基金公告

  德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金
2018年6月30日基金资产净值和基金份额净值的公
                      告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金
2018年6月30日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：
　　单位：人民币元
　　基金名称简称代码基金资产净值基金份额净值
基金份额
累计净值
德邦优化灵活配置混合型
证券投资基金
德邦优化77000161,207,180.340.99941.7994
德邦大健康灵活配置混合型证
券投资基金
德邦大健康灵活配置混合001179556,036,805.681.10161.1496
德邦福鑫灵活配置混合型证券
投资基金A类
德邦福鑫A0012293,844,260.201.13111.1311
德邦福鑫灵活配置混合型证券
投资基金C类
德邦福鑫C00210646,636,394.091.11811.1181
德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金  德邦鑫星稳健灵活配置混合  00125975,547,247.550.99450.9945
德邦新添利债券型证券投资基
金A类
德邦新添利A001367404,807,487.001.01681.2008
德邦新添利债券型证券投资基
金C类
德邦新添利C002441607,418,893.961.06171.5897
德邦鑫星价值灵活配置混合型
证券投资基金A类
德邦鑫星价值A001412248,721,925.131.09061.1386
德邦鑫星价值灵活配置混合型
证券投资基金C类
德邦鑫星价值C002112309,955,513.701.07481.1228
德邦多元回报灵活配置混合
型证券投资基金A类
德邦多元回报灵活配置混
合A
00177727,486,314.760.99831.2683
德邦多元回报灵活配置混合
型证券投资基金C类
德邦多元回报灵活配置混
合C
001778157,981.900.93631.0363
德邦纯债9个月定期开放债券
型证券投资基金A类
德邦纯债9个月定开债A00249953,857,992.021.05051.0605
德邦纯债9个月定期开放债券
型证券投资基金C类
德邦纯债9个月定开债C0025001,426,526.351.04141.0514
德邦纯债一年定期开放债券
型证券投资基金A类
德邦纯债一年定开债A002704229,892,825.551.02211.0221
德邦纯债一年定期开放债券
型证券投资基金C类
德邦纯债一年定开债C0027051,698,533.721.01331.0133
德邦景颐债券型证券投资基金
A类
德邦景颐债券A003176189,500,447.191.05261.0526
德邦景颐债券型证券投资基金
C类
德邦景颐债券C00317766,351.181.04891.0489
德邦锐璟债券型证券投资基金
A类
德邦锐璟债券A00390211,627,878.801.00611.0561
德邦锐璟债券型证券投资基金
C类
德邦锐璟债券C003903200,757.951.00751.0575
德邦新回报灵活配置混合型证
券投资基金
德邦新回报灵活配置混合003132159,327,810.321.03401.1720
德邦锐乾债券型证券投资基金
A类
德邦锐乾债券A0042461,006,806,186.871.01001.0620
德邦锐乾债券型证券投资基金C类德邦锐乾债券C004247214,942.151.01211.0631德邦稳盈增长灵活配置混合型
证券投资基金
德邦稳盈增长灵活配置混
合
004260106,225,810.510.91300.9130
德邦量化优选股票型证券投资
基金（LOF）A类
量化优选16770228,463,555.961.09921.0992
德邦量化优选股票型证券投资
基金（LOF）C类
优选C16770394,548,262.901.08931.0893
德邦量化新锐股票型证券投资
基金（LOF）A类
量化新锐167705110,517,784.000.91150.9115
德邦量化新锐股票型证券投资
基金（LOF）C类
新锐C16770654,303,803.890.91070.9107
德邦民裕进取量化精选灵活配
置混合型证券投资基金A类
德邦民裕进取量化精选灵
活配置混合A
005947184,651,969.771.00021.0002
德邦民裕进取量化精选灵活配
置混合型证券投资基金C类
德邦民裕进取量化精选灵
活配置混合C
005948233,918,216.881.00011.0001
基金名称简称代码基金资产净值
每万份基金已实
现收益
最近7日年化
收益率（%）
德邦德利货币市场基金A类德邦德利货币A000300223,455,641.980.93424.714德邦德利货币市场基金B类德邦德利货币B0003011,876,936,252.720.99994.958德邦增利货币市场基金A类德邦增利货币A0022402,117,223.870.67632.784
德邦增利货币市场基金B类德邦增利货币B002241100,981,369.370.74213.026德邦如意货币市场基金德邦如意货币0014015,258,100,239.051.04284.379
　　以上数值均已经托管人复核，特此公告。
　　德邦基金管理有限公司
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