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东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告(2019/08/20)查看PDF原文

东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资

基金封闭期内周净值公告

估值日期:2019‐08‐19

公告送出日期:2019‐08‐20

基金名称 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东方永兴 18 个月定期开放债券

基金管理人 东方基金管理有限责任公司

基金管理人代码 50390000

基金主代码 003324

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

基金托管人代码 20100000

基金资产净值 (单

位:人民币元) 210,579,182.06

下属各类别基金的

基金简称 东方永兴 18 个月定期开放债券 A 东方永兴 18 个月定期开放债券 C

下属各类别基金的

交易代码 003324 003325

下属各类别基金的

资产净值(单位:人

民币元)

199,942,746.24 10,636,435.82

下属各类别基金的

份额净值(单位:人

民币元

1.1384 1.1254

基金实施分红等事

项的特别说明 除息日

分红金额

(单位:元/10 份基金

份额)

其他事项说明

(场内)

(场外) ‐ ‐

注:本基金基金合同于 2016 年 11 月 2 日生效。

东方基金管理有限责任公司

2019 年 8 月 20 日

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