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平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基
金
2024 年中期报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：广发证券股份有限公司
送出日期：2024 年 8 月 29 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 28 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。
本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录...... 2
1.1 重要提示 ...... 2
1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5
2.1 基金基本情况 ...... 5
2.2 基金产品说明 ...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5
2.4 信息披露方式 ...... 6
2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6
3.2 基金净值表现 ...... 7
3.3 其他指标 ...... 9
§4 管理人报告 ...... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12
§5 托管人报告 ...... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13
6.1 资产负债表 ...... 13
6.2 利润表 ...... 14
6.3 净资产变动表 ...... 16
6.4 报表附注 ...... 17
§7 投资组合报告 ...... 40
7.1 期末基金资产组合情况 ...... 40
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 41
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 43
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 45
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 45
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 45
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 45
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 45
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 45
7.12 投资组合报告附注 ...... 45
§8 基金份额持有人信息...... 46
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 46
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 46
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 47
§9 开放式基金份额变动...... 47
§10 重大事件揭示...... 47
10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 47
10.4 基金投资策略的改变 ...... 48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 48
10.8 其他重大事件 ...... 49
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 49
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 49
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 49
§12 备查文件目录...... 50
12.1 备查文件目录 ...... 50
12.2 存放地点 ...... 50
12.3 查阅方式 ...... 50
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 平安睿享文娱混合
基金主代码 002450
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 3 月 29 日
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 广发证券股份有限公司
报告期末基金份 813,047,048.26 份
额总额
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基 平安睿享文娱混合 A 平安睿享文娱混合 C
金简称
下属分级基金的交 002450 002451
易代码
报告期末下属分级 705,503,280.52 份 107,543,767.74 份
基金的份额总额
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金通过股票与债券等资产的合理
配置，重点投资与文体娱乐主题相关的优质证券，力争实现基金
资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金采取“灵活资产配置、主动投资管理”的投资策略，一方
面通过大类资产配置，降低系统性风险，把握市场波动中的投资
机会；另一方面利用平安基金研究平台优势，重点研究、投资与
文体娱乐主题相关的证券资产，构建在中长期能够从经济转型、
产业升级中受益的投资组合。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型
基金和货币市场基金，但低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安基金管理有限公司 广发证券股份有限公司
信息披 姓名 陈特正 罗琦
露负责 联系电话 0755-22626828 020-66338888
人 电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn gzluoqi@gf.com.cn
客户服务电话 400-800-4800 95575
传真 0755-23997878 020-87553363-6847
注册地址 深圳市福田区福田街道益田路 广东省广州市黄埔区中新广州
5033 号平安金融中心 34 层 知识城腾飞一街 2 号 618 室
办公地址 深圳市福田区福田街道益田路 广州市天河区马场路 26 号广发
5033 号平安金融中心 34 层 证券大厦 34 楼
邮政编码 518048 510627
法定代表人 罗春风 林传辉
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.fund.pingan.com
址
基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
深圳市福田区福田街道益田
注册登记机构 平安基金管理有限公司 路 5033 号平安金融中心 34
层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
据和指标 平安睿享文娱混合 A 平安睿享文娱混合 C
本期已实现收益 -214,045,311.99 -62,158,966.25
本期利润 -234,066,735.27 -50,034,605.88
加权平均基金份
-0.2805 -0.2583
额本期利润
本期加权平均净
-19.18% -15.09%
值利润率
本期基金份额净
-12.62% -13.04%
值增长率
3.1.2 期末数
报告期末(2024 年 6 月 30 日)
据和指标
期末可供分配利 -39,683,186.34 18,682,989.07
润
期末可供分配基 -0.0562 0.1737
金份额利润
期末基金资产净 1,001,715,583.34 178,680,521.31
值
期末基金份额净 1.420 1.661
值
3.1.3 累计期 报告期末(2024 年 6 月 30 日)
末指标
基金份额累计净 110.82% 96.62%
值增长率
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安睿享文娱混合 A
份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准
阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④
过去一个月 -2.07% 1.17% -1.23% 0.24% -0.84% 0.93%
过去三个月 -5.21% 1.20% -0.17% 0.36% -5.04% 0.84%
-
过去六个月 -12.62% 1.63% 2.50% 0.44% 1.19%
15.12%
-
过去一年 -19.33% 1.38% -2.05% 0.43% 0.95%
17.28%
-
过去三年 -29.59% 1.57% -11.49% 0.52% 1.05%
18.10%
自基金合同生效
110.82% 1.34% 27.64% 0.56% 83.18% 0.78%
起至今
平安睿享文娱混合 C
份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准
阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④
过去一个月 -2.12% 1.17% -1.23% 0.24% -0.89% 0.93%
过去三个月 -5.46% 1.19% -0.17% 0.36% -5.29% 0.83%
-
过去六个月 -13.04% 1.63% 2.50% 0.44% 1.19%
15.54%
-
过去一年 -20.18% 1.38% -2.05% 0.43% 0.95%
18.13%
-
过去三年 -31.45% 1.57% -11.49% 0.52% 1.05%
19.96%
自基金合同生效
96.62% 1.35% 27.64% 0.56% 68.98% 0.79%
起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2016 年 3 月 29 日正式生效；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
注：本基金本报告期无其他指标。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安基金管理有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，平安基金总部位于深圳，注册资本金为 13
亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员，平安基金"以专业承载信赖"，为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依托中国平安集团综合金融优势，平安基金建立了以固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、专户六大业务板块（其中资产证券化及非标专户业务通过旗下全资子公司深圳平安汇通投资管理有限公司开展）。基于平安集团四大研究院和集团整体科技基础设施，平安基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四大应用方向为基础的资产管理智能解决方案，致力于成为国内领先的科技赋能型智慧资产管理公
司。截至 2024 年 6 月 30 日，平安基金共管理 206 只公募基金，公募资产管理总规模约为 6655 亿
元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
黄维先生，北京大学微电子学硕士。曾先
后任广发证券股份有限公司研究员、广发
权益投资 证券资产管理（广东）有限公司投资经理。
中心投资 2016年 5 月加入平安基金管理有限公司，
执行总经 现任权益投资中心投资执行总经理，同时
理，平安 担任平安睿享文娱灵活配置混合型证券
黄维 睿享文娱 2016 年 8 - 13 年 投资基金、平安优势产业灵活配置混合型
灵活配置 月 24 日 证券投资基金、平安估值精选混合型证券
混合型证 投资基金、平安价值成长混合型证券投资
券投资基 基金、平安睿享成长混合型证券投资基
金基金经 金、平安优势领航 1 年持有期混合型证券
理 投资基金、平安优势回报 1 年持有期混合
型证券投资基金、平安成长龙头 1 年持有
期混合型证券投资基金基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
本基金管理人按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资
组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年资本市场有所震荡，不少成长板块表现欠佳，一方面国内经济处于新旧动能转换的攻坚阶段，另外欧美国家的经济数据在二季度也呈现走弱迹象，对出口产业链有阶段性的负面影响。我们认为科技产业有望成为少数国内外需求共振的产业主线，其原因如下：
1、智能终端换机潮或将于明年启动。我们前期季报不少篇幅论述了端侧 AI 的产业进展，端
侧的变革之所以很重要，是因为硬件是 AI 的载体，是 AI 产品化落地的关键，其中手机又是消费者贴近度最高的硬件，是天然的流量入口，是市场规模最大的消费电子品类，如果手机发生变革，那么一定会带动科技产业整体景气度提升。基于这一判断，明年推出的下一代苹果手机对科技产业具有重要影响，其他手机厂商基于竞争压力也会加紧推出相应的 AI 手机产品，全行业换机需求有望启动。
2、国内供应链短期被摆脱的风险可控。一方面我们国内具备全球效率最高、成本最优的供应链，另外海外其他发展中国家的企业暂时不具备大规模承接转移产能的能力。而且国内企业自身的研发能力也在持续提升，不少企业参与到海外科技龙头的后续产品规划和设计中，能够充分受益产业变革趋势。
因此，我们维持科技产业处于新一轮创新周期起点的判断，我们产品也在二季度加仓了电子板块，看好其中优质龙头个股的未来表现。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末平安睿享文娱混合 A 的基金份额净值 1.420 元，本报告期基金份额净值增长
率为-12.62%，同期业绩比较基准收益率为 2.50%；截至本报告期末平安睿享文娱混合 C 的基金份额净值 1.661 元，本报告期基金份额净值增长率为-13.04%，同期业绩比较基准收益率为 2.50%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
国内经济处于新旧动能转换及产业升级的攻坚克难阶段，房地产行业下行对国内经济负面冲击的压力仍在，产业升级以及出海开拓成为两个重要的发展抓手，上半年国内出口数据表现较好，
在贸易摩擦加剧的背景下难能可贵，虽然后续贸易摩擦风险或许还会持续甚至进一步加剧，但我们不少制造业已经在全球具备显著的竞争优势，其发展韧性会很强；另外，科技和高端制造业自主可控的需求将会越发显著，这是我们实现产业升级和产业突围的关键。因此，我们认为市场结构分化将会持续，受益于产业升级和出海拓展的优秀企业将有非常广阔的成长空间，并有望实现良好的超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，由研究中心及投资管理部门、运营部、风险管理室及法律合规监察部相关人员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。
基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。
本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于
5,000 万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》等相关法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定勤勉履行基金托管人职责，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，平安基金管理有限公司在本基金各重要方面的运作符合基金合同、托管协议的约定，本基金托管人未发现本基金在投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支及利润分配等方面存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本基金托管人依法对平安基金管理有限公司编制和披露的平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2024 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
资 产：
货币资金 6.4.7.1 76,932,109.15 131,965,225.13
结算备付金 1,929,822.72 7,605,048.68
存出保证金 1,557,103.08 1,487,831.66
交易性金融资产 6.4.7.2 1,099,466,187.81 1,978,653,070.07
其中：股票投资 1,099,466,187.81 1,978,653,070.07
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
债权投资 6.4.7.5 - -
其中：债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 6.4.7.6 - -
其他权益工具投资 6.4.7.7 - -
应收清算款 7,479,774.57 5,599,106.04
应收股利 - -
应收申购款 114,035.62 27,580,704.55
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.8 - -
资产总计 1,187,479,032.95 2,152,890,986.13
负债和净资产 附注号 本期末 上年度末
2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 3,099,566.57 24,802,538.93
应付赎回款 252,770.30 362,286.99
应付管理人报酬 1,198,886.06 2,263,544.00
应付托管费 199,814.35 377,257.33
应付销售服务费 132,856.76 240,307.34
应付投资顾问费 - -
应交税费 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.9 2,199,034.26 2,782,465.32
负债合计 7,082,928.30 30,828,399.91
净资产：
实收基金 6.4.7.10 813,047,048.26 1,269,653,946.76
未分配利润 6.4.7.12 367,349,056.39 852,408,639.46
净资产合计 1,180,396,104.65 2,122,062,586.22
