易方达裕祥回报债券型证券投资基金
2024 年第 4 季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二五年一月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 1
月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达裕祥回报债券
基金主代码 002351
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 1 月 22 日
报告期末基金份额总额 15,749,821,284.45 份
投资目标 本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种
的投资比例,在控制基金资产净值波动的基础上,
力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 1、本基金将密切关注宏观经济走势,综合考量各类
资产的市场容量等因素,确定资产的最优配置比例。
2、本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配
置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管
理;基金将对资金面进行综合分析的基础上,判断
利差空间,通过杠杆操作放大组合收益;本基金将
选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资。3、
本基金将适度参与股票资产投资。本基金股票投资
部分主要采取“自下而上”的投资策略,精选优质企
业进行投资。4、本基金可选择投资价值高的存托凭
证进行投资。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%+中债新综合指数收益
率×80%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)
×5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益
率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币
市场基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 易方达裕祥回报债券 A 易方达裕祥回报债券 C
称
下属分级基金的交易代
002351 017420
码
报告期末下属分级基金 15,142,198,276.44 份 607,623,008.01 份
的份额总额
注:自 2023 年 3 月 7 日起,本基金增设 C 类份额类别,份额首次确认日为 2023
年 3 月 8 日。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)
易方达裕祥回报债券 易方达裕祥回报债券
A C
1.本期已实现收益 283,237,558.50 7,712,918.33
2.本期利润 289,595,760.99 10,824,602.54
3.加权平均基金份额本期利润 0.0192 0.0239
4.期末基金资产净值 23,991,358,851.25 956,462,997.17
5.期末基金份额净值 1.584 1.574
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达裕祥回报债券 A
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个 1.28% 0.39% 2.03% 0.26% -0.75% 0.13%
月
过去六个 3.93% 0.36% 5.20% 0.23% -1.27% 0.13%
月
过去一年 8.01% 0.30% 8.57% 0.19% -0.56% 0.11%
过去三年 7.03% 0.28% 9.96% 0.17% -2.93% 0.11%
过去五年 34.56% 0.31% 21.17% 0.18% 13.39% 0.13%
自基金合
同生效起 86.22% 0.34% 42.80% 0.18% 43.42% 0.16%
至今
易方达裕祥回报债券 C
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个 1.16% 0.38% 2.03% 0.26% -0.87% 0.12%
月
过去六个 3.75% 0.36% 5.20% 0.23% -1.45% 0.13%
月
过去一年 7.57% 0.30% 8.57% 0.19% -1.00% 0.11%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起 7.98% 0.25% 9.58% 0.16% -1.60% 0.09%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
易方达裕祥回报债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
易方达裕祥回报债券 A
(2016 年 1 月 22 日至 2024 年 12 月 31 日)
易方达裕祥回报债券 C
(2023 年 3 月 8 日至 2024 年 12 月 31 日)
注:1.自 2023 年 3 月 7 日起,本基金增设 C 类份额类别,份额首次确认日为 2023
年 3 月 8 日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
2.自基金合同生效至报告期末,A 类基金份额净值增长率为 86.22%,同期业绩比较基准收益率为 42.80%;C 类基金份额净值增长率为 7.98%,同期业绩比较基准收益率为 9.58%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基 证券
姓 职务 金经理期限 从业 说明
名 任职 离任 年限
日期 日期
本基金的基金经理,易方 硕士研究生,具有基金从业
达增强回报债券、易方达 资格。曾任易方达基金管理
王 投资级信用债债券、易方 有限公司集中交易室债券
