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泰康丰盈债券型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

泰康丰盈债券型证券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:泰康基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 1 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2024 年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康丰盈债券

基金主代码 002986

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 8 月 24 日

报告期末基金份额总额 96,753,247.79 份

投资目标 通过积极主动的资产配置和精选标的,在合理控制风险

的基础上,追求超越业绩比较基准的收益水平。

投资策略 本基金综合运用定量分析与定性分析手段,全面评估证

券市场当期的投资环境,并对可以预见的未来时期内各

大类资产的风险收益状况进行分析与预测。在此基础

上,制定本基金大类资产的战略配置比例,并定期或不

定期进行调整。

债券投资方面,本基金通过分析宏观经济运行情

况、判断经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线

未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供

求结构及变化趋势,动态调整组合久期及期限结构配

置。另外,本基金将重点分析发债主体的资信状况以及

用利差曲线变动,有效利用内部信评体系进行信用评

估,识别投资价值,确定并动态地调整信用债整体和分

行业的配置。

权益类投资方面,在严格控制风险、保持资产流动

性的前提下,本基金将适度参与权益类资产的投资,以

增加基金收益。本基金在股票基本面研究的基础上,同

时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响,精选具有

持续竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票进

行投资。

业绩比较基准 10%*沪深 300 指数收益率+85%*中债新综合财富(总值)

指数收益率+5%*金融机构人民币活期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为债券型基金,属于较低风险品种,预期风险与

预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型

基金。

基金管理人 泰康基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 泰康丰盈债券 A 泰康丰盈债券 C

下属分级基金的交易代码 002986 019109

报告期末下属分级基金的份额总额 96,731,279.14 份 21,968.65 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

泰康丰盈债券 A 泰康丰盈债券 C

1.本期已实现收益 3,149,366.36 1,215.17

2.本期利润 648,986.73 509.27

3.加权平均基金份额本期利润 0.0064 0.0088

4.期末基金资产净值 131,770,614.62 29,808.42

5.期末基金份额净值 1.3622 1.3569

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

泰康丰盈债券 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 0.49% 0.39% 2.24% 0.18% -1.75% 0.21%

过去六个月 2.24% 0.30% 4.65% 0.16% -2.41% 0.14%

过去一年 4.46% 0.24% 8.14% 0.13% -3.68% 0.11%

过去三年 2.27% 0.21% 11.85% 0.12% -9.58% 0.09%

过去五年 15.97% 0.23% 22.39% 0.12% -6.42% 0.11%

自基金合同

36.22% 0.21% 38.40% 0.12% -2.18% 0.09%

生效起至今

泰康丰盈债券 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 0.41% 0.39% 2.24% 0.18% -1.83% 0.21%

过去六个月 2.08% 0.30% 4.65% 0.16% -2.57% 0.14%

过去一年 4.06% 0.24% 8.14% 0.13% -4.08% 0.11%

自基金合同

3.37% 0.22% 8.20% 0.12% -4.83% 0.10%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金基金合同于 2016 年 08 月 24 日生效。