负债和净资产总计 1,187,479,032.95 2,152,890,986.13
注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额总额 813,047,048.26 份，其中下属 A 类基金份额
净值1.420元，基金份额705,503,280.52份；C类基金份额净值1.661元，基金份额107,543,767.74份。
6.2 利润表
会计主体：平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日
一、营业总收入 -271,872,984.47 39,449,660.29
1.利息收入 411,628.54 216,158.77
其中：存款利息收入 6.4.7.13 411,628.54 216,158.77
债券利息收入 - -
资产支持证券利 - -
息收入
买入返售金融资 - -
产收入
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以 -266,031,512.96 -10,128,213.95
“-”填列）
其中：股票投资收益 6.4.7.14 -280,995,438.75 -15,149,693.56
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.15 - 5,355.56
资产支持证券投 6.4.7.16 - -
资收益
贵金属投资收益 6.4.7.17 - -
衍生工具收益 6.4.7.18 - -
股利收益 6.4.7.19 14,963,925.79 5,016,124.05
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益
（损失以“-”号填 6.4.7.20 -7,897,062.91 48,692,966.70
列）
4.汇兑收益（损失以 - -
“-”号填列）
5.其他收入（损失以 6.4.7.21 1,643,962.86 668,748.77
“-”号填列）
减：二、营业总支出 12,228,356.68 7,302,155.97
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 9,252,462.70 5,395,917.57
其中：暂估管理人报酬 - -
2．托管费 6.4.10.2.2 1,542,077.01 899,319.55
3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,325,363.07 908,658.70
4．投资顾问费 - -
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资 - -
产支出
6．信用减值损失 6.4.7.22 - -
7．税金及附加 - -
8．其他费用 6.4.7.23 108,453.90 98,260.15
三、利润总额（亏损总 -284,101,341.15 32,147,504.32
额以“-”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以 -284,101,341.15 32,147,504.32
“-”号填列）
五、其他综合收益的税 - -
后净额
六、综合收益总额 -284,101,341.15 32,147,504.32
6.3 净资产变动表
会计主体：平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净 1,269,653,946. 2,122,062,586.2
资产 - 852,408,639.46
76 2
二、本期期初净 1,269,653,946. 2,122,062,586.2
资产 - 852,408,639.46
76 2
三、本期增减变 - -
动额（减少以“-” - -941,666,481.57
号填列） 456,606,898.50 485,059,583.07
（一）、综合收益 -
总额 - - -284,101,341.15
284,101,341.15
（二）、本期基金
份额交易产生的 - -
净资产变动数 - -657,565,140.42
（净资产减少以 456,606,898.50 200,958,241.92
“-”号填列）
其中：1.基金申 119,271,614.33 - 79,408,915.78 198,680,530.11
购款
2.基金赎 - -
回款 - -856,245,670.53
575,878,512.83 280,367,157.70
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净 1,180,396,104.6
资产 813,047,048.26 - 367,349,056.39
5
上年度可比期间
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净 288,617,056.26 - 293,801,967.68 582,419,023.94
资产
二、本期期初净 288,617,056.26 - 293,801,967.68 582,419,023.94
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-” 27,002,398.60 - 77,008,446.16 104,010,844.76
号填列）
（一）、综合收益 - - 32,147,504.32 32,147,504.32
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数 27,002,398.60 - 44,860,941.84 71,863,340.44
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申 215,459,325.23 - 245,683,752.20 461,143,077.43
购款
2.基金赎 - -
回款 - -389,279,736.99
188,456,926.63 200,822,810.36
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净 315,619,454.86 - 370,810,413.84 686,429,868.70
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
罗春风 林婉文 张南南
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金(原名为平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]170 号《关于准予平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由平
安基金管理有限公司(原平安大华基金管理有限公司，已于 2018 年 10 月 25 日办理完成工商变更
登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购
资金利息共募集人民币 399,836,477.64 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 335 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安大华睿享文娱灵活
配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 3 月 29 日正式生效，基金合同生效日的基金份额
总额为 399,852,632.86 份基金份额，其中认购资金利息折合 16,155.22 份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为广发证券股份有限公司。
根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》，平安大华睿享文娱灵活配置混
合型证券投资基金于 2018 年 11 月 30 日起更名为平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金。
根据《平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购
费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用
的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金资产等货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：本基金股票资产的投资比例为基金资产的 0-95%，其中投资于文体娱乐主题相关行业的证券资产不低于非现金基金资产的 80%，其中权证占基金资产净值的 0-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报
告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 06
月 30 日的财务状况以及 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日止期间的经营成果和基金净值
变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以
2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023
年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 货币资金
单位：人民币元
项目 本期末
2024 年 6 月 30 日
活期存款 76,932,109.15
等于：本金 76,917,826.68