晓 达双债增强债券、易方达 2022- - 21 年 交易员、债券交易主管、固
晨 安泽 180 天持有债券的基 04-30 定收益总部总经理助理、固
金经理,固定收益全策略 定收益基金投资部副总经
投资部总经理、固定收益 理、固定收益投资部副总经
及多资产投资决策委员 理,易方达货币、易方达保
会委员 证金货币、易方达中债新综
指(LOF)、易方达保本一
号混合、易方达中债 3-5 年
期国债指数、易方达中债
7-10年期国开行债券指数、
易方达纯债债券、易方达恒
益定开债券发起式、易方达
新鑫混合、易方达恒安定开
债券发起式、易方达富财纯
债债券、易方达安瑞短债债
券、易方达中债 1-3 年国开
行债券指数、易方达中债
3-5 年国开行债券指数、易
方达恒兴 3 个月定开债券
发起式、易方达中债 1-3 年
政金债指数、易方达中债
3-5年政金债指数的基金经
理,易方达资产管理(香港)
有限公司基金经理、就证券
提供意见负责人员(RO)、
提供资产管理负责人员
(RO)。
注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重
视交易执行环节的公平交易措施,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 23 次,其中 21 次为
指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,2 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
四季度经济数据较三季度有所修复。9月以来制造业采购经理指数PMI持续回升,10 月起升至扩张区间,反映增量政策提升了经济活动强度,经济供求关系边际改善。生产端来看,全国规模以上工业增加值,10 月同比增长 5.3%、环比增长 0.41%,保持平稳增长态势,11 月同比增长 5.4%、环比增长 0.46%,其中制造业增加值同比增长 6%,连续 3 个月回升;需求端来看,四季度出口和消费回升支持整体需求,10 月和 11 月的固定资产投资增速平稳增长,制造业投资增速维持韧性,基建投资增速稳
定。从价格数据来看,CPI 读数仍疲弱,但 11 月核心 CPI 边际回升;PPI 同比降幅逐
月收窄,环比趋势也有所改善。从建筑业、服务业等高频指标来看,12 月经济继续改善。总体上看,在宏观政策发力显效作用下,四季度市场预期持续改善,新质生产力稳步发展,经济运行延续回升态势。但国际环境更趋复杂和不确定,国内需求不足、部分企业生产经营困难,下阶段仍需实施更加积极有为的宏观政策,扩大国内需求,推动经济持续回升向好。
政策方面,中央经济工作会议指出将实施更加积极有为的宏观政策,将“大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求”摆在明年 9 项重点任务之首;政策讲求时机力度,各项工作能早则早、抓紧抓实,保证足够力度。货币政策方面,会议将货币政策定调为“适度宽松”,与日前召开的中共中央政治局会议精神一脉相承,改变了自 2011 年以来“稳健的货币政策”基调。财政政策延续“积极”的总基调,体现了政策的稳定性和连续性,但又强调“更加”积极,主要体现在赤字率提高、专项债和超长期特别国债规模提高。
市场表现方面,债券收益率四季度整体下行。资金方面,四季度 R007(银行间 7天质押式回购利率)平均水平较三季度微幅下行。现券方面,四季度以来债券供给冲击对市场影响有限,同时流动性整体相对宽松,债券收益率趋势下行,截至 12 月末,10 年国债收益率收于 1.68%,10 年国开收益率收于 1.73%,分别较三季度末下行
47.7bp、52.0bp;信用利差中枢自 10 月初转为下行,截至 12 月末,3 年 AAA 中短票
收益率较三季度末下行 58.5bp,利差压缩 20.8bp 左右,中低评级信用利差压缩程度较小,3 年 AA 中短票利差压缩 10.3bp。
股票方面,九月下旬政策组合拳后,A 股市场快速反转,10 月上旬开始,市场情绪逐渐调整,四季度整体呈现震荡走势。整个四季度来看,沪深 300 指数下跌 2.06%,中证 1000 指数上涨 4.36%,创业板指数下跌 1.54%。四季度申万行业中商贸零售、综合、TMT(数字新媒体产业)涨幅靠前,美容护理、有色、食品饮料行业涨幅靠后。
9 月底转债市场伴随权益市场的反弹回暖,风险偏好有所修复,成交活跃度回升,转债估值逐步向合理中枢回归,尤其低价中低评级转债估值补涨,表现占优。12 月中旬以来,伴随转债估值震荡修复、行业盈利分化等因素,高价转债有所修复。四季度中证转债指数较上季度上涨 5.55%,同期上证指数上涨 0.46%,万得全 A 指数上涨1.62%。
报告期内,组合基于对经济基本面走势的判断,以及细分资产的相对估值水平,积极应对并调整资产配置。操作方面,四季度组合逐月增加了债券仓位和久期,同时根据相对价值变化不断优化信用券种结构,也通过利率品种阶段性增厚收益。股票方面,组合维持权益风险敞口,坚持自下而上精选个股,由于四季度股票市场波动较大,股票资产对组合净值有小幅拖累。转债方面,组合小幅增加转债仓位,整体对组合收益做出正向贡献。本基金将坚持稳健投资的原则,力争以优异的业绩回报基金持有人。4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金 A 类基金份额净值为 1.584 元,本报告期份额净值增长率
为 1.28%,同期业绩比较基准收益率为 2.03%;C 类基金份额净值为 1.574 元,本报
告期份额净值增长率为 1.16%,同期业绩比较基准收益率为 2.03%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
1 权益投资 4,901,022,453.41 18.84
其中:股票 4,901,022,453.41 18.84
2 固定收益投资 20,903,760,793.00 80.34
其中:债券 20,752,989,714.90 79.76
资产支持证券 150,771,078.10 0.58
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 38,823,772.33 0.15
7 其他资产 176,852,695.48 0.68
