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安信新目标灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告查看PDF原文

安信新目标灵活配置混合型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人:安信基金管理有限责任公司

基金托管人:宁波银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信新目标混合

基金主代码 003030

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 8 月 9 日

报告期末基金份额总额 290,105,831.40 份

投资目标 本基金将以严格的风险控制为前提,结合科学严谨、具有

前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘,动态

灵活调整投资策略,力争为基金份额持有人获取超越业绩

比较基准的投资回报。

投资策略 资产配置方面,本基金以定性研究为主,结合定量分析,

制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整

原则和调整范围;固定收益类投资方面,本基金将灵活采

用品种配置、久期配置、信用配置、利率和回购等投资策

略,选择流动性好、风险溢价水平合理、到期收益率和信

用质量较高的品种;股票投资方面,本基金秉承价值投资

理念,深度挖掘符合经济结构转型、契合产业结构升级、

发展潜力巨大的行业与公司,把握市场定价偏差带来的投

资机会;此外,本基金将合理利用权证等衍生工具做套保

或套利投资,通过投资高质量的资产支持证券实现基金资

产增值增厚。

业绩比较基准 50%*沪深 300 指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债

券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等

风险水平的投资品种。

根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,

基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本

基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品风险

等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安信新目标混合 A 安信新目标混合 C

下属分级基金的交易代码 003030 003031

报告期末下属分级基金的份额总额 117,543,399.78 份 172,562,431.62 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

主要财务指标

安信新目标混合 A 安信新目标混合 C

1.本期已实现收益 1,296,174.64 1,383,427.74

2.本期利润 2,521,879.48 2,703,718.81

3.加权平均基金份额本期利润 0.0188 0.0112

4.期末基金资产净值 168,016,396.01 239,438,469.02

5.期末基金份额净值 1.4294 1.3875

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信新目标混合 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 1.62% 0.21% 8.20% 0.76% -6.58% -0.55%

过去六个月 2.44% 0.17% 7.61% 0.61% -5.17% -0.44%

过去一年 2.22% 0.18% 6.60% 0.54% -4.38% -0.36%

过去三年 4.44% 0.20% -5.65% 0.54% 10.09% -0.34%

过去五年 31.66% 0.21% 8.92% 0.58% 22.74% -0.37%

自基金合同

56.95% 0.19% 19.48% 0.57% 37.47% -0.38%

生效起至今

安信新目标混合 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 1.57% 0.21% 8.20% 0.76% -6.63% -0.55%

过去六个月 2.32% 0.17% 7.61% 0.61% -5.29% -0.44%

过去一年 2.01% 0.17% 6.60% 0.54% -4.59% -0.37%

过去三年 3.81% 0.19% -5.65% 0.54% 9.46% -0.35%

过去五年 30.37% 0.21% 8.92% 0.58% 21.45% -0.37%

自基金合同

52.54% 0.19% 19.48% 0.57% 33.06% -0.38%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金基金合同生效日为 2016 年 8 月 9 日。

2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

聂世林先生,经济学硕士。历任安信证券

股份有限公司资产管理部研究员、证券投

资部研究员,安信基金管理有限责任公司

研究部研究员、权益投资部基金经理助

理、权益投资部基金经理,现任安信基金

本基金的 管理有限责任公司均衡投资部副总经理。

基金经 2017 年 5 月 24 现任安信宏盈 18 个月持有期混合型证券

聂世林 理,均衡 日 - 16 年 投资基金的基金经理助理;安信优势增长

投资部副 灵活配置混合型证券投资基金、安信新目

总经理 标灵活配合混合型证券投资基金、安信价

值成长混合型证券投资基金、安信成长动

力一年持有期混合型证券投资基金、安信

均衡成长 18 个月持有期混合型证券投资

基金、安信睿见优选混合型证券投资基金

的基金经理。

本基金的 2022 年 6 月 23 张睿先生,经济学硕士,历任中国农业银

张睿 基金经 日 - 17 年 行股份有限公司金融市场部产品经理、交

理,固定 易员,中信银行股份有限公司资金资本市

收益部总 场部投资经理,安信基金管理有限责任公

经理 司固定收益部投资经理,暖流资产管理股

份有限公司固定收益部总经理,东兴证券

股份有限公司资产管理业务总部副总经

理兼固收总监。现任安信基金管理有限责

任公司固定收益部总经理。现任安信浩盈

6 个月持有期混合型证券投资基金、安信

招信一年持有期混合型证券投资基金、安

信新目标灵活配置混合型证券投资基金、

安信宝利债券型证券投资基金(LOF)、安

信华享纯债债券型证券投资基金、安信

90 天滚动持有债券型证券投资基金、安

信尊享添益债券型证券投资基金的基金

经理。

注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年三季度国内经济延续弱修复态势,内生动能延续放缓、仍呈现结构分化,期间多数宏

