德邦锐乾债券型证券投资基金
2024 年第 4 季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人:德邦基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2025 年 1 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据基金合同规定,于 2025 年 1 月 20 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 德邦锐乾债券
基金主代码 004246
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 1 月 18 日
报告期末基金份额总额 95,889,195.50 份
投资目标 本基金在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投
资管理和严格的风险控制,力争为投资者实现超越业绩
比较基准的投资回报。
投资策略 本基金在对国内外宏观经济态势和债券市场综合研判的
基础上,通过自上而下的宏观分析和自下而上的个券研
究,综合分析宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场
相对收益率变化趋势、债券的流动性以及信用风险变化
等因素,结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的
估值水平、预期收益和预期风险特征,运用定量分析方
法,深入挖掘价值被低估的标的券种,以尽量获取最大
化的信用溢价。本组合将在久期策略、期限结构策略、
类属配置策略的基础上获得债券市场整体回报率,通过
信用债投资策略、个券挖掘策略获得超额收益等。
灵活运用久期策略、期限结构策略、类属配置策略、信
用债投资策略和杠杆投资策略,在严格管理并控制组合
风险的前提下,实现组合收益的最大化。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险
品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于
混合型基金和股票型基金。
基金管理人 德邦基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 德邦锐乾债券 A 德邦锐乾债券 C
下属分级基金的交易代码 004246 004247
报告期末下属分级基金的份额总额 58,402,100.98 份 37,487,094.52 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)
主要财务指标
德邦锐乾债券 A 德邦锐乾债券 C
1.本期已实现收益 796,704.45 231,233.89
2.本期利润 1,907,786.50 156,822.23
3.加权平均基金份额本期利润 0.0367 0.0322
4.期末基金资产净值 60,742,048.19 38,868,229.40
5.期末基金份额净值 1.0401 1.0368
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
德邦锐乾债券 A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 3.66% 0.12% 2.23% 0.09% 1.43% 0.03%
过去六个月 4.09% 0.09% 2.50% 0.10% 1.59% -0.01%
过去一年 6.59% 0.07% 4.98% 0.09% 1.61% -0.02%
过去三年 13.73% 0.06% 7.69% 0.06% 6.04% 0.00%
过去五年 22.64% 0.06% 9.88% 0.07% 12.76% -0.01%
自基金合同 40.74% 0.05% 13.01% 0.07% 27.73% -0.02%
生效起至今
德邦锐乾债券 C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 3.57% 0.12% 2.23% 0.09% 1.34% 0.03%
过去六个月 3.84% 0.09% 2.50% 0.10% 1.34% -0.01%
过去一年 6.21% 0.07% 4.98% 0.09% 1.23% -0.02%
过去三年 12.65% 0.06% 7.69% 0.06% 4.96% 0.00%
过去五年 20.74% 0.06% 9.88% 0.07% 10.86% -0.01%
自基金合同
38.70% 0.05% 13.01% 0.07% 25.69% -0.02%
生效起至今
注:本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金的基金合同生效日为 2017 年 1 月 18 日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作
时间已满 1 年。本基金的建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同
规定。图示日期为 2017 年 1 月 18 日至 2024 年 12 月 31 日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
硕士,2007 年 7 月至 2010 年 7 月担任中
诚信国际信用评级有限责任公司评级部
