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中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)
2024 年第 4 季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
报告送出日期：2025 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 01 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中欧盛世成长混合(LOF)
基金主代码 166011
基金运作方式 契约型上市开放式（LOF）
基金合同生效日 2012 年 3 月 29 日
报告期末基金份额总额 235,680,209.10 份
投资目标 把握中国经济发展主线，在合理估值的基础上，投资于
行业成长性优良，个股盈利持续增长的上市公司，严格
控制风险，追求基金资产长期稳健增值。
投资策略 本基金在资产配置方面，"自上而下"地调整股票和债券
等各类资产的配置比例；在权益类资产投资方面，以"
自上而下"的行业配置策略为基础，精选优质行业中的优
质个股来确定具有投资价值的证券品种。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×25%
风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的
特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型
基金，低于股票型基金
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中欧盛世成长混合 中欧盛世成长混合 中欧盛世成长混合
(LOF)A (LOF)C (LOF)E
下属分级基金的场内简称 中欧盛世 LOF - -
下属分级基金的交易代码 166011 004233 001888
报告期末下属分级基金的份额总额 212,288,567.20 份 14,522,204.74 份 8,869,437.16 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
主要财务指标 中欧盛世成长混合 中欧盛世成长混合 中欧盛世成长混合
(LOF)A (LOF)C (LOF)E
1.本期已实现收益 21,397,163.75 1,388,617.22 914,823.06
2.本期利润 -19,316,615.25 -1,343,035.31 -829,295.10
3.加权平均基金份额本期 -0.0894 -0.0881 -0.0900
利润
4.期末基金资产净值 369,960,166.73 23,974,644.20 15,523,749.35
5.期末基金份额净值 1.7427 1.6509 1.7503
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧盛世成长混合(LOF)A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 -5.00% 2.37% -0.64% 1.30% -4.36% 1.07%
过去六个月 6.66% 2.22% 11.63% 1.24% -4.97% 0.98%
过去一年 -0.35% 1.99% 13.67% 1.00% -14.02% 0.99%
过去三年 -35.47% 1.82% -11.17% 0.88% -24.30% 0.94%
过去五年 16.41% 1.81% 5.27% 0.92% 11.14% 0.89%
自基金合同
331.61% 1.66% 74.40% 1.03% 257.21% 0.63%
生效起至今
中欧盛世成长混合(LOF)C
阶段 净值增长率①净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④
准差② 收益率③ 收益率标准差
④
过去三个月 -5.19% 2.37% -0.64% 1.30% -4.55% 1.07%
过去六个月 6.24% 2.22% 11.63% 1.24% -5.39% 0.98%
过去一年 -1.14% 1.98% 13.67% 1.00% -14.81% 0.98%
过去三年 -37.00% 1.82% -11.17% 0.88% -25.83% 0.94%
过去五年 11.87% 1.81% 5.27% 0.92% 6.60% 0.89%
自基金份额
起始运作日 37.44% 1.61% 28.47% 0.89% 8.97% 0.72%
至今
中欧盛世成长混合(LOF)E
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 -4.99% 2.37% -0.64% 1.30% -4.35% 1.07%
过去六个月 6.67% 2.22% 11.63% 1.24% -4.96% 0.98%
过去一年 -0.34% 1.99% 13.67% 1.00% -14.01% 0.99%
过去三年 -35.46% 1.82% -11.17% 0.88% -24.29% 0.94%
过去五年 16.42% 1.81% 5.27% 0.92% 11.15% 0.89%
自基金份额
起始运作日 60.43% 1.61% 27.00% 0.92% 33.43% 0.69%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金转型日期为 2015 年 3 月 30 日。
注：本基金于 2017 年 1 月 12 日新增 C 类份额，图示日期为 2017 年 1 月 13 日至 2024 年 12 月 31
日。
注：本基金于 2015 年 10 月 8 日新增 E 份额，图示日期为 2015 年 10 月 13 日至 2024 年 12 月 31
日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
历任融通基金管理有限公司研究员、研究
彭炜 基金经理 2023-07-17 - 12 年 组组长、基金经理、研究部部门总经理。
2022-12-19 加入中欧基金管理有限公
司。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。
-
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内，本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 6 次，为量化策略组合因投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
