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南方安颐混合型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

南方安颐混合型证券投资基金 2024 年

第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2025 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 1 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方安颐混合

基金主代码 003476

交易代码 003476

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 14 日

报告期末基金份额总额 48,435,898.17 份

本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投

投资目标 资于精选的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管

理,力求实现基金资产持续稳定增值,为投资者提供稳

健的养老理财工具。

本基金力图通过大类资产配置和精细化选股分享养老

产业的成长红利。实际投资过程中,将“优化的 CPPI

策略”作为大类资产配置的主要出发点,主要投资于债

券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通

投资策略 过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资

产持续稳定增值,为投资者提供稳健的养老理财工具。

本基金采用的主要策略包括:资产配置策略、存托凭证

的投资策略、债券投资策略、股票投资策略、股指期货

投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%+上证国债指数收益率×

85%

风险收益特征 本基金为债券投资为主的混合型基金,属于中低风险、

中低收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市

场基金和债券型基金,低于股票型基金。前款有关风险

收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场

普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下

本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理

人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基

金进行风险评价,不同销售机构采用的评价方法也不同,

因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险

收益特征的表述可能存在不同。本基金的风险等级可能

有相应变化,具体风险评级结果应以销售机构的评级结

果为准。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

注:2018 年 5 月 23 日起,本基金的基金名称由“南方安颐养老混合型证券投资基金”变更

为“南方安颐混合型证券投资基金”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 760,267.46

2.本期利润 701,164.10

3.加权平均基金份额本期利润 0.0149

4.期末基金资产净值 52,063,366.66

5.期末基金份额净值 1.0749

注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

② 准差④

过去三个月 1.29% 0.79% 2.01% 0.26% -0.72% 0.53%

过去六个月 5.25% 0.70% 5.59% 0.23% -0.34% 0.47%

过去一年 0.95% 0.59% 9.33% 0.19% -8.38% 0.40%

过去三年 -5.44% 0.42% 10.52% 0.17% -15.96 0.25%

%

过去五年 14.21% 0.38% 22.07% 0.18% -7.86% 0.20%

自基金合同 28.00% 0.33% 37.75% 0.18% -9.75% 0.15%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

女,中央财经大学国民经济学硕士,具

本基金 2023 年 6 有基金从业资格。曾就职于摩根士丹利

李轶 基金经 月 19 日 - 18 年 华鑫基金管理有限公司,任助理总经理、

理 固定收益投资部总监兼基金经理。2008

年 11 月 12 日至 2015 年 1 月 22 日,任

大摩货币基金经理;2012 年 8 月 28 日至

2022 年 9 月 2 日,任大摩多元收益债券

基金经理;2013 年 6 月 25 日至 2022 年 9

月 2 日,任大摩 18 个月定开债基金经理;

2014 年 9 月 2 日至 2022 年 9 月 2 日,任

大摩添利18 个月定开债基金经理;2015

年 11 月 17 日至 2017 年 6 月 16 日,任大

摩收益 18 个月开放债券基金经理;2021

年 1 月 26 日至 2022 年 9 月 2 日,任大

摩民丰盈和一年持有混合基金经理;2021

年 5 月 24 日至 2022 年 9 月 2 日,任大

摩招惠一年持有期混合基金经理。2022

年 9 月加入南方基金,2023 年 6 月 19 日

至今,任南方安颐混合、南方誉尚一年

持有期混合基金经理;2024 年 7 月 18 日

至今,任南方尊享稳健增利债券基金经

理。

注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益。本报告期内,本基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 49 次,是由于指数投资组合的投资策略导致。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度国内经济呈现弱复苏环境。工业生产、固定资产投资和消费不同程度回升,但表征内需的信贷和 PMI 等数据仍较弱;海外方面,主要经济体面临经济复苏动能趋弱,全球制造业 PMI 指数环比回落仍处于荣枯线之下。全球经济放缓压力上升,美国经济数据走弱但仍有韧性,通胀仍在下行通道,美联储开启降息周期。在强预期与弱现实背景下,央行呵护流动性态度不变,股债表现分化。权益市场在四季度随着稳增长政策超预期落地以及美联储降息,风险溢价显著改善推动指数修复至 3000 点以上区间震荡。债券方面宏观环境对债市友好,长期利率 10Y、30Y 国债累计下行均超 30BP,利率曲线整体下移且长端利率创出新低。

四季度的宏观刺激政策,提振了地产和耐用消费品销量,对实体经济复苏产生了积极影响,不过随着时间的推移,此前增量政策的边际效应或有所减弱,尤其是增量财政政策尚未明确,短期实体需求仍然偏弱。权益市场情绪修复后进入震荡。从估值角度看,当下 A 股估值水平依处于底部区域,股债性价比处于 5%左右分位的极低估值,中长期胜率和赔率依然可观。当下处于经济和估值的双重底部,加之政策和内外部环境的拐点已现,基于此,我们在报告期内保持相对均衡的配置,维持对于高股息的家电、公用事业、能源等配置,同时关注顺周期等方向。债券方面保持中性久期。