本基金的 2018 年 10 月 分析师、项目经理;2010 年 8 月至 2015
张铮烁 基金经理 31 日 - 16 年 年 5 月担任安邦资产管理有限责任公司
固定收益部投资经理。2015 年 11 月加入
德邦基金管理有限公司,现任公司基金经
理。
硕士,曾任财通证券资产管理有限公司固
张旭 本基金的 2024年9 月18 - 6 年 收公募投资部基金经理助理。2024 年 6
基金经理 日 月加入德邦基金管理有限公司,现任公司
基金经理。
注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。基金管理人未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
从基本面来看,四季度国民经济保持稳定。
国内方面:
中国 11 月规模以上工业增加值同比实际增长 5.4%。从环比看,11 月份,规模以上工业增加
值比上月增长 0.46%。1—11 月份,规模以上工业增加值同比增长 5.8%。中国 12 月官方制造业 PMI
为 50.1,连续 3 个月稳定在扩张区间;中国 12 月官方非制造业 PMI 值为 52.2,预期 50.2,前值
50。
中国 11 月 M2 同比增长 7.1%,前值 7.5%。2024 年前十一个月人民币贷款增加 17.1 万亿元;
2024 年前十一个月社会融资规模增量累计为 29.4 万亿元,比上年同期少 4.24 万亿元;11 月末社
会融资规模存量为 405.6 万亿元,同比增长 7.8%。
中国 11 月 CPI 同比上涨 0.2%,前值 0.3%,环比下降 0.6%;11 月 PPI 同比下降 2.5%,前值
下降 2.9%,环比增长 0.1%。11 月份,一系列存量政策和增量政策协同发力,国内工业品需求有所恢复,PPI 环比由降转涨,同比降幅收窄。
公开市场操作方面,四季度逆回购到期 146,727.00 亿元,投放 136,308.00 亿元;MLF 到期
36,890 亿元,投放 19,000 亿元。不含国库现金合计四季度央行净回笼 28,809 亿元。
政策方面,四季度,人民银行共开展三次中期借贷便利(MLF)操作,期限 1 年,中标利率均为
2.0%,与之前保持不变。10 月 21 日,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布最新 LPR,
1 年期 LPR 为 3.10%,5 年期以上 LPR 为 3.60%,1 年期 LPR 和 5 年期以上 LPR 均下调 25BP。
海外方面,美国 11 月非农就业人口增加 22.7 万人,高于市场预期。美国 12 月失业率 3.7%,
低于预期的 3.8%。美联储四季度加总降息 50 个基点。
本基金在报告期内采用票息资产与波动资产组合策略,信用债部分主要配置优质高性价比的城投债,辅以利率债、高评级国股存单等的波段操作,在保证组合流动性的前提下增厚产品收益,力争为投资人创造长期稳健的投资回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末德邦锐乾债券 A 基金份额净值为 1.0401 元,基金份额净值增长率为 3.66%,
同期业绩比较基准收益率为 2.23%;德邦锐乾债券 C 基金份额净值为 1.0368 元,基金份额净值增
长率为 3.57%,同期业绩比较基准收益率为 2.23%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 98,250,889.77 97.78
其中:债券 98,250,889.77 97.78
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 730,494.48 0.73
8 其他资产 1,502,561.30 1.50
9 合计 100,483,945.55 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 15,563,988.15 15.62
其中:政策性金融债 15,563,988.15 15.62
4 企业债券 7,379,857.54 7.41
5 企业短期融资券 22,301,946.48 22.39
6 中期票据 38,112,924.82 38.26
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 14,892,172.78 14.95
9 其他 - -
10 合计 98,250,889.77 98.64
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 240203 24 国开 03 100,000 10,532,322.40 10.57
2 240431 24 农发 31 50,000 5,031,665.75 5.05
3 112405106 24 建设银行 50,000 4,974,919.29 4.99
CD106
4 112403196 24 农业银行 50,000 4,973,815.13 4.99
CD196
5 112404055 24 中国银行 50,000 4,943,438.36 4.96
CD055
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
中国农业银行股份有限公司