观指标低于市场预期。美联储开启降息周期、国内政策组合提振信心,人民币汇率显著升值。

海外方面,财政赤字大幅扩张支撑美国经济保持韧性,但劳动力市场有所降温、通胀压力持续缓和,期间美联储表态货币政策偏向宽松并于 9 月如期开启降息周期、首次调降 50 基点。美元指数和美债收益率持续走低,较二季度显著下行。国内方面,制造业 PMI 连续 5 个月处于收缩区间、9 月季节性回升至 49.8%,结构上维持生产端强于需求端,外需强于内需的分化格局,反映了现阶段经济内生动能仍待改善。具体看,投资同比增速延续回落,其中制造业投资虽然增速放缓,但在政策托举和外需支撑下仍保持高速增长;新增专项债发行进度提速,推动基建投资增速有所回升;房地产投资继续寻底,同比降幅较二季度扩大,“924”新政和政治局会议均释放积极信号,地产能否止跌回稳有待观察。消费三季度显著走弱、社零环比增速转负,餐饮收入同比增速位于年内低位,消费结构上仍呈现服务消费强于商品消费。出口在外需韧性较强和“抢出口”的推动下,三季度仍保持高速增长,但全球制造业 PMI 在收缩区间进一步下探,外需面临持续放缓压力,外贸环境的不确定性未来仍将对我国出口增速形成一定压制。融资端,8 月新增社融和新增人民币贷款数据均同比少增,政府债发行进度提速构成新增社融的最大支撑,居民部门和企业部门贷款双双走弱、M1 再创新低,内需偏弱愈发凸显。通胀数据在低位温和回升,CPI 环比 2 个月转正,

PPI 环比降幅走扩,二者的剪刀差扩大。政策方面,央行开展降准降息操作,1 年和 5 年期 LPR 分

别调降 10bp,7 天和 14 天 OMO 利率合计调降 30bp,1 年期 MLF 利率合计调降 50bp,并在 9 月下

调金融机构存款准备金率 0.5 个百分点。9 月召开中共中央政治局会议,此次会议突破常规地以经济工作为主题,定调更加积极的政策立场,凸显中央对当前经济工作的高度重视,鲜明突出了逆周期“稳增长”主题。9 月 24 日国新办“金融支持经济高质量发展”新闻发布会上央行推出降准、降息、调降存量房贷利率和首付比例、创设权益市场创新支持工具等一系列政策“组合拳”,有力提振了稳增长预期。

债券市场三季度呈现分化行情,利率债整体呈现震荡走势、多数期限收益率较二季度继续下行,信用债情绪偏弱、收益率普遍较二季度上行 15-30bp,信用利差显著走扩。期间由于经济数据偏弱、风险偏好持续走低,市场对降准降息的预期升温,叠加机构配置需求,债券收益率进一步下行至年内低位,8 月以来央行对债券市场的调控力度加强,9 月国新办会议央行释放宽货币信号,市场解读为短期利多集中兑现,叠加地产政策放松、权益市场支持工具的创设,宽信用预期大幅升温,债市情绪经历大幅调整。权益市场三季度经历先跌后涨行情,前期多数时间市场信心不足,A 股成交持续萎缩至年内低位。9 月增量政策力度空前,并且非常规地召开针对经济的政治

局会议,扭转市场对经济的悲观情绪,市场风险偏好显著改善,A 股成交从年内低位大幅回升,

三季度万得全 A 指数涨幅达 17.68%,终结了连续 5 个季度的跌势。转债市场三季度经历先跌后涨

行情,整体小幅上涨。7 月以来转债市场先后经历广汇转债退市和岭南转债违约,再度引发市场对转债退市风险的担忧,机构抛售下对低价转债的流动性挤兑加剧,叠加风险偏好降低,转债市场持续回调。9 月国内增量政策力度空前,扭转市场对经济的悲观情绪,风险偏好显著改善,转债市场跟随权益市场反弹。三季度低价转债表现好于中高价转债,多数取得正收益。

报告期内,本基金主要配置中高等级信用债和利率债获取票息收益,通过维持中高杠杆水平,获得较为稳定的套息收益。本季度减持了同业存单,降低了信用债的持仓比例,增加了利率债和可转债的持仓比例,期间通过利率债波段交易增厚组合收益。权益方面,相较二季度末降低了股票的持仓比例,相对看好与经济预期改善相关度高的顺周期板块,主要包括消费、周期等。在市场大幅波动的过程中,择机优化组合,保持均衡配置。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末安信新目标混合 A 基金份额净值为 1.4294 元,本报告期基金份额净值增长率

为 1.62%;安信新目标混合 C 基金份额净值为 1.3875 元,本报告期基金份额净值增长率为 1.57%;

同期业绩比较基准收益率为 8.20%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 25,315,361.28 5.37

其中:股票 25,315,361.28 5.37

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 401,220,523.30 85.04

其中:债券 401,220,523.30 85.04

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备付金合计 3,231,248.51 0.68

8 其他资产 42,010,739.85 8.90

9 合计 471,777,872.94 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比

例(%)

