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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金所持有的债券估值调整的公告查看PDF原文

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金所持

有的债券估值调整的公告

  根据《中国证监

会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自2019年6月25日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的

“曙光转债(代码:113517)”进行估值调整,调

整后的估值全价为人民币98.17元。

  待上述债券复牌后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

  投资者可登陆基金管理人网站

(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-

600-8800咨询有关信息。

  特此公告。

  嘉实基金管理有限公司

  2019年6月26日

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