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兴业基金管理有限公司2019年6月28日旗下基金净

值(收益)

截止2019年6月28日,兴业基金管理有限公司旗下基金净值(收益)如下:

  日期基金代码基金简称基金总净值(元)基金份额净值

(元)

基金累计净值

(元)

2019-6-28000546兴业定开债券A1,040,376,998.211.1411.378

2019-6-28002507兴业定开债券C138,170,878.961.1261.223

2019-6-28000963兴业多策略混合664,348,001.191.3411.341

2019-6-28001019兴业年年利定开债券1,272,710,379.241.1121.195

2019-6-28001257兴业收益增强债券A47,128,542.161.2181.218

2019-6-28001258兴业收益增强债券C34,598,218.011.1921.192

2019-6-28001272兴业聚利灵活配置混合185,886,043.641.4201.420

2019-6-28001299兴业添利债券8,455,825,217.381.0071.198

2019-6-28001369兴业稳固收益两年理财债券5,093,855,791.731.0241.128

2019-6-28001547兴业聚惠灵活配置混合A211,399,811.621.2501.250

2019-6-28002923兴业聚惠灵活配置混合C99,570,061.861.2481.248

2019-6-28001623兴业国企改革混合330,719,210.741.2671.267

2019-6-28002268兴业丰利债券4,957,527,646.051.0241.072

2019-6-28002301兴业短债债券A123,558,751.081.1151.115

2019-6-28002769兴业短债债券C625,428.811.0791.079

2019-6-28002330兴业聚宝灵活配置混合44,032,012.481.1641.164

2019-6-28002338兴业奕祥混合55,146,859.751.06241.0924

2019-6-28002445兴业丰泰债券4,990,754,678.551.0291.077

2019-6-28002494兴业聚盈灵活配置混合441,466,031.941.1101.110

2019-6-28002498兴业聚鑫灵活配置混合347,428,233.881.1251.155

2019-6-28002524兴业福益债券1,017,992,618.491.0751.080

2019-6-28002597兴业成长动力混合51,790,811.971.0801.080

2019-6-28002638兴业天融债券5,192,273,325.751.0671.138

2019-6-28002659兴业中债1-3年政策性金融债A112,972,837.711.13521.1352

2019-6-28007495兴业中债1-3年政策性金融债C10.001.13121.1312

2019-6-28002660兴业聚源灵活配置混合113,044,718.421.1411.141

2019-6-28002661兴业天禧债券2,000,542,492.101.0061.084

2019-6-28002668兴业聚丰灵活配置混合700,390,785.911.1841.184

2019-6-28002870兴业增益五年定开债券2,056,869,467.941.0281.076

2019-6-28003309兴业启元一年定开债券A35,151,997.351.08161.0816

2019-6-28003310兴业启元一年定开债券C4,019,758.481.07001.0700

2019-6-28003429中证兴业中高等级信用债指数7,664,361,455.641.0141.124

2019-6-28003640兴业裕丰债券1,334,549,138.571.01061.1066

2019-6-28003671兴业裕恒债券1,552,569,219.641.01681.0839

2019-6-28003672兴业裕华债券872,049,390.451.04201.1260

2019-6-28003952兴业嘉瑞6个月定开债券A1,013,865,488.851.01391.1236

2019-6-28003953兴业嘉瑞6个月定开债券C1,357.431.01291.1141

2019-6-28004140兴业福鑫债券2,199,037,858.711.04751.1120

2019-6-28004141兴业瑞丰6个月定开债券3,153,840,652.761.05131.1223

2019-6-28004242兴业增益三年定开债券205,403,974.421.0271.075

2019-6-28005133兴业量化混合65,121,666.270.94730.9473

2019-6-28005338兴业3个月定开债券发起式2,063,809,329.581.02681.0566

2019-6-28005339兴业中证国有企业改革指数增强68,116,578.931.11461.1146

2019-6-28005340兴业6个月定开债券2,047,707,343.531.01881.0893

2019-6-28005388兴业安弘3个月定开债券1,524,909,590.251.01191.0732

2019-6-28005442兴业安和6个月定开债券发起式2,030,148,224.571.01001.06252019-6-28005706兴业龙腾双益平衡混合194,240,206.061.12051.1205

2019-6-28005710兴业嘉润3个月3,037,285,327.981.02941.0640

2019-6-28005717兴业机遇债券172,050,585.591.04581.0458

2019-6-28005988兴业纯债一年定开债券A766,297,743.621.02171.0537

2019-6-28005989兴业纯债一年定开债券C2,896.181.01801.0500

2019-6-28006366兴业安保优选混合108,430,931.441.11711.1171

2019-6-28510890红利低波1,620,127,790.101.01791.0179

日期基金代码基金简称基金总净值(元)每万份收益(元)7日年化收益率(%)2019-6-

28000721兴业货币A404,823,903.610.53372.1240

2019-6-

28000722兴业货币B4,796,531,397.210.59952.3690

2019-6-

28001624兴业添天盈货币A70,266,200.520.56052.4770

2019-6-

28001625兴业添天盈货币B639,669,205.000.62972.7320

2019-6-

28001925兴业鑫天盈货币A173,775,788.920.41762.1430

2019-6-

28001926兴业鑫天盈货币B3,349,066,712.760.48482.3950

2019-6-

28002912兴业稳天盈货币A4,284,538,996.120.64072.5770

2019-6-

28005202兴业稳天盈货币B33,408,817,758.510.70672.8250

2019-6-

28004216兴业安润货币A23,259,858.010.63912.4300

2019-6-

28004217兴业安润货币B45,074,380,684.050.70502.6720

2019-6-

28003430兴业14天理财A5,789,730.920.67863.0510

2019-6-

28003431兴业14天理财B7,114,754,751.740.68953.0920

  注:上述产品不包括本公司管理的兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF),该产品按照基金合同约定,T日的基金份额净值在T+2日内进行计算。

  特此公告。

  兴业基金管理有限公司

  2019年6月29日

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