基金公告

泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基
      金 2024 年第一次分红公告
                    公告送出日期：2024 年 12 月 26 日
                                      泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第一次分红公告
1. 公告基本信息
基金名称                                            泰康策略优选灵活配置混合型
                                                    证券投资基金
基金简称                                            泰康策略优选混合
基金主代码                                          003378
基金合同生效日                                      2016 年 11 月 28 日
基金管理人名称                                      泰康基金管理有限公司
基金托管人名称                                      中国工商银行股份有限公司
公告依据                                            《公开募集证券投资基金信息
                                                    披露管理办法》、《泰康策略优选
                                                    灵活配置混合型证券投资基金
                                                    基金合同》、《泰康策略优选灵活
                                                    配置混合型证券投资基金招募
                                                    说明书》
收益分配基准日                                      2024 年 12 月 20 日
截止收益分配基  基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.7087
准日的相关指标  基准日基金可供分配利润（单位： 人民 462,617,281.15
                币元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）                0.8500
有关年度分红次数的说明                              本次分红为 2024 年度的第一次
                                                    分红
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日                          2024 年 12 月 27 日
除息日                              2024 年 12 月 27 日
现金红利发放日                      2024 年 12 月 30 日
分红对象                            权益登记日在泰康基金管理有限公司登记在册的
                                    本基金全体持有人。
                                    1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2024
                                    年 12 月 27 日的基金份额净值实施转换。
红利再投资相关事项的说明            2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份
                                    额将于 2024 年 12 月 30 日直接计入其基金账户，
                                    2024 年 12 月 31 日起可以查询，并可以在基金规定
                                    的开放运作期内赎回。
税收相关事项的说明                  根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收
                                    益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明                  1、本基金本次分红免收分红手续费。
                                    2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换
                                    的基金份额免收申购费用。
注：（1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 30 日自基金托管账户划出。
  （2）冻结基金份额的红利发放按照《泰康基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
                                      泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第一次分红公告
3. 其他需要提示的事项
  （1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
    （2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
  （3）投资者也可通过本公司网站（www.tkfunds.com.cn）或拨打全国免长途话费的客户服务电话（400-189-5522）查询最后一次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日），在基金开放日的交易时间内通过销售网点办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
  （4）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。
    风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书（更新）等法律文件，并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。
    特此公告。
                                                    泰康基金管理有限公司
                                                        2024 年 12 月 26 日
[查看PDF原文]