基金公告

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国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金清算报告查看PDF原文

基金管理人国联安基金管理有限公司

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司

3基金运作情况概述

国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金(以下简称本基金)经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《关于准予国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]1822号文)批准,由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2016年2月3日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为309,153,157.81份基金份额。2016年2月3日至2018年5月

卖出回购金融资产款

应付证券清算款

应付赎回款

应付管理人报酬5,077.12

应付托管费846.19

应付销售服务费3,969.85

应付交易费用2,057.13

应付税费

4、交易费用2,640.84

5、利息支出

其中:卖出回购金融资产支出

6、其他费用73,320.00

三、利润总额(亏损总额以-号填列)167,730.55

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以-号填列)167,730.55

注:本报告期的基金财务会计报告经毕马威华振会计师事务所审计,注册会计师王国蓓、张楠签字出具了毕马威华振审字第1802904号标准无保留意见的审计报告。

 项目2018年5月16日(基金开始清算日)至2018年5月30日(基金结束清算日)止期间

一、资产处置损益-50,714.11

1.利息收入11,795.98

其中:存款利息收入11,795.98

债券利息收入

2.投资收益(损失以-填列)1,302,648.58

其中:股票投资收益1,302,648.58

3.公允价值变动收益(损失以-号填列)-1,365,158.67

6.2存放地点

  基金管理人的办公场所。

6.3查阅方式

  投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。

国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金基金财产清算小组

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