中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内
承销证券的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,中金基金管理有限公司(“本公司”)管理的部分基金参与了中航上大高温合金材料股份有限公司(以下简称“上大股份” 或“发行人”)首次公开发行股票并在创业板上市(“本次发行”)的网下申购,公司股东中国国际金融股份有限公司为本次发行的主承销商。本次发行价格为6.88 元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果情况并综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人基本面及所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
根据法律法规、基金合同及上大股份《首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,现将获配信息公告如下:
基金名称 初步获配 初步获配
数量(股) 金额(元)
中金消费升级股票型证券投资基金 4,420 30,409.60
中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 8,151 56,078.88
中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 8,151 56,078.88
中金中证优选 300 指数证券投资基金(LOF) 8,151 56,078.88
中金 MSCI中国 A股国际质量指数发起式证券投 8,151 56,078.88
资基金
注:本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。
特此公告
中金基金管理有限公司
2024 年 10 月 10 日
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