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嘉实基金管理有限公司关于因2020年春节假期延长调整旗下基金相关业务安排的提示性公告查看PDF原文

嘉实基金管理有限公司关于因 2020 年春节假期延长

调整旗下基金相关业务安排的提示性公告

根据《国务院办公厅关于延长 2020 年春节假期的通知》、沪深交易所关于调整 2020

年春节假期的通知,以及调整春节期间港股通交易日安排的通知,2020 年春节假期延长至

2 月 2 日,2 月 3 日起沪深交易所正常开市,1 月 22 日至 2 月 2 日不提供港股通服务,2

月 3 日起照常开通港股通服务。

嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将按照上述通知安排以及旗下基金的基金

合同、招募说明书和相关法律法规的规定,自 2020 年 2 月 3 日起为投资者办理基金申购、

赎回等相关业务(但基金在该日尚未开放或者暂停办理申购、赎回相关业务的除外)。在此,敬请投资者特别注意如下事项:

一、本公司在已发布公告中提及的相关基金原定于2020年1月31日起恢复办理申购、

赎回等相关业务的,其恢复相关业务的起始日均调整为 2020 年 2 月 3 日。投资者提交但尚

未确认的有效申购、赎回等业务申请的确认日,有关赎回款的到账日等业务日期将根据假期顺延。

二、本公司已发布的公告中提及的相关货币基金原定于 2020 年 1 月 31 日为收益集中

支付并自动结转为基金份额的日期的,其收益集中支付并自动结转为基金份额的日期顺延至

2020 年 2 月 3 日,其他相关业务日期也一并顺延。

三、嘉实中证 500 成长估值交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:嘉实中证 500

成长估值 ETF;基金场内简称:500 成长;认购代码:515513)的发售起始日由原定的 2020

年 1 月 31 日顺延至 2020 年 2 月 3 日,网下现金认购和网下股票认购的发售起始日期一并

顺延,发售截止日维持 2020 年 3 月 13 日不变;网上现金认购的发售日期维持 2020 年 3

月11日至2020年3月13日不变。本公司可根据认购的情况及市场情况适当调整发售时间,

但最长不超过法定募集期限,并及时公告。

四、嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金(基金简称:嘉实润泽量化定期混

合,基金代码:005167)开放期由 2020 年 1 月 31 日(含该日)至 2020 年 2 月 6 日(含

该日),顺延为 2020 年 2 月 3 日(含该日)至 2020 年 2 月 7 日(含该日)。

五、投资者于 2020 年 1 月 23 日有效申购或者转入货币基金的,自下一工作日 2020

年 2 月 3 日起享有该货币基金的分配权益;投资者于 2020 年 1 月 23 日有效赎回或者转出

货币基金的,享有该货币基金该日和整个春节假期期间的收益,并将于下一工作日 2020 年2 月 3 日起不享有该货币基金的分配权益。

敬请投资者关注上述业务办理时间调整情况,妥善并合理进行资金及投资安排。若国务院、沪深交易所等相关机构再次调整春节假期、交易所休市安排及春节期间港股通交易日安排的,本公司将根据通知安排调整旗下基金业务办理日期,后续不再另行公告。投资者可登陆本公司网站(www.jsfund.cn)或拨打本公司客户服务电话(400-600-8800)了解情况。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2020 年 1 月 30 日

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