加：应计利息 14,282.47
减：坏账准备 -
定期存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
合计 76,932,109.15
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2024 年 6 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 1,092,328,088.92 - 1,099,466,187.81 7,138,098.89
贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约
交易所市 - - - -
场
债券 银行间市 - - - -
场
合计 - - - -
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 1,092,328,088.92 - 1,099,466,187.81 7,138,098.89
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注：本基金本报告期末未持有期货合约。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
注：本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：本基金本报告期末无其他债权投资。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末无其他债权投资。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末无其他权益工具投资。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末无其他权益工具投资。
6.4.7.8 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.9 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2024 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 130.40
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 2,094,949.96
其中：交易所市场 2,094,949.96
银行间市场 -
应付利息 -
预提费用 103,953.90
合计 2,199,034.26
6.4.7.10 实收基金
金额单位：人民币元
平安睿享文娱混合 A
本期
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,064,778,027.05 1,064,778,027.05
本期申购 24,741,874.35 24,741,874.35
本期赎回（以“-”号填列） -384,016,620.88 -384,016,620.88
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 705,503,280.52 705,503,280.52
平安睿享文娱混合 C
本期
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 204,875,919.71 204,875,919.71
本期申购 94,529,739.98 94,529,739.98
本期赎回（以“-”号填列） -191,861,891.95 -191,861,891.95
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 107,543,767.74 107,543,767.74
6.4.7.11 其他综合收益
注：本基金本报告期无其他综合收益。
6.4.7.12 未分配利润
单位：人民币元
平安睿享文娱混合 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 195,245,001.31 470,748,584.23 665,993,585.54
本期期初 195,245,001.31 470,748,584.23 665,993,585.54
本期利润 -214,045,311.99 -20,021,423.28 -234,066,735.27
本期基金份额交易产 -20,882,875.66 -114,831,671.79 -135,714,547.45
生的变动数
其中：基金申购款 976,932.04 10,308,797.83 11,285,729.87
基金赎回款 -21,859,807.70 -125,140,469.62 -147,000,277.32
本期已分配利润 - - -
本期末 -39,683,186.34 335,895,489.16 296,212,302.82
平安睿享文娱混合 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 94,616,447.27 91,798,606.65 186,415,053.92
本期期初 94,616,447.27 91,798,606.65 186,415,053.92
本期利润 -62,158,966.25 12,124,360.37 -50,034,605.88
本期基金份额交易产 -13,774,491.95 -51,469,202.52 -65,243,694.47
生的变动数
其中：基金申购款 37,016,456.92 31,106,728.99 68,123,185.91
基金赎回款 -50,790,948.87 -82,575,931.51 -133,366,880.38
本期已分配利润 - - -
本期末 18,682,989.07 52,453,764.50 71,136,753.57
6.4.7.13 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 366,209.55
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 29,983.14
其他 15,435.85
合计 411,628.54
6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期
2024年1月1日至2024年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收 -280,995,438.75
入
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收
-
入
合计 -280,995,438.75
6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 2,782,440,703.09
减：卖出股票成本总额 3,057,077,950.51
减：交易费用 6,358,191.33
买卖股票差价收入 -280,995,438.75
6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期无股票投资收益——证券出借差价收入。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期内无债券买卖差价收入。
6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债券申购差价收入。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.19 股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 14,963,925.79
其中：证券出借权益补偿 -
收入
基金投资产生的股利收益 -
合计 14,963,925.79
6.4.7.20 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -7,897,062.91
股票投资 -7,897,062.91
债券投资 -
资产支持证券投资 -
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
2.衍生工具 -
权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税
合计 -7,897,062.91
6.4.7.21 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 1,615,523.63
基金转换费收入 28,439.23
合计 1,643,962.86
6.4.7.22 信用减值损失
注：本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
审计费用 39,781.56
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
账户维护费 9,000.00
合计 108,453.90
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
平安基金管理有限公司(“平安基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
广发证券股份有限公司(“广发证券”) 基金托管人、基金销售机构
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
深圳平安汇通投资管理有限公司(“平安 基金管理人的子公司
汇通”)
平安证券股份有限公司(“平安证券”) 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构
