基金公告

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大成景辉灵活配置混合型证券投资基金清算报告查看PDF原文

大成景辉灵活配置混合型证券投资基金

清算报告

基金管理人:大成基金管理有限公司

基金托管人:北京银行股份有限公司

清算报告出具日:2018年11月6日

公告日期:2018年11月30日

一、重要提示

大成景辉灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第1309号《关于准予大成景辉灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准,于2015年11月30日成立并正式运作,本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”),基金托管人为北京银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)。

根据《基金合同》“第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中第二条“《基金合同》的终止事由”的约定:“基金资产净值连续六十个工作日低于五千万元,基金合同自动终止(不需召开基金份额持有人大会审议)”。截至2018年10月30日,本基金已出现基金资产净值连续六十个工作日低于五千万元的情形,已触发基金合同终止条款。本基金将根据《基金合同》的约定进入基金财产清算程序并终止,无须召开基金份额持有人大会审议。本基金管理人于2018年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站(www.dcfund.com.cn)发布了《大成基金管理有限公司关于大成景辉灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。

本基金自2018年10月31日起进入清算期,由基金管理人大成基金管理有限公司、基金托管人北京银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和北京市金杜律师事务所于2018年10月31日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金进行清算审计,北京市金杜律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

1、基金基本情况

基金名称 大成景辉灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 大成景辉灵活配置混合

基金主代码 001582

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年11月30日

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

基金最后运作日(2018年10月 3,709,092.39份

30日)基金份额总额

下属分级基金的基金简称: 大成景辉灵活配置混合 大成景辉灵活配置混合C

A

下属分级基金的交易代码: 001582 002290

基金最后运作日(2018年10月 3,709,092.39份 0份

30日)下属分级基金的份额总额

2、基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下,追求基金资产稳定增值。

投资策略 本基金将采用“自上而下”的资产配置策略,在综合判断宏观经济基本

面、证券市场走势等宏观因素的基础上,通过动态调整资产配置比例以

控制基金资产整体风险。在个券投资方面采用“自下而上”精选策略,

通过严谨个股选择、信用分析以及对券种收益水平、流动性的客观判断,

综合运用多种投资策略,精选个券构建投资组合。

业绩比较基准 三年期定期存款税后利率+2%

风险收益特征 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市

场基金低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

三、财务会计报告

资产负债表(已经审计)

会计主体:大成景辉灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日:2018年10月30日(基金最后运作日)

单位:人民币元

资产 期末余额 负债和所有者权 期末余额

资产:   负债:  

银行存款 4,120,222.40 短期借款  

结算备付金  交易性金融负债  

存出保证金 85,751.36 衍生金融负债  

交易性金融资产  卖出回购金融资产款  

其中:股票投资  应付证券清算款  

债券投资  应付赎回款  

资产支持证券投

资  应付管理人报酬 2,025.28

基金投资  应付托管费 337.60

衍生金融资产   应付销售服务费  

买入返售金融资产  应付交易费用 54,274.69

应收证券清算款 3,493.19 应付税费  

应收利息 3,488.73 应付利息  

应收股利  应付利润  

应收申购款  其他负债 195,000.00

其他资产  负债合计 251,637.57

    所有者权益:  

    实收基金 3,709,092.39

    未分配利润 252,225.72

    所有者权益合计 3,961,318.11

       

负债与持有人权益总计:

资产合计: 4,212,955.68 4,212,955.68

注:基金最后运作日2018年10月30日,大成景辉灵活配置混合A单位净值为1.068元,份额为3,709,092.39份,资产净值为3,961,318.11元;大成景辉灵活配置混合C单位净值为

1.068元,份额为0份,资产净值为0元。

四、基金财产分配

自2018年10月31日至2018年11月6日止为清算期间,基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算,全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下:1、资产处置情况

(1)本基金最后运作日银行存款为人民币4,120,222.40元。

(2)本基金最后运作日结算保证金为人民币85,751.36元。本基金于2018年11月2日收回35,334.06元,剩余50,417.30元将于月度保证金调整时收回。

(3)本基金最后运作日应收证券清算款为人民币3,493.19元,该款项于2018年10月

31日划入托管户。

(4)本基金最后运作日应收利息为人民币3,488.73元,将于季度结息或账户销户时收回。2、负债清偿情况

(1)本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币2,025.28元,该款项于2018年11月5日支付。

(2)本基金最后运作日应付托管费为人民币337.60元,该款项于2018年11月5日支付。(3)本基金最后运作日应付交易费用为人民币54,274.69元,预计在收到相关缴费单后安排支付。

(4)本基金最后运作日其他负债为人民币195,000.00元,该款项包含截至合同终止日本基金预提全年审计费45,000.00元,预提三大报(中国证券报、上海证券报和证券时报)全年信息披露费150,000.00元,预计在收到相关缴费单后安排支付。

3、清算期间损益情况

清算期间损益情况

单位:人民币元

项目

一、清算期间收入

存款利息收入(注1) 599.76

债券利息收入 -

投资收益 -12.00

其他收入 0.25

清算期间收入小计① 588.01

二、清算期间费用  

交易费用 -

银行手续费(注2) 572.00

中债登上清所费用(注3) 6,200.00

清算期间费用小计② 6,772.00

三、清算期间净收益①-② -6,183.99

注1:存款利息收入为自2018年10月31日至2018年11月6日期间的银行存款利息、结

算备付金和结算保证金利息。为保护基金份额持有人利益,加快清盘速度,基金管理人可

以以自有资金先行垫付该笔款项(该金额可能与实际结息金额存在略微差异),供清盘分

配使用。

注2:银行手续费为清算期间本基金托管账户的银行汇划费。

注3:中债登上清所费用为清算期间本基金应缴中债登、上清所的账户维护费和查询费。

4、资产处置及负债清偿后的剩余财产分配情况

单位:人民币元

项目 A类份额 C类份额

一、最后运作日2018年10月30日基金净资产 3,961,318.11 0

加:清算期间净收益 -6,183.99

减:基金申购赎回净额

(于2018年10月31日确认的投资者申购赎回申请) 100.17

二、清算期结束日2018年11月6日基金净资产 3,955,033.95 0

注:资产处置及负债清偿后,于2018年11月6日本基金剩余财产为人民币

3,955,033.95元,根据本基金的基金合同约定,依据基金财产清算的分配方案,将基金财

产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基

金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

2018年11月6日至清算款划出日前一日的银行存款孳生的利息归基金份额持有人所

有,以上利息均按实际适用的利率计算。基金管理人垫付的资金以及垫付资金到账日起孳

生的利息将于清算期后返还给基金管理人。

5、基金财产清算报告的告知安排

本清算报告已经基金托管人复核,在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见

书后,报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。

五、备查文件目录

1、备查文件目录

(1)《大成景辉灵活配置混合型证券投资基金清算审计报告》

(2)《大成景辉灵活配置混合型证券投资基金清算事宜之法律意见》

2、存放地点

基金管理人的住所。

3、查阅方式

投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。

大成景辉灵活配置混合型证券投资基金财产清算小组

2018年11月6日

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