2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

任慧娟,硕士研究生。2015 年 8 月加入

泰康公募,现任泰康基金固定收益基金经

理。曾任阳光财产保险公司资产管理中心

固定收益投资部高级投资经理。2015 年

12 月 9 日至 2022 年 10 月 26 日担任泰康

薪意保货币市场基金基金经理。2016 年 5

本基金基 2016年8 月24 月 9 日至今担任泰康新机遇灵活配置混

任慧娟 金经理 日 - 17 年 合型证券投资基金基金经理。2016 年 7

月 13 日至今担任泰康恒泰回报灵活配置

混合型证券投资基金基金经理。2016 年 8

月 24 日至今担任泰康丰盈债券型证券投

资基金基金经理。2016 年 12 月 21 日至

2019 年 5 月 8 日担任泰康策略优选灵活

配置混合型证券投资基金基金经理。2017

年9月8日至今担任泰康现金管家货币市

场基金基金经理。2020 年 6 月 30 日至今

担任泰康申润一年持有期混合型证券投

资基金基金经理。2022 年 8 月 1 日至今

担任泰康丰盛纯债一年定期开放债券型

发起式证券投资基金基金经理。2022 年 9

月 20 日至 2024 年 1 月 12 日担任泰康安

泓纯债一年定期开放债券型证券投资基

金基金经理。2022 年 9 月 28 日至 2024

年 4 月 16 日担任泰康丰泰一年定期开放

债券型发起式证券投资基金基金经理。

陈怡,硕士研究生。2016 年 5 月加入泰

康公募,现任泰康基金股票基金经理。曾

任万家基金管理有限公司研究部研究

员,平安养老保险股份有限公司权益投资

部研究员、行业投资经理等职务。2017

年 4 月 19日至2025年 1月 8 日担任泰康

丰盈债券型证券投资基金基金经理。2017

年 4 月 19日至2019年 5月 8 日担任泰康

宏泰回报混合型证券投资基金基金经

理。2017 年 10 月 13 日至今担任泰康金

泰回报 3 个月定期开放混合型证券投资

基金基金经理。2017 年 11 月 9 日至 2023

本基金基 2017年4 月19 年 7 月 25 日担任泰康安泰回报混合型证

陈怡 金经理 日 - 12 年 券投资基金基金经理。2017 年 11 月 28

日至今担任泰康新回报灵活配置混合型

证券投资基金基金经理。2018 年 1 月 19

日至 2019 年 5 月 8 日担任泰康均衡优选

混合型证券投资基金基金经理。2018 年 8

月 23 日至今担任泰康弘实 3 个月定期开

放混合型发起式证券投资基金基金经

理。2019 年 3 月 22 日至 2021 年 12 月 7

日担任泰康裕泰债券型证券投资基金基

金经理。2020 年 6 月 30 日至 2023 年 7

月 25 日担任泰康申润一年持有期混合型

证券投资基金基金经理。2021 年 6 月 2

日至今担任泰康浩泽混合型证券投资基

金基金经理。

注:1、证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

2、基金管理人已于 2025 年 1 月 10 日发布《关于泰康丰盈债券型证券投资基金变更基金经理

的公告》,傅洪哲先生自 2025 年 1 月 8 日起担任本基金基金经理,陈怡女士不再担任本基金基金

经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合,建立了公平交易制度和流程,并严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内,没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

宏观经济方面,在国庆节前后政策转向之后,经济的部分指标出现了一定程度的企稳或回升,诸如地产成交、PMI 等方面,消费在有政策支持的领域也表现较好;但由于特朗普上台之后关税阴霾笼罩,经济的内生动能企稳较慢,非政策支持的消费和私人投资等领域仍然表现一般。市场静待 2025 年更加明确的需求侧刺激特别是消费端的政策。

债券市场方面,在经历了 9 月底-10 月初的利率快速上行之后,四季度利率进入到震荡下行

的走势中,长端和超长端表现较好。进入到 12 月,一方面政策落地,另一方面市场对于适度宽松的货币政策期待较强,叠加机构抢配和资产荒等因素,驱动利率进入到一轮较为明确和流畅的下行行情。

固收投资方面,本基金在报告期内以获取持有期收益为主要目标,在控制组合久期水平的基础上,根据市场形势调整利率债、信用债及商业银行金融债的配置比例,考虑到回购成本相对较高,适当降低了杠杆水平。信用债方面,精挑细选优质主体,严防信用尾部风险。

权益市场方面,截至 2024 年 12 月 31 日,沪指全年上涨 12.67%,深证成指上涨 9.34%,创业

板指上涨 13.23%,科创 50 指数全年上涨 16.07%,上证 50 指数全年上涨 15.42%。但在四季度,

市场出现一定幅度的调整,沪深 300 跌幅 2%,深成指跌 1.1%,仅有沪指涨 0.45%。

权益投资方面,本基金在 9 月底之后整体提高了仓位,减持了电力设备,增加了消费、养殖

以及和 AI、汽车智能化相关的标的,同时增配了部分红利资产对冲组合的波动性。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金 A 份额净值为 1.3622 元,本报告期基金 A 份额净值增长率为 0.49%;

截至本报告期末本基金 C 份额净值为 1.3569 元,本报告期基金 C 份额净值增长率为 0.41%;同期

业绩比较基准增长率为 2.24%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 19,616,009.00 12.40

其中:股票 19,616,009.00 12.40

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 137,093,623.14 86.63

其中:债券 137,093,623.14 86.63

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备付金合计 704,190.93 0.44

8 其他资产 840,584.25 0.53

9 合计 158,254,407.32 100.00

注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比

例(%)

A 农、林、牧、渔业 2,337,152.00 1.77

B 采矿业 - -

C 制造业 11,632,145.00 8.83

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 1,849,830.00 1.40

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,500,770.00 1.90

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,296,112.00 0.98

S 综合 - -

合计 19,616,009.00 14.88

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 300413 芒果超媒 93,000 2,500,770.00 1.90

2 002714 牧原股份 60,800 2,337,152.00 1.77

3 300750 宁德时代 8,000 2,128,000.00 1.61

4 600900 长江电力 62,600 1,849,830.00 1.40

5 600585 海螺水泥 75,800 1,802,524.00 1.37

6 002043 兔 宝 宝 145,000 1,722,600.00 1.31

7 002594 比亚迪 4,900 1,385,034.00 1.05

8 300251 光线传媒 137,300 1,296,112.00 0.98

9 603288 海天味业 26,900 1,234,710.00 0.94

10 002003 伟星股份 87,000 1,232,790.00 0.94

注:对于同时在 A+H 股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 85,807,171.28 65.10

其中:政策性金融债 10,198,524.59 7.74

4 企业债券 5,045,893.15 3.83

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 36,810,339.73 27.93

7 可转债(可交换债) 9,430,218.98 7.15

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 137,093,623.14 104.02

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 232380017 23光大二级资本 100,000 10,809,413.70 8.20

