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工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金2024年第二次分红公告查看PDF原文

工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金2024年

第二次分红公告

公告送出日期:2024年12月9日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金

基金简称 工银泰享三年理财债券

基金主代码 002750

基金合同生效日 2016年5月5日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定、《工银瑞信泰享三年理财

债券型证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2024年11月27日

基准日基金份额净值(单位:人民币 1.0211

元)

截止收益分配基准日的相关指 基准日基金可供分配利润 (单位:人 348,374,137.99

标 民币元)

截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额(单位:人民 -

币元)

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.050

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第四十九次分红,2024年第二次分红

注:本基金收益分配方式为现金分红。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月11日

除息日 2024年12月11日

现金红利发放日 2024年12月12日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金本次分红为现金红利,无红利再投资事项。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注:现金分红款将于2024年12月12日自基金托管账户划出。

3.其他需要提示的事项

1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、根据《工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金合同》规定,本次收益分配方式为现金分红。

3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

4、因分红导致基金净值调整至面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于面值。

5、本基金管理人网站:http://www.icbccs.com.cn。

6、本基金管理人客户服务电话:400-811-9999。

7、投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。

8、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

工银瑞信基金管理有限公司

2024 12 9

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