市场在经历了 9 月底政策信号积极转向带来的明显快速上涨后，进入四季度则整体呈现出偏横盘震荡的观望走势，究其原因，国内整体宏观经济在当前依然延续着低位窄幅波动的态势，一方面美国大选结果的落地带来地缘政治风险的不确定性明显增加，另一方面市场也在期待更为积极的稳经济措施，尤其需要针对未来具有较强不确定性的国际贸易采取更积极的应对手段。因此，虽然万得全 A 指数在四季度上涨了 1.62%，但风格分化较为明显，受益于积极的政策信号带来的
宽松流动性环境下，科创 50 指数和万得微盘股指数分别上涨了 13.36%和 13.02%，而中证 A50 指
数和中证 A500 指数则分别下跌了 3.41%和 1.62%。考虑到政策层面已连续释放了较为积极的信号，市场整体流动性也出现了明显的改善，风险偏好也出现了一定的提升，展望未来，结合政策对经济与产业基本面改善的节奏，可以较为积极地去应对市场并挖掘投资机会。
本基金组合在四季度继续维持相对较高的股票仓位，结合对国内整体宏观经济预期与市场风险偏好的向上修正，组合结构相应做了一定的调整与优化。在产业趋势型资产方面，结合国内外人工智能产业的发展节奏，小幅调减算力基础设施相关配置并增配至相关的创新硬件终端；新能源行业方面继续维持了对大型储能、海上风电与电池新技术等相关产业链的配置；另外考虑到美国大选后国际贸易存在的不确定性以及国内潜在的刺激内需应对政策，小幅降配但进一步优化了制造业出海的优质品种，并转向增配潜在景气拐点型资产方面的内需消费等相关的细分行业。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，基金 A 类份额净值增长率为-5.00%，同期业绩比较基准收益率为-0.64%；基金
C 类份额净值增长率为-5.19%，同期业绩比较基准收益率为-0.64%；基金 E 类份额净值增长率为-4.99%，同期业绩比较基准收益率为-0.64%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内基金管理人无应说明预警信息。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 383,056,222.94 92.56
其中：股票 383,056,222.94 92.56
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 27,821,116.19 6.72
8 其他资产 2,948,697.24 0.71
9 合计 413,826,036.37 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 363,788,756.64 88.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 2,278,368.00 0.56
G 交通运输、仓储和邮政业 22,168.00 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,594,961.74 2.10
J 金融业 8,360,820.00 2.04
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 11,148.56 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 383,056,222.94 93.55
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 422,456 31,189,926.48 7.62
2 002475 立讯精密 713,100 29,065,956.00 7.10
3 300308 中际旭创 234,400 28,950,744.00 7.07
4 002992 宝明科技 458,000 28,670,800.00 7.00
5 300502 新易盛 242,604 28,040,170.32 6.85
6 603986 兆易创新 250,300 26,732,040.00 6.53
7 300827 上能电气 572,919 25,151,144.10 6.14
8 000425 徐工机械 2,865,400 22,722,622.00 5.55
9 601689 拓普集团 322,221 15,788,829.00 3.86
10 603606 东方电缆 285,342 14,994,722.10 3.66
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.10.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中，宁波东方电缆股份有限公司在报告编制日
前一年内曾受到宁波市北仑区交通运输局的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要
求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 136,444.87
2 应收证券清算款 2,733,319.62
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 78,932.75
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 2,948,697.24
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 中欧盛世成长混 中欧盛世成长混 中欧盛世成长
合(LOF)A 合(LOF)C 混合(LOF)E
报告期期初基金份额总额 222,714,287.40 16,256,189.38 9,493,042.59
报告期期间基金总申购份额 7,828,530.47 1,536,609.64 771,183.68
减:报告期期间基金总赎回份额 18,254,250.67 3,270,594.28 1,394,789.11
报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额 212,288,567.20 14,522,204.74 8,869,437.16
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金管理人本报告期内未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期内无申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、本基金批复文件、基金合同、托管协议、招募说明书及更新；
2、基金管理人业务资格批件、营业执照
3、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
9.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700
中欧基金管理有限公司
2025 年 1 月 22 日
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