基金公告

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中融基金管理有限公司关于中融恒瑞纯债债券型证券投资基金合同终止及基金财产清算的公告查看PDF原文

中融基金管理有限公司关于中融恒瑞纯债债券型证券投资基金

合同终止及基金财产清算的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

作管理办法》、《中融恒瑞纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称

“《基金合同》” 或“基金合同”)的有关规定,中融恒瑞纯债债券型证券

投资基金(以下简称“本基金”)出现了基金合同终止事由,中融基金管

理有限公司(以下简称“本基金管理人”)应当在上述事由出现后终止基

金合同并依法履行基金财产清算程序,且本次事项不需召开基金份额持有

人大会。现将相关事宜公告如下:

一、本基金基本信息

基金名称:中融恒瑞纯债债券型证券投资基金

基金简称:中融恒瑞纯债

基金代码:中融恒瑞纯债 A 003089

中融恒瑞纯债 C 003090

基金运作方式:契约型、开放式

基金合同生效日:2017 年 4 月 7 日

基金管理人名称:中融基金管理有限公司

基金托管人名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据:《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《中融恒瑞纯债债

券型证券投资基金基金合同》、《中融恒瑞纯债债券型证券投资基金招募说

明书》

二、基金合同终止事由

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基

金份额持有人数量和资产规模”的约定:

“基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满

200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期

报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终

止基金合同,并向中国证监会报告,无需召开基金份额持有人大会。

法律法规另有规定时,从其规定。”

截至 2018 年 6 月26 日,本基金已连续 60 个工作日基金资产净值低

于 5000 万元。根据基金合同约定,本基金管理人应当终止基金合同,并

对本基金进行变现及清算程序,且无需召开基金份额持有人大会。

三、基金财产清算

1、自 2018 年6 月27 日起,本基金进入清算程序。本基金进入清算程

序后,即 2018 年6 月27 日起,停止收取基金管理费、基金托管费和 C

类基金份额的销售服务费。

2、本基金管理人将自基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清

算小组,组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业

务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清

算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、

清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活

动。

4、基金财产清算程序:

(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对

清算报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为 6 个月。

6、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合

理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

7、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣

除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有

人持有的基金份额比例进行分配。

8、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师

事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。

基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日

内由基金财产清算小组进行公告。

9、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

四、其他

1、本基金进入清算程序后不再开放办理申购、赎回等业务。敬请投资

者予以关注。本公司承诺在清算过程中以诚实信用、勤勉尽责的原则履行

相关职责。

2、本公告的解释权归中融基金管理有限公司所有。投资者可以登陆中

融基金管理有限公司网站(www.zrfunds.com.cn)或拨打中融基金管理有

限公司客户服务热线 400-160-6000(免长途费)、(010)56517299 咨询相

关情况。

特此公告。

中融基金管理有限公司

2018 年 6 月 27 日

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