平安银行股份有限公司(“平安银行”) 基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公
司控制的公司
上海陆金所基金销售有限公司(“陆基 基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公
金”) 司控制的公司
中国平安人寿保险股份有限公司(“平安 基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公
人寿”) 司控制的公司
中国平安保险(集团)股份有限公司(“平 基金管理人的最终控股母公司
安集团”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 2023年1月1日至2023年6月30日
关联方名称 30 日
占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比
比例（%） 例（%）
广发证券 4,966,839,179.16 100.00 3,254,227,061.65 100.00
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日
关联方名称 日
占当期债券 占当期债券
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）
广发证券 - - 2,702,563.00 100.00
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日
当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）
广发证券 4,648,494.51 100.00 2,094,949.96 100.00
上年度可比期间
关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日
当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）
广发证券 2,998,129.34 100.00 1,584,062.77 100.00
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023
月 30 日 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 9,252,462.70 5,395,917.57
其中：应支付销售机构的客户维 1,275,172.83 1,354,070.56
护费
应支付基金管理人的净管理费 7,977,289.87 4,041,847.01
注：支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023
月 30 日 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,542,077.01 899,319.55
注：支付基金托管行广发证券的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
获得销售服务费的各关联方 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
平安睿享文娱混合 A 平安睿享文娱混合 C 合计
广发证券 - 129,966.37 129,966.37
陆基金 - 35,828.05 35,828.05
平安基金 - 687,336.15 687,336.15
平安人寿 - 103,846.73 103,846.73
平安银行 - 4,841.34 4,841.34
平安证券 - 1,583.40 1,583.40
合计 - 963,402.04 963,402.04
上年度可比期间
获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
平安睿享文娱混合 A 平安睿享文娱混合 C 合计
广发证券 - 148,920.25 148,920.25
陆基金 - 44,069.48 44,069.48
平安基金 - 177,779.59 177,779.59
平安人寿 - 135,928.92 135,928.92
平安银行 - 6,665.42 6,665.42
平安证券 - 1,897.88 1,897.88
合计 - 515,261.54 515,261.54
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给平安基金管理有限公司，再由平安基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
C 类基金日销售服务费＝C 类基金前一日基金资产净值 X 0.80%/ 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
平安睿享文娱混合 A
本期末 上年度末
关联方名 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日
称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）
平安汇通 - - 2,714,440.83 0.2549
平安人寿 121,936,106.61 17.2836 121,936,106.61 11.4518
份额单位：份
平安睿享文娱混合 C
本期末 上年度末
关联方名 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日
称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）
平安汇通 - - 4,284,753.04 2.0914
注：投资相关费率符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日
关联方名称 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
广发证券-活期 76,932,109.15 366,209.55 40,338,692.54 191,000.52
注：本基金的银行存款由基金托管人广发证券保管，按银行同业存款利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
数量
证券 证券 成功 受限期 流通受 认购 期末估 （单 期末 期末估值 备注
代码 名称 认购日 限类型 价格 值单价 位： 成本总额 总额
股）
平安电 2024 年 新股锁
001359 工 3 月 19 6 个月 定 17.39 20.60 184 3,199.76 3,790.40 -
日
雪祺电 2024 年 新股锁
001387 气 1 月 4 6 个月 定 11.82 15.25 173 2,045.54 2,638.25 -
日
华阳智 2024 年 新股锁
301502 能 1 月 26 6 个月 定 28.01 37.83 138 3,865.38 5,220.54 -
日
星宸科 2024 年 新股锁
301536 技 3 月 20 6 个月 定 16.16 32.27 481 7,772.9615,521.87 -
日
2024 年 新股锁
301538 骏鼎达 3 月 13 6 个月 定 39.82 91.24 150 5,972.7413,686.00 -
日
宏鑫科 2024 年 新股锁
301539 技 4 月 3 6 个月 定 10.64 19.82 361 3,841.04 7,155.02 -
日
中仑新 2024 年 新股锁
301565 材 6 月 13 6 个月 定 11.88 18.98 711 8,446.6813,494.78 -
日
中瑞股 2024 年 新股锁
301587 份 3 月 27 6 个月 定 21.73 25.26 306 6,649.38 7,729.56 -
日
美新科 2024 年 新股锁
301588 技 3 月 6 6 个月 定 14.50 21.25 257 3,726.50 5,461.25 -
日
肯特股 2024 年 新股锁
301591 份 2 月 20 6 个月 定 19.43 36.98 219 4,255.17 8,098.62 -
日
北自科 2024 年 新股锁
603082 技 1 月 23 6 个月 定 21.28 29.49 107 2,276.96 3,155.43 -
日
键邦股 2024 年 1 个月 新股未
603285 份 6 月 28 内 上市 18.65 18.65 1,28724,002.5524,002.55 -
日 （含）
西典新 2024 年 新股锁
603312 能 1 月 4 6 个月 定 29.02 25.36 130 3,772.60 3,296.80 -
日
博隆技 2024 年 新股锁
603325 术 1 月 3 6 个月 定 72.46 68.06 66 4,782.36 4,491.96 -
日
603344 星德胜 2024 年 6 个月 新股锁 19.18 22.66 182 3,490.76 4,124.12 -
3 月 13 定
日
2024 年 1 个月 新股未
603350 安乃达 6 月 26 内 上市 20.56 20.56 94519,429.2019,429.20 -
日 （含）
2024 年 新股锁
603350 安乃达 6 月 26 6 个月 定 20.56 20.56 106 2,179.36 2,179.36 -
日
2024 年 新股锁
603375 盛景微 1 月 17 6 个月 定 38.18 38.90 72 2,748.96 2,800.80 -
日
永臻股 2024 年 新股锁
603381 份 6 月 19 6 个月 定 23.35 25.13 178 4,156.30 4,473.14 -
日
欧莱新 2024 年 新股锁
688530 材 4 月 29 6 个月 定 9.60 16.10 344 3,302.40 5,538.40 -