8 合计 26,020,459,714.22 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 487,317,509.51 1.95
C 制造业 3,322,037,951.84 13.32
电力、热力、燃气及水生产和供应 114,561,172.88 0.46
D 业
E 建筑业 134,475,827.67 0.54
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 256,225,918.73 1.03
H 住宿和餐饮业 44,904,548.00 0.18
I 信息传输、软件和信息技术服务业 133,411,196.31 0.53
J 金融业 188,986,000.50 0.76
K 房地产业 105,950,144.98 0.42
L 租赁和商务服务业 113,152,182.99 0.45
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,901,022,453.41 19.65
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)
1 600426 华鲁恒升 8,110,632 175,270,757.52 0.70
2 002601 龙佰集团 9,470,000 167,334,900.00 0.67
3 000338 潍柴动力 11,597,520 158,886,024.00 0.64
4 601857 中国石油 17,266,853 154,365,665.82 0.62
5 300760 迈瑞医疗 600,000 153,000,000.00 0.61
6 600298 安琪酵母 4,231,058 152,529,640.90 0.61
7 300124 汇川技术 2,603,074 152,488,074.92 0.61
8 600690 海尔智家 5,215,872 148,495,875.84 0.60
9 600176 中国巨石 12,779,360 145,556,910.40 0.58
10 600938 中国海油 4,924,542 145,323,234.42 0.58
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产
序号 债券品种 公允价值(元)
净值比例(%)
1 国家债券 1,800,428,813.86 7.22
2 央行票据 - -
3 金融债券 8,189,093,947.41 32.82
其中:政策性金融债 2,511,838,592.99 10.07
4 企业债券 2,309,519,690.73 9.26
5 企业短期融资券 272,645,262.58 1.09
6 中期票据 4,821,680,682.49 19.33
7 可转债(可交换债) 2,573,890,216.53 10.32
8 同业存单 - -
9 其他 785,731,101.30 3.15
10 合计 20,752,989,714.90 83.19
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 资产净
值比例
(%)
1 2400006 24 特别国债 06 7,400,000 790,858,654.69 3.17
2 092280014 22 上海银行二级 5,900,000 625,465,401.10 2.51
资本债 01
3 230202 23 国开 02 5,000,000 519,296,174.86 2.08
4 092280131 22 建行二级资本 4,000,000 415,606,575.34 1.67
债 02A
5 2221006 22 上海农商二级 3,200,000 342,410,082.19 1.37
01
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 112450 22 沪杭优 900,000 79,658,840.70 0.32
2 260258 耘睿 102A 300,000 30,349,775.34 0.12
3 261755 24 海创 9A 200,000 20,445,971.51 0.08
4 180204 22 葛洲优 200,000 20,316,490.55 0.08
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局北京监管局的处罚。上海农村商业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局上海监管局的处罚。上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局上海监管局的处罚。中国太平洋人寿保险股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局海南监管局、国家金融监督管理总局运城监管分局、国家外汇管理局上海市分局、陕西省略阳县消防救援大队的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外,基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,099,725.85
2 应收证券清算款 120,518,874.94
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 55,234,094.69
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 176,852,695.48
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产
净值比例(%)
1 132026 G 三峡 EB2 215,448,967.83 0.86
2 118031 天 23 转债 113,400,803.45 0.45
3 127049 希望转 2 91,671,297.29 0.37
4 113056 重银转债 82,959,463.29 0.33
5 113641 华友转债 77,465,977.40 0.31
