基金管理人国联安基金管理有限公司
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司
3基金运作情况概述
国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金(以下简称本基金)经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《关于准予国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]1822号文)批准,由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2016年2月3日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为309,153,157.81份基金份额。2016年2月3日至2018年5月
卖出回购金融资产款
应付证券清算款
应付赎回款
应付管理人报酬5,077.12
应付托管费846.19
应付销售服务费3,969.85
应付交易费用2,057.13
应付税费
4、交易费用2,640.84
5、利息支出
其中:卖出回购金融资产支出
6、其他费用73,320.00
三、利润总额(亏损总额以-号填列)167,730.55
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以-号填列)167,730.55
注:本报告期的基金财务会计报告经毕马威华振会计师事务所审计,注册会计师王国蓓、张楠签字出具了毕马威华振审字第1802904号标准无保留意见的审计报告。
项目2018年5月16日(基金开始清算日)至2018年5月30日(基金结束清算日)止期间
一、资产处置损益-50,714.11
1.利息收入11,795.98
其中:存款利息收入11,795.98
债券利息收入
2.投资收益(损失以-填列)1,302,648.58
其中:股票投资收益1,302,648.58
3.公允价值变动收益(损失以-号填列)-1,365,158.67
6.2存放地点
基金管理人的办公场所。
6.3查阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。
国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金基金财产清算小组
[查看PDF原文]
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1