司

基金管理人代码50390000

基金主代码001160

基金托管人中国民生银行股份有限公司

基金托管人代码20100000

基金资产净值(单位:人民币元)5,004,354.92

下属各类别基金的基金简称东方永润债券A类东方永润债券C类

下属各类别基金的交易代码001160001161

下属各类别基金的资产净值(单

位:人民币元)3,417,841.251,586,513.67

下属各类别基金的份额净值(单

位:人民币元1.05221.0282

注:本基金基金合同于2017年8月23日生效。

东方基金管理有限责任公司

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