6 113042 上银转债 75,964,554.25 0.30
7 127067 恒逸转 2 66,639,423.09 0.27
8 113052 兴业转债 65,838,189.01 0.26
9 113054 绿动转债 59,898,475.68 0.24
10 118034 晶能转债 56,899,584.79 0.23
11 127083 山路转债 56,255,711.75 0.23
12 123149 通裕转债 55,829,548.51 0.22
13 127016 鲁泰转债 55,692,991.05 0.22
14 118000 嘉元转债 55,281,344.85 0.22
15 127061 美锦转债 48,856,439.91 0.20
16 110087 天业转债 47,915,236.21 0.19
17 113059 福莱转债 46,887,701.92 0.19
18 113051 节能转债 46,191,472.59 0.19
19 127030 盛虹转债 43,583,075.61 0.17
20 113650 博 22 转债 42,738,698.74 0.17
21 110081 闻泰转债 36,201,038.63 0.15
22 110089 兴发转债 35,680,415.63 0.14
23 123113 仙乐转债 33,866,733.51 0.14
24 127089 晶澳转债 31,932,556.19 0.13
25 127040 国泰转债 31,847,094.54 0.13
26 127045 牧原转债 29,253,639.94 0.12
27 123107 温氏转债 27,744,986.77 0.11
28 113542 好客转债 27,149,082.59 0.11
29 113653 永 22 转债 27,036,440.03 0.11
30 113045 环旭转债 25,503,817.91 0.10
31 128125 华阳转债 25,427,022.05 0.10
32 127073 天赐转债 24,818,469.95 0.10
33 113058 友发转债 23,597,953.22 0.09
34 118022 锂科转债 21,900,453.63 0.09
35 110086 精工转债 21,723,840.18 0.09
36 123122 富瀚转债 19,156,198.08 0.08
37 127031 洋丰转债 18,928,397.97 0.08
38 127043 川恒转债 18,678,919.68 0.07
39 123180 浙矿转债 18,616,849.90 0.07
40 128117 道恩转债 18,482,882.22 0.07
41 127068 顺博转债 18,336,469.59 0.07
42 113624 正川转债 18,221,021.94 0.07
43 123132 回盛转债 18,157,730.68 0.07
44 123104 卫宁转债 17,446,241.49 0.07
45 113644 艾迪转债 16,759,942.71 0.07
46 113068 金铜转债 15,215,289.69 0.06
47 113606 荣泰转债 14,479,531.97 0.06
48 113647 禾丰转债 14,095,472.22 0.06
49 118035 国力转债 13,882,046.12 0.06
50 123119 康泰转 2 13,736,412.46 0.06
51 128081 海亮转债 13,393,067.37 0.05
52 113545 金能转债 13,125,734.93 0.05
53 127039 北港转债 12,946,156.06 0.05
54 113044 大秦转债 12,625,709.08 0.05
55 127044 蒙娜转债 12,014,966.96 0.05
56 128116 瑞达转债 11,328,546.27 0.05
57 110093 神马转债 11,102,143.85 0.04
58 113618 美诺转债 10,784,784.16 0.04
59 123233 凯盛转债 10,781,157.08 0.04
60 118041 星球转债 10,632,376.81 0.04
61 111009 盛泰转债 10,299,714.93 0.04
62 123193 海能转债 10,116,283.95 0.04
63 128097 奥佳转债 9,800,851.43 0.04
64 113657 再 22 转债 9,190,159.02 0.04
65 123151 康医转债 8,938,967.91 0.04
66 118005 天奈转债 8,685,475.80 0.03
67 127042 嘉美转债 8,327,331.59 0.03
68 118042 奥维转债 8,029,001.10 0.03
69 128138 侨银转债 7,643,662.03 0.03
70 118043 福立转债 7,614,974.29 0.03
71 113584 家悦转债 7,472,902.38 0.03
72 113632 鹤 21 转债 7,224,696.91 0.03
73 118010 洁特转债 7,117,849.47 0.03
74 128134 鸿路转债 7,083,419.22 0.03
75 128071 合兴转债 7,073,966.94 0.03
76 118014 高测转债 6,889,330.56 0.03
77 123082 北陆转债 6,740,970.99 0.03
78 128121 宏川转债 6,616,151.99 0.03
79 127052 西子转债 6,318,595.38 0.03
80 111018 华康转债 6,295,150.55 0.03
81 127086 恒邦转债 6,271,467.60 0.03
82 127082 亚科转债 5,973,361.47 0.02
83 123109 昌红转债 5,635,497.10 0.02
84 113649 丰山转债 5,626,049.16 0.02
85 123165 回天转债 5,554,964.37 0.02
86 127070 大中转债 5,522,888.00 0.02