A 农、林、牧、渔业 1,384,669.00 0.34

B 采矿业 2,020,320.00 0.50

C 制造业 16,365,470.36 4.02

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,890,873.92 0.95

J 金融业 517,440.00 0.13

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 691,152.00 0.17

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 445,436.00 0.11

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 25,315,361.28 6.21

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 000333 美的集团 37,200 2,829,432.00 0.69

2 688169 石头科技 10,000 2,779,200.00 0.68

3 002410 广联达 194,000 2,622,880.00 0.64

4 600519 贵州茅台 1,300 2,272,400.00 0.56

5 300750 宁德时代 8,000 2,015,120.00 0.49

6 600276 恒瑞医药 31,000 1,621,300.00 0.40

7 300014 亿纬锂能 30,000 1,463,400.00 0.36

8 002714 牧原股份 29,900 1,384,669.00 0.34

9 603993 洛阳钼业 155,100 1,349,370.00 0.33

10 688018 乐鑫科技 10,832 1,267,993.92 0.31

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 23,056,950.09 5.66

2 央行票据 - -

3 金融债券 98,296,392.88 24.12

其中:政策性金融债 42,140,282.46 10.34

4 企业债券 64,108,337.22 15.73

5 企业短期融资券 21,304,476.72 5.23

6 中期票据 168,812,818.38 41.43

7 可转债(可交换债) 25,641,548.01 6.29

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 401,220,523.30 98.47

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 102382741 23 常德城投 360,000 38,239,436.07 9.38

MTN003

2 102281881 22 淄博矿业 310,000 31,917,000.38 7.83

MTN001

3 240308 24 进出 08 300,000 30,040,783.56 7.37

4 240426 23 京城 04 270,000 28,078,675.89 6.89

5 240064 23 中证 24 200,000 20,691,117.81 5.08

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时,以风险对冲、套期保值为主要目的,将选择流动性好、交易活跃的期货合约,结合股指期货的估值定价模型,与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资,实现基金资产增值保值。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券除 23 中证 24(代码:240064 SH)、24 深圳地铁 MTN004(代

码:102483240 CY)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1. 中信证券股份有限公司

2024 年 1 月 12 日,中信证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会监

管警示。

2024 年 4 月 13 日,中信证券股份有限公司因涉嫌违反法律法规被中国证券监督管理委员会

立案调查。

2024 年 4 月 19 日,中信证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会警

告、罚款、没收违法所得、责令改正。

2024 年 4 月 30 日,中信证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会罚

款、没收违法所得。

2024 年 4 月 30 日,中信证券股份有限公司因未依法履行职责被深圳证券交易所书面警示。

2024 年 5 月 10 日,中信证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会广

东监管局出具警示函。

2024 年 8 月 7 日,中信证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会贵州

监管局出具警示函。

2024 年 8 月 26 日,中信证券股份有限公司因未依法履行职责被北京证券交易所出具警示函。

2024 年 8 月 29 日,中信证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会出

具警示函。

2. 深圳市地铁集团有限公司

2023 年 11 月 15 日,深圳市地铁集团有限公司因涉嫌违反法律法规被深圳市市场监管局南山

监管局查封。

2024 年 1 月 25 日,深圳市地铁集团有限公司因违反交通法规被深圳市交通运输局罚款。

2024 年 1 月 30 日,深圳市地铁集团有限公司因未依法履行职责、水污染防治类被深圳市福

田区水务局罚款。

2024 年 6 月 11 日,深圳市地铁集团有限公司因违反交通法规被深圳市交通运输局罚款。

以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 150,712.23

2 应收证券清算款 41,606,358.39

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 253,669.23

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 42,010,739.85

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 113042 上银转债 7,376,077.12 1.81

2 110085 通 22 转债 4,119,120.00 1.01

3 127032 苏行转债 2,506,436.98 0.62

4 123107 温氏转债 2,461,830.14 0.60

5 128129 青农转债 1,887,655.56 0.46

6 113055 成银转债 1,675,898.38 0.41

7 113044 大秦转债 1,187,580.55 0.29

8 113052 兴业转债 1,094,593.15 0.27

9 113056 重银转债 860,406.58 0.21

10 127045 牧原转债 809,696.90 0.20

11 113037 紫银转债 539,434.25 0.13

12 113051 节能转债 405,283.70 0.10

13 110075 南航转债 367,906.36 0.09

14 113584 家悦转债 202,170.52 0.05

15 123071 天能转债 87,927.89 0.02

16 127027 能化转债 59,529.93 0.01

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 安信新目标混合 A 安信新目标混合 C

报告期期初基金份额总额 148,856,238.29 260,914,537.63

报告期期间基金总申购份额 2,463,999.34 1,340,729.87

减:报告期期间基金总赎回份额 33,776,837.85 89,692,835.88

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -

少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 117,543,399.78 172,562,431.62

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内本基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予安信新目标灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;

2、《安信新目标灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

3、《安信新目标灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

4、《安信新目标灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;

5、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话:4008-088-088

网址:http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司

2024 年 10 月 24 日

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