日
上海合 2024 年 新股锁
688584 晶 2 月 1 6 个月 定 22.66 15.89 86619,623.5613,760.74 -
日
灿芯股 2024 年 新股锁
688691 份 4 月 2 6 个月 定 19.86 42.51 247 4,905.4210,499.97 -
日
达梦数 2024 年 新股锁
688692 据 6 月 4 6 个月 定 86.96 174.93 17515,218.0030,612.75 -
日
中创股 2024 年 新股锁
688695 份 3 月 6 6 个月 定 22.43 31.55 186 4,171.98 5,868.30 -
日
成都华 2024 年 新股锁
688709 微 1 月 31 6 个月 定 15.69 18.79 1,04516,396.0519,635.55 -
日
注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
2、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转
让。
3、基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
4、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后 6 个月内不得转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由风险管理委员会、风险控制委员会、督察长、风险管理部门以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。各部门负责人为其所在部门风险管理的第一责任人，公司员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人设立风险管理部门，风险管理部门对公司的风险管理进行独立评估、监控、检查并及时向管理层汇报。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。
本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制）
于本报告期末，本基金未持有债券和资产支持证券投资（上年度末：同）。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。
本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日
可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日
可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2024 年 6 月 30 日
资产
货币资金 76,932,109.15 - - - 76,932,109.15
结算备付金 1,929,822.72 - - - 1,929,822.72
存出保证金 1,557,103.08 - - - 1,557,103.08
交易性金融资产 - - -1,099,466,187. 1,099,466,187.81
81
应收申购款 - - - 114,035.62 114,035.62
应收清算款 - - - 7,479,774.57 7,479,774.57
资产总计 80,419,034.95 - -1,107,059,998. 1,187,479,032.95
00
负债
应付赎回款 - - - 252,770.30 252,770.30
应付管理人报酬 - - - 1,198,886.06 1,198,886.06
应付托管费 - - - 199,814.35 199,814.35
应付清算款 - - - 3,099,566.57 3,099,566.57
应付销售服务费 - - - 132,856.76 132,856.76
其他负债 - - - 2,199,034.26 2,199,034.26
负债总计 - - - 7,082,928.30 7,082,928.30
利率敏感度缺口 80,419,034.95 - -1,099,977,069. 1,180,396,104.65
70
上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2023 年 12 月 31 日
资产
货币资金 131,965,225.13 - - - 131,965,225.13
结算备付金 7,605,048.68 - - - 7,605,048.68
存出保证金 1,487,831.66 - - - 1,487,831.66
交易性金融资产 - - -1,978,653,070. 1,978,653,070.07
07
应收申购款 - - - 27,580,704.55 27,580,704.55
应收清算款 - - - 5,599,106.04 5,599,106.04
资产总计 141,058,105.47 - -2,011,832,880. 2,152,890,986.13
66
负债
应付赎回款 - - - 362,286.99 362,286.99
应付管理人报酬 - - - 2,263,544.00 2,263,544.00
应付托管费 - - - 377,257.33 377,257.33
应付清算款 - - - 24,802,538.93 24,802,538.93
应付销售服务费 - - - 240,307.34 240,307.34
其他负债 - - - 2,782,465.32 2,782,465.32
负债总计 - - - 30,828,399.91 30,828,399.91
利率敏感度缺口 141,058,105.47 - -1,981,004,480. 2,122,062,586.22
75
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于本报告期末，本基金未持有交易性债券资产投资和交易性资产支持证券投资（上年度末：同），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
注:无
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
注：无
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
经测算本基金面临的其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日
公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净
比例（%） 值比例（%）
交易性金融资 1,099,466,187.81 93.14 1,978,653,070.07 93.24
产－股票投资
交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资
产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产 - - - -
－权证投资
其他 - - - -
合计 1,099,466,187.81 93.14 1,978,653,070.07 93.24
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除“沪深 300 指数”以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）
动 上年度末 （2023 年 12 月
本期末（2024 年 6 月 30 日）
31 日 ）
沪深 300 指数上升
78,074,525.57 82,591,678.12
分析 5%
沪深 300 指数下降 -78,074,525.57 -82,591,678.12
5%
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末
2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
第一层次 1,099,229,522.45 1,935,640,445.97
第二层次 45,611.11 42,804,178.35
第三层次 191,054.25 208,445.75
合计 1,099,466,187.81 1,978,653,070.07
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会
于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用
的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价
值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期末无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,099,466,187.81 92.59
其中：股票 1,099,466,187.81 92.59
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 78,861,931.87 6.64
8 其他各项资产 9,150,913.27 0.77
9 合计 1,187,479,032.95 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 48,589,448.00 4.12
C 制造业 1,000,874,051.55 84.79
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业 8,855,226.00 0.75