展望下一个阶段,在居民收入增速放缓背景下,消费或延续弱势,实体经济复苏或仍相对温和。四季度以来的逆周期支持性政策出台后,市场风险偏好明显改善,战略上可以更加乐观积极。预计随着政策的逐步落实和增量政策的推进,金融条件会出现明显改善。同时美联储进入降息周期,为国内宽松的货币政策创造了环境。增量财政资金也有望落地并形成实物工作量,积极的财政政策也将是市场恢复信心和活力的重要支撑,这都将有利于风险资产的定价。目前权益市场的较低估值水平、有利的流动性以及支持经济复苏的政策倾向,经济向高质量发展转型阶段,与经济相关度较高、前期跌幅较大的优质公司值得积极布局。

债券利率中枢在基本面修复仍待提振、政策宽松前置预期、债市需求偏强等支持下持续回落,但也要看到债市面临的汇率约束和利率债供给冲击等扰动正在加大。不过目前通胀偏弱格局下,名义利率仍有下行空间引导实际利率下行。较大幅度的回落来引导实际利率下行。债券方面,未来一个季度经济的缓复苏预期下收益率大幅波动的空间较为有限,我们对债券

保持中性配置。未来我们将力争保障持仓品种的安全性和流动性,以获取相对稳定的票息收益为目标。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为 1.0749 元,报告期内,份额净值增长率为 1.29%,

同期业绩基准增长率为 2.01%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金已出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形,具体时间范围如下:

2024 年 10 月 01 日至 2024 年 10 月 14 日

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 13,720,839.00 22.72

其中:股票 13,720,839.00 22.72

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 41,349,069.00 68.46

其中:债券 41,349,069.00 68.46

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 3,347,556.08 5.54

8 其他资产 1,978,163.78 3.28

9 合计 60,395,627.86 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 130,320.00 0.25

B 采矿业 421,600.00 0.81

C 制造业 9,748,936.00 18.73

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 399,420.00 0.77

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 497,270.00 0.96

G 交通运输、仓储和邮政业 4,605.00 0.01

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,778,146.00 3.42

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 467,242.00 0.90

N 水利、环境和公共设施管理业 157,200.00 0.30

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 116,100.00 0.22

S 综合 - -

合计 13,720,839.00 26.35

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 000333 美的集团 6,700 503,974.00 0.97

2 601966 玲珑轮胎 27,000 487,080.00 0.94

3 002126 银轮股份 26,000 486,720.00 0.93

4 605090 九丰能源 14,000 399,420.00 0.77

5 688076 诺泰生物 7,500 389,400.00 0.75

6 688037 芯源微 4,500 376,335.00 0.72

7 688439 振华风光 7,000 359,030.00 0.69

8 600309 万华化学 5,000 356,750.00 0.69

9 000596 古井贡酒 2,000 346,600.00 0.67

10 603444 吉比特 1,500 328,260.00 0.63

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 2,649,689.21 5.09

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 9,101,040.67 17.48

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 29,598,339.12 56.85

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 41,349,069.00 79.42

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 115814 23 电力 01 31,000 3,172,066.76 6.09

2 019733 24 国债 02 26,000 2,649,689.21 5.09

3 149832 22 华资 02 20,000 2,126,871.89 4.09

4 241281 24 金川 03 20,000 2,046,538.08 3.93

5 123107 温氏转债 11,300 1,352,654.89 2.60

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

无。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

无。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,还应对相关股票的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

5.11.3 其他资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 6,884.79

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,971,278.99

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,978,163.78

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 123107 温氏转债 1,352,654.89 2.60