债 01A

2 232480014 24交行二级资本 100,000 10,421,635.62 7.91

债 01A

3 232480011 24农行二级资本 100,000 10,361,631.78 7.86

债 02A

4 102280194 22 衡阳交通 100,000 10,353,400.00 7.86

MTN001

5 240301 24 进出 01 100,000 10,198,524.59 7.74

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

交通银行股份有限公司因未依法履行职责在本报告编制前一年内受到国家金融监督管理总局的公开处罚。

平安银行股份有限公司因未依法履行职责在本报告编制前一年内受到国家金融监督管理总局的公开处罚;因未依法履行职责在本报告编制前一年内收到中国证券监督管理委员会深圳监管局出具警示函的处分。

中国光大银行股份有限公司因投诉处理内部控制不严行为在本报告编制前一年内受到国家金融监督管理总局的公开处罚。

中国建设银行股份有限公司因单个网点在同一会计年度内与超过 3 家保险公司开展保险业务

合作等行为在本报告编制前一年内受到国家金融监督管理总局的公开处罚;因并表管理内部审计存在不足等原因在本报告编制前一年内受到国家金融监督管理总局的公开处罚。

中国农业银行股份有限公司因信用卡中心未依法履行职责在本报告编制前一年内受到国家金融监督管理总局上海监管局的公开处罚。

报告期内本基金投资的前十名证券发行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管措施决定书外,其他发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 19,344.18

2 应收证券清算款 807,891.63

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 13,348.44

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 840,584.25

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 132026 G 三峡 EB2 1,347,769.04 1.02

2 113042 上银转债 644,683.07 0.49

3 113065 齐鲁转债 612,079.03 0.46

4 113062 常银转债 385,793.69 0.29

5 123149 通裕转债 289,732.40 0.22

6 110081 闻泰转债 288,005.50 0.22

7 123076 强力转债 271,422.59 0.21

8 110073 国投转债 264,562.13 0.20

9 110067 华安转债 264,159.72 0.20

10 123212 立中转债 253,312.73 0.19

11 110062 烽火转债 221,682.71 0.17

12 118023 广大转债 203,910.68 0.15

13 127098 欧晶转债 187,682.17 0.14

14 111010 立昂转债 185,831.59 0.14

15 123155 中陆转债 181,619.59 0.14

16 123114 三角转债 177,519.86 0.13

17 113593 沪工转债 177,206.92 0.13

18 118044 赛特转债 176,771.47 0.13

19 127100 神码转债 163,612.23 0.12

20 127077 华宏转债 162,095.83 0.12

21 110085 通 22 转债 159,233.74 0.12

22 113051 节能转债 152,419.59 0.12

23 123085 万顺转 2 137,991.06 0.10

24 113641 华友转债 137,866.17 0.10

25 123186 志特转债 130,009.29 0.10

26 127099 盛航转债 129,548.49 0.10

27 118030 睿创转债 129,217.30 0.10

28 123192 科思转债 125,328.22 0.10

29 123150 九强转债 124,803.15 0.09

30 118012 微芯转债 124,154.73 0.09

31 123194 百洋转债 123,457.87 0.09

32 113675 新 23 转债 120,101.65 0.09

33 113039 嘉泽转债 119,652.29 0.09

34 118034 晶能转债 117,640.75 0.09

35 113665 汇通转债 103,680.21 0.08

36 127020 中金转债 103,632.12 0.08

37 110094 众和转债 101,496.66 0.08

38 118038 金宏转债 93,602.45 0.07

39 118028 会通转债 92,021.60 0.07

40 128131 崇达转 2 91,198.23 0.07

41 118043 福立转债 89,431.53 0.07

42 113685 升 24 转债 86,748.80 0.07

43 113639 华正转债 86,439.80 0.07

44 127079 华亚转债 82,983.65 0.06

45 127049 希望转 2 80,226.52 0.06

46 113056 重银转债 49,544.24 0.04

47 123217 富仕转债 38,566.44 0.03

48 123109 昌红转债 23,500.82 0.02

49 127026 超声转债 16,268.66 0.01

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

1、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 泰康丰盈债券 A 泰康丰盈债券 C

报告期期初基金份额总额 111,469,206.39 36,109.91

报告期期间基金总申购份额 3,645,952.32 351,753.55

减:报告期期间基金总赎回份额 18,383,879.57 365,894.81

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -

少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 96,731,279.14 21,968.65

注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(一)中国证监会准予泰康丰盈债券型证券投资基金注册的文件;

(二)《泰康丰盈债券型证券投资基金基金合同》;

(三)《泰康丰盈债券型证券投资基金招募说明书》;

(四)《泰康丰盈债券型证券投资基金托管协议》;

(五)《泰康丰盈债券型证券投资基金产品资料概要》。

9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可通过指定信息披露报纸(《上海证券报》)或登录基金管理人网站

(http://www.tkfunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查阅。

泰康基金管理有限公司

2025 年 1 月 21 日

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