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 12,074.28 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服
务业 26,179,482.62 2.22
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 2,419.12 0.00
M 科学研究和技术服务业 15,486.24 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 14,938,000.00 1.27
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,099,466,187.81 93.14
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
码 （%）
1 601058 赛轮轮胎 7,484,475 104,782,650.00 8.88
2 002429 兆驰股份 14,169,500 68,155,295.00 5.77
3 002947 恒铭达 1,928,294 67,875,948.80 5.75
4 002993 奥海科技 1,765,944 65,693,116.80 5.57
5 300502 新易盛 446,500 47,128,075.00 3.99
6 603337 杰克股份 1,650,800 43,449,056.00 3.68
7 002475 立讯精密 1,064,800 41,857,288.00 3.55
8 605333 沪光股份 1,410,900 39,293,565.00 3.33
9 603997 继峰股份 3,571,141 36,532,772.43 3.09
10 002594 比亚迪 145,216 36,340,304.00 3.08
11 601899 紫金矿业 2,024,900 35,577,493.00 3.01
12 002937 兴瑞科技 1,356,100 31,610,691.00 2.68
13 605555 德昌股份 1,650,300 30,712,083.00 2.60
14 002384 东山精密 1,236,800 25,601,760.00 2.17
15 300308 中际旭创 183,620 25,317,525.60 2.14
16 300394 天孚通信 282,500 24,978,650.00 2.12
17 300833 浩洋股份 534,249 24,789,153.60 2.10
18 600066 宇通客车 915,400 23,617,320.00 2.00
19 600584 长电科技 660,600 20,947,626.00 1.77
20 000680 山推股份 2,180,300 20,211,381.00 1.71
21 300628 亿联网络 485,240 17,842,274.80 1.51
22 688628 优利德 533,457 17,481,385.89 1.48
23 600522 中天科技 1,055,600 16,731,260.00 1.42
24 603283 赛腾股份 210,900 16,112,760.00 1.37
25 603297 永新光学 250,300 15,140,647.00 1.28
26 000526 学大教育 242,500 14,938,000.00 1.27
27 603228 景旺电子 454,400 14,449,920.00 1.22
28 601127 赛力斯 158,279 14,422,382.48 1.22
29 688283 坤恒顺维 390,965 13,441,376.70 1.14
30 601168 西部矿业 724,900 13,011,955.00 1.10
31 601966 玲珑轮胎 691,994 12,711,929.78 1.08
32 601138 工业富联 453,700 12,431,380.00 1.05
33 600398 海澜之家 1,280,100 11,828,124.00 1.00
34 300014 亿纬锂能 258,800 10,331,296.00 0.88
35 603920 世运电路 513,400 10,134,516.00 0.86
36 603393 新天然气 254,900 8,855,226.00 0.75
37 002997 瑞鹄模具 275,200 8,798,144.00 0.75
38 688268 华特气体 168,876 8,715,690.36 0.74
39 688536 思瑞浦 79,184 7,744,987.04 0.66
40 000528 柳 工 690,400 7,725,576.00 0.65
41 688018 乐鑫科技 60,378 5,958,101.04 0.50
42 600845 宝信软件 179,369 5,727,252.17 0.49
43 300893 松原股份 178,939 5,112,287.23 0.43
44 002063 远光软件 821,356 4,303,905.44 0.36
45 688378 奥来德 173,019 4,059,025.74 0.34
46 300910 瑞丰新材 76,800 3,357,696.00 0.28
47 688325 赛微微电 49,883 1,564,829.71 0.13
48 600941 中国移动 6,100 655,750.00 0.06
49 600114 东睦股份 14,900 214,411.00 0.02
50 301565 中仑新材 7,103 174,381.42 0.01
51 688691 灿芯股份 2,461 128,948.97 0.01
52 603758 秦安股份 12,800 97,280.00 0.01
53 301539 宏鑫科技 3,607 92,654.66 0.01
54 688530 欧莱新材 3,437 69,099.55 0.01
55 688695 中创股份 1,856 63,082.50 0.01
56 301588 美新科技 2,568 59,238.22 0.01
57 301502 华阳智能 1,375 53,673.83 0.00
58 603381 永臻股份 1,778 49,273.14 0.00
59 603197 保隆科技 1,100 34,650.00 0.00
60 301526 国际复材 9,723 32,377.59 0.00
61 688692 达梦数据 175 30,612.75 0.00
62 603285 键邦股份 1,287 24,002.55 0.00
63 603350 安乃达 1,051 21,608.56 0.00
64 688709 成都华微 1,045 19,635.55 0.00
65 688652 京仪装备 416 16,261.44 0.00
66 601096 宏盛华源 3,918 16,024.62 0.00
67 301536 星宸科技 481 15,521.87 0.00
68 301508 中机认检 419 15,486.24 0.00
69 688584 上海合晶 866 13,760.74 0.00
70 301538 骏鼎达 150 13,686.00 0.00
71 601083 锦江航运 1,263 12,074.28 0.00
72 301516 中远通 604 11,252.52 0.00
73 301517 陕西华达 185 9,990.00 0.00
74 301489 思泉新材 128 9,034.24 0.00
75 301413 安培龙 213 8,807.55 0.00
76 688653 康希通信 648 8,346.24 0.00
77 301591 肯特股份 219 8,098.62 0.00
78 301587 中瑞股份 306 7,729.56 0.00
79 688720 艾森股份 165 6,689.10 0.00
80 301555 惠柏新材 224 6,345.92 0.00
81 603193 润本股份 303 5,572.17 0.00
82 603107 上海汽配 292 4,639.88 0.00
83 603325 博隆技术 66 4,491.96 0.00
84 603062 麦加芯彩 126 4,184.46 0.00
85 603344 星德胜 182 4,124.12 0.00
86 001359 平安电工 184 3,790.40 0.00
87 001326 联域股份 99 3,550.14 0.00
88 001306 夏厦精密 64 3,455.36 0.00
89 603312 西典新能 130 3,296.80 0.00
90 603273 天元智能 178 3,266.30 0.00
91 603082 北自科技 107 3,155.43 0.00
92 603375 盛景微 72 2,800.80 0.00
93 600363 联创光电 100 2,752.00 0.00
94 001387 雪祺电气 173 2,638.25 0.00
95 001239 永达股份 189 2,623.32 0.00
96 001358 兴欣新材 122 2,503.44 0.00
97 603373 安邦护卫 88 2,419.12 0.00
98 002990 盛视科技 100 2,013.00 0.00
99 688627 精智达 31 1,439.02 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码
1 001965 招商公路 97,269,399.91 4.58
2 601000 唐山港 69,727,595.70 3.29
3 601138 工业富联 66,172,495.00 3.12
4 000408 藏格矿业 52,609,821.00 2.48
5 300394 天孚通信 51,621,463.16 2.43
6 601899 紫金矿业 50,497,241.32 2.38
7 603337 杰克股份 48,704,144.15 2.30