2 127045 牧原转债 1,270,831.44 2.44

3 123192 科思转债 914,896.00 1.76

4 113634 珀莱转债 859,522.33 1.65

5 110087 天业转债 642,194.96 1.23

6 113021 中信转债 625,182.19 1.20

7 113632 鹤 21 转债 612,989.73 1.18

8 123188 水羊转债 546,559.64 1.05

9 123145 药石转债 525,464.71 1.01

10 118037 上声转债 515,384.66 0.99

11 110067 华安转债 507,999.45 0.98

12 118024 冠宇转债 507,155.55 0.97

13 123194 百洋转债 484,148.49 0.93

14 113043 财通转债 464,825.75 0.89

15 110073 国投转债 462,117.26 0.89

16 113068 金铜转债 456,230.58 0.88

17 111005 富春转债 441,723.29 0.85

18 113648 巨星转债 424,320.55 0.82

19 118021 新致转债 408,168.99 0.78

20 110062 烽火转债 402,015.27 0.77

21 118013 道通转债 390,623.84 0.75

22 123022 长信转债 380,990.55 0.73

23 113062 常银转债 376,997.10 0.72

24 110075 南航转债 376,609.32 0.72

25 113647 禾丰转债 368,962.15 0.71

26 111007 永和转债 365,639.18 0.70

27 127069 小熊转债 359,073.70 0.69

28 128137 洁美转债 357,192.28 0.69

29 118038 金宏转债 355,452.33 0.68

30 113045 环旭转债 347,890.03 0.67

31 113051 节能转债 341,753.31 0.66

32 113623 凤 21 转债 341,163.29 0.66

33 127090 兴瑞转债 335,733.45 0.64

34 127073 天赐转债 335,356.03 0.64

35 113621 彤程转债 333,044.52 0.64

36 123193 海能转债 311,551.01 0.60

37 113638 台 21 转债 304,802.63 0.59

38 123025 精测转债 294,006.58 0.56

39 127038 国微转债 289,759.93 0.56

40 123113 仙乐转债 282,687.33 0.54

41 113666 爱玛转债 278,172.22 0.53

42 110094 众和转债 272,308.10 0.52

43 110090 爱迪转债 271,478.19 0.52

44 127039 北港转债 271,253.27 0.52

45 113563 柳药转债 269,329.97 0.52

46 127043 川恒转债 266,113.70 0.51

47 127020 中金转债 265,105.42 0.51

48 127041 弘亚转债 263,227.29 0.51

49 123176 精测转 2 254,994.79 0.49

50 113637 华翔转债 247,205.75 0.47

51 123178 花园转债 246,539.73 0.47

52 113673 岱美转债 237,766.03 0.46

53 127086 恒邦转债 235,335.95 0.45

54 111002 特纸转债 234,877.81 0.45

55 113616 韦尔转债 232,791.56 0.45

56 127026 超声转债 232,409.37 0.45

57 123108 乐普转 2 223,230.22 0.43

58 113059 福莱转债 218,590.68 0.42

59 123210 信服转债 216,197.04 0.42

60 127067 恒逸转 2 208,907.56 0.40

61 118034 晶能转债 202,828.88 0.39

62 123078 飞凯转债 196,636.93 0.38

63 127082 亚科转债 187,644.86 0.36

64 118032 建龙转债 182,520.92 0.35

65 128132 交建转债 177,430.52 0.34

66 127027 能化转债 177,235.19 0.34

67 123233 凯盛转债 175,678.29 0.34

68 128142 新乳转债 175,642.85 0.34

69 127031 洋丰转债 171,700.68 0.33

70 110089 兴发转债 171,047.05 0.33

71 123114 三角转债 170,419.07 0.33

72 118011 银微转债 168,159.08 0.32

73 123158 宙邦转债 167,191.64 0.32

74 110085 通 22 转债 165,868.48 0.32

75 118028 会通转债 163,874.08 0.31

76 113598 法兰转债 163,596.99 0.31

77 113061 拓普转债 163,221.34 0.31

78 123119 康泰转 2 162,818.47 0.31

79 113659 莱克转债 162,600.41 0.31

80 113679 芯能转债 162,455.14 0.31

81 118025 奕瑞转债 146,823.28 0.28

82 128133 奇正转债 146,170.16 0.28

83 128136 立讯转债 143,364.15 0.28

84 118044 赛特转债 141,853.65 0.27

85 118036 力合转债 139,229.92 0.27

86 113664 大元转债 138,862.65 0.27

87 113033 利群转债 137,357.92 0.26

88 123240 楚天转债 135,600.33 0.26

89 127035 濮耐转债 127,526.58 0.24

90 113049 长汽转债 112,789.45 0.22

91 111010 立昂转债 112,625.21 0.22

92 118035 国力转债 112,332.47 0.22

93 118009 华锐转债 109,958.63 0.21

94 128141 旺能转债 84,377.42 0.16

95 111013 新港转债 68,356.60 0.13

96 113048 晶科转债 53,030.89 0.10

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 41,461,734.03

报告期期间基金总申购份额 12,573,323.75

减:报告期期间基金总赎回份额 5,599,159.61

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

报告期期末基金份额总额 48,435,898.17

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期末,基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基金

投资者 份额比例

类别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占

超过 20% 比

的时间区

机构 1 20241001- 9,227,986.58 - 1,497,200.00 7,730,786.58 15.96%

20241014

20241001-

机构 2 20241014, 9,761,788.54 - - 9,761,788.54 20.15%

20241029-

20241231

产品特有风险

本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《南方安颐混合型证券投资基金基金合同》;

2、《南方安颐混合型证券投资基金托管协议》;

3、南方安颐混合型证券投资基金 2024 年 4 季度报告原文。

9.2 存放地点

深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。

9.3 查阅方式

网站:http://www.nffund.com

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