87 123215 铭利转债 5,512,797.39 0.02
88 123091 长海转债 5,491,692.65 0.02
89 123155 中陆转债 4,715,987.42 0.02
90 118024 冠宇转债 4,668,085.07 0.02
91 118032 建龙转债 4,650,633.16 0.02
92 123056 雪榕转债 4,505,307.85 0.02
93 127056 中特转债 4,407,036.63 0.02
94 111004 明新转债 4,404,091.59 0.02
95 127103 东南转债 3,809,659.08 0.02
96 127088 赫达转债 3,729,535.74 0.01
97 123179 立高转债 3,387,736.50 0.01
98 123126 瑞丰转债 3,321,337.20 0.01
99 113654 永 02 转债 3,124,645.72 0.01
100 113675 新 23 转债 3,053,172.25 0.01
101 113670 金 23 转债 3,038,551.04 0.01
102 113659 莱克转债 2,984,878.97 0.01
103 123133 佩蒂转债 2,764,495.81 0.01
104 123183 海顺转债 2,693,604.30 0.01
105 123064 万孚转债 2,347,411.12 0.01
106 113648 巨星转债 2,289,209.36 0.01
107 123130 设研转债 2,274,291.00 0.01
108 123039 开润转债 2,273,073.77 0.01
109 113628 晨丰转债 2,133,850.47 0.01
110 113633 科沃转债 2,033,850.53 0.01
111 110076 华海转债 2,010,083.98 0.01
112 110064 建工转债 1,953,912.00 0.01
113 127060 湘佳转债 1,854,522.42 0.01
114 113656 嘉诚转债 1,853,823.69 0.01
115 127076 中宠转 2 1,743,878.03 0.01
116 128119 龙大转债 1,722,051.82 0.01
117 113627 太平转债 1,719,765.33 0.01
118 113681 镇洋转债 1,698,103.72 0.01
119 118009 华锐转债 1,646,080.69 0.01
120 128141 旺能转债 1,606,787.24 0.01
121 123154 火星转债 1,577,655.29 0.01
122 128131 崇达转 2 1,551,829.13 0.01
123 113610 灵康转债 1,507,025.67 0.01
124 118029 富淼转债 1,475,976.19 0.01
125 123174 精锻转债 1,430,741.81 0.01
126 118015 芯海转债 1,370,701.16 0.01
127 128144 利民转债 1,367,738.01 0.01
128 123161 强联转债 1,332,756.87 0.01
129 113652 伟 22 转债 1,173,332.82 0.00
130 123171 共同转债 1,166,131.05 0.00
131 123144 裕兴转债 1,027,008.22 0.00
132 127050 麒麟转债 1,007,662.49 0.00
133 113665 汇通转债 989,027.84 0.00
134 123065 宝莱转债 954,586.92 0.00
135 113064 东材转债 748,413.59 0.00
136 123240 楚天转债 584,211.42 0.00
137 128066 亚泰转债 524,128.56 0.00
138 123189 晓鸣转债 498,500.11 0.00
139 127102 浙建转债 484,808.39 0.00
140 113636 甬金转债 484,394.48 0.00
141 118044 赛特转债 477,937.68 0.00
142 113625 江山转债 461,304.48 0.00
143 123235 亿田转债 447,035.13 0.00
144 123175 百畅转债 429,488.21 0.00
145 123200 海泰转债 381,528.80 0.00
146 113631 皖天转债 353,943.77 0.00
147 123173 恒锋转债 218,510.02 0.00
148 128095 恩捷转债 189,853.02 0.00
149 127018 本钢转债 960.95 0.00
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
易方达裕祥回报债 易方达裕祥回报债
项目
券A 券C
报告期期初基金份额总额 15,606,800,998.97 319,578,520.68
报告期期间基金总申购份额 1,631,975,231.02 429,422,640.50
减:报告期期间基金总赎回份额 2,096,577,953.55 141,378,153.17
报告期期间基金拆分变动份额(份
额减少以“-”填列) - -
报告期期末基金份额总额 15,142,198,276.44 607,623,008.01
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 备查文件目录
8.1备查文件目录
1.中国证监会准予易方达裕祥回报债券型证券投资基金注册的文件;
2.《易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金合同》;
3.《易方达裕祥回报债券型证券投资基金托管协议》;
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。
8.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二五年一月二十一日
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