8 002475 立讯精密 45,275,434.00 2.13
9 002984 森麒麟 44,934,862.12 2.12
10 601966 玲珑轮胎 44,569,214.66 2.10
11 002594 比亚迪 43,938,630.40 2.07
12 300502 新易盛 37,423,981.80 1.76
13 300308 中际旭创 37,258,960.20 1.76
14 601168 西部矿业 37,113,754.00 1.75
15 600941 中国移动 36,497,456.00 1.72
16 300260 新莱应材 36,401,101.20 1.72
17 601872 招商轮船 36,094,775.88 1.70
18 300857 协创数据 33,609,502.00 1.58
19 300628 亿联网络 32,288,262.87 1.52
20 603997 继峰股份 30,966,521.00 1.46
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码
1 001965 招商公路 101,476,880.40 4.78
2 601058 赛轮轮胎 92,943,428.59 4.38
3 002063 远光软件 91,860,897.60 4.33
4 688772 珠海冠宇 81,121,648.48 3.82
5 601000 唐山港 76,076,990.02 3.59
6 601138 工业富联 73,429,462.75 3.46
7 600114 东睦股份 64,609,568.52 3.04
8 301391 卡莱特 56,482,038.12 2.66
9 000408 藏格矿业 54,373,023.00 2.56
10 002011 盾安环境 52,763,901.06 2.49
11 300996 普联软件 48,345,236.75 2.28
12 002984 森麒麟 47,661,162.40 2.25
13 603040 新坐标 46,624,635.20 2.20
14 603203 快克智能 45,307,531.22 2.14
15 688002 睿创微纳 44,671,344.83 2.11
16 002126 银轮股份 44,062,061.00 2.08
17 002983 芯瑞达 41,950,182.80 1.98
18 300857 协创数据 41,462,075.00 1.95
19 301291 明阳电气 39,435,610.20 1.86
20 688376 美埃科技 36,681,647.46 1.73
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,185,788,131.16
卖出股票收入（成交）总额 2,782,440,703.09
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期无股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期无国债期货投资。
7.11.2 本期国债期货投资评价
本基金本报告期无国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,557,103.08
2 应收清算款 7,479,774.57
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 114,035.62
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,150,913.27
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人 户均持有的基
份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）
平安睿享
文娱混合 9,111 77,434.23 635,499,554.38 90.08 70,003,726.14 9.92
A
平安睿享
文娱混合 19,493 5,517.05 43,431,119.31 40.38 64,112,648.43 59.62
C
合计 28,339 28,690.04 678,930,673.69 83.50 134,116,374.57 16.50
注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理 平安睿享文娱混合 A 1,188,468.22 0.1685
人所有从
业人员持 平安睿享文娱混合 C 83,169.76 0.0773
有本基金
合计 1,271,637.98 0.1564
注：上述从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 平安睿享文娱混合 A 10~50
基金投资和研究部门负
责人持有本开放式基金 平安睿享文娱混合 C 0
合计 10~50
本基金基金经理持有本 平安睿享文娱混合 A 50~100
开放式基金 平安睿享文娱混合 C 0
合计 50~100
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 平安睿享文娱混合 A 平安睿享文娱混合 C
基金合同生效日
（2016 年 3 月 29 56,180,305.55 343,672,327.31
日）基金份额总额
本报告期期初基金 1,064,778,027.05 204,875,919.71
份额总额
本报告期基金总申 24,741,874.35 94,529,739.98
购份额
减：本报告期基金 384,016,620.88 191,861,891.95
总赎回份额
本报告期基金拆分 - -
变动份额
本报告期期末基金 705,503,280.52 107,543,767.74
份额总额
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产的诉讼事项。
本报告期内，本基金托管人不涉及公募基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例
(%) (%)
广发证券 2 4,966,839,1 100.00 4,648,494.5 100.00 -
79.16 1
注：1 基金交易单元的选择标准如下：
（1）研究实力
（2）业务服务水平
（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4）专题类服务
2 本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证
成交总额 额的比例 成交总额
的比例(%) (%) 的比例
(%)
广发证 - - - - - -
券
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
平安基金管理有限公司关于提醒投 中国证监会规定报刊及
1 资者及时完善、更新身份信息资料 网站 2024 年 01 月 15 日
以免影响业务办理的公告
2 平安睿享文娱灵活配置混合型证券 中国证监会规定报刊及 2024 年 01 月 19 日
投资基金 2023 年第 4 季度报告 网站
平安基金管理有限公司关于终止与
3 北京微动利基金销售有限公司和北 中国证监会规定报刊及 2024 年 01 月 24 日
京增财基金销售有限公司相关销售 网站
业务的公告
平安基金管理有限公司关于新增国
4 元证券股份有限公司为平安睿享文 中国证监会规定报刊及 2024 年 02 月 05 日
娱灵活配置混合型证券投资基金销 网站
售机构的公告
平安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会规定报刊及
5 金参与中国平安人寿保险股份有限 网站 2024 年 03 月 15 日
公司费率优惠活动的公告
6 平安睿享文娱灵活配置混合型证券 中国证监会规定报刊及 2024 年 03 月 28 日
投资基金 2023 年年度报告 网站
平安基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会规定报刊及
7 分基金新增上海大智慧基金销售有 网站 2024 年 04 月 11 日
限公司为销售机构的公告
8 平安睿享文娱灵活配置混合型证券 中国证监会规定报刊及 2024 年 04 月 19 日
投资基金 2024 年第 1 季度报告 网站
平安基金管理有限公司关于暂停海 中国证监会规定报刊及
9 银基金销售有限公司办理相关销售 网站 2024 年 06 月 01 日
业务的公告
10 平安睿享文娱灵活配置混合型证券 中国证监会规定报刊及 2024 年 06 月 28 日
投资基金基金产品资料概要更新 网站
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（1）中国证监会准予平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件
（2）平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同
（3）平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金托管协议
（4）法律意见书
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
12.2 存放地点
深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
12.3 查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：400-800-4800（免长途话费）
平安基金管理有限公司
2024 年 8 月 29 日
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