中国农业银行股份有限公司及其部分分行或支行存在违反人民币流通管理规定;办理经常项目业务时,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查;以贷转存并以存单质押发放贷款;未按照规定进行国际收支统计申报;违规办理资本金收汇业务;违规办理经常项目资金结汇业务;办理经常项目资金收付未对交易单证的真实性、一致性进行合理审查;未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料;个别人员在销售基金时,不具备基金从业资格;占压财政存款或者资金;未全面落实个人账户分类管理规定;未经客户授权违规开立个人账户;未履行尽职调查义务;未按规定开展客户身份持续识别;未按规定保存客户身份资料;未按规定加强账户监测;未有效落实个人账户分级管理规定;未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查;虚增存贷款;个人贷款管理不审慎;流动资金贷款管理严重违反审慎经营规则;内控制度执行不到位;业内案件迟报;违规办理无真实贸易背景票据贴现业务;抵债资产处置不规范;贷款业务严重违反审慎经营规则;个人住房贷款首付款支付审查不审慎;违反规定办理资本项目资金收付;经营性贷款管理不审慎;员工行为管理不到位;柜面业务操作不规范;流动资金贷款用途及贷款资金支付管理控制不严;发生假币误收、误付行为;违反银行非柜面转账管理规定;贷前调查不尽职;贷中审查审核流于形式;贷后管理不到位;办理抵押贷款时由借款人支付押品评估费;代客操作购买保险产品;允许保险公司员工在银行网点从事保险销售相关活动;贷款“三查”严重不尽职;质价不符;通过贷款重组掩盖资产质量;信贷资金违规流入限制性领域;未按
规定测算借款人营运资金需求;房地产开发贷款管理不审慎;贷中审查、审批不严格;流动资金贷款被用于固定资产投资;贷款受托支付问题整改不到位;贷款风险分类不准确;个别精准扶贫贷款被挪用;不良资产转让流程问题整改不到位;小微企业划型不准确;贷款资金转存银承汇票保证金问题整改不到位;个人贷款违规流入房地产市场问题整改不到位;人员内部问责不到位;向关系人发放信用贷款;审计人员配备不足;非现场数据报送不准确;贷款资金被挪用;贷款资金支付审查不审慎;违反审慎经营规则;内部控制失效,尽职监督检查不到位;信用卡使用管理不到位;捆绑销售保险产品;未按规定时限办理抵押登记;未严格执行绩效薪酬延期支付;未收集增值税发票等资金使用凭据;未能发现个人贷款发放后直接转为本行定期存款或系统预警后未采取尽职管理措施;金融许可证遗失;向小微企业收取询证函费用;向资本金未到位的项目发放固定资产贷款;违反规定办理结汇业务等违法违规行为,在报告编制日前一年内被国家金融监督管理总局、中国人民银行、国家外汇管理局等监管机构及上述机构的派出机构处罚。
中国银行股份有限公司
中国银行股份有限公司及其部分分行或支行存在违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定;内部控制存在薄弱环节;未尽职审查办理货物贸易项下收结汇;不良资产非洁净出表;违反外汇账户管理规定;贷款业务违反审慎经营规则;办理经常项目付汇业务未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查;未按规定加强非柜面转账管理;银行承兑汇票贴现资金回流出票人违规行为;违反规定办理结汇、售汇业务;信用卡汽车分期业务调查不尽职;放宽合作机构准入条件;案件信息报送不及时;部分未取得基金从业资格的人员从事基金销售业务;销售误导;代理销售保险夸大保险责任、承诺收益等欺骗投保人;因管理不善导致许可证遗失;信用卡业务管理不到位;未严格执行内控制度;部分重要信息系统识别不全面;重要信息系统投产及变更未向监管部门报告,且投产及变更长期不规范引发重要信息系统较大及以上突发事件;信息系统运行风险识别不到位、处置不及时;监管意见整改落实不到位;信息科技外包管理不审慎;网络安全域未开展安全评估,网络架构重大变更未开展风险评估且未向监管部门报告;信息系统突发事件定级不准确;迟报重要信息系统重大突发事件;错报漏报监管标准化(EAST)数据;未按规定履行客户身份识别义务;与身份不明客户进行交易;合作机构管理不到位等违法违规行为,在报告编制日前一年内被国家金融监督管理总局、国家外汇管理局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会等监管机构及上述机构的派出机构处罚。
中国建设银行股份有限公司
中国建设银行股份有限公司部分分行或支行存在办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查;浮利分费;并表管理内部审计存在不足;母行对境
外机构案件管理不到位;未及时报告境外子行高级管理人员任职情况;延期还本付息政策落实不到位;监管检查发现问题整改不力;虚增存贷款规模;流动资金贷款用途不合规;贷后管理不到位;收取费用与所提供服务不符;员工异常行为排查不到位;贷后管理不尽职;内控制度执行不到位;未按规定向监管部门报送信息;未按内部规定开展上门取单业务;项目贷款管理不到位;抵押快贷业务管理不到位;未严格执行受托支付规定;高管人员未经核准即履职;信贷资金被挪用;信贷资金违规流入限制性领域;违规处置不良资产;信用卡分期业务风险管控不尽职;信用卡分期业务资信调查不尽职;办理保险业务活动中欺骗投保人、给予投保人合同约定以外的其他利益;委托未在本机构进行执业登记的个人从事保险代理业务;个人住房按揭贷款贷前调查未尽职;非法划扣个人账户资金;信贷管理不到位;内控管理缺位;受托支付审核严重不尽职;金融许可证遗失;贷前调查不尽职;授后管理不到位;单个网点在同一会计年度内与超过 3 家保险公司开展保险业务合作;违规通过储蓄柜台销售投资连结型保险产品;代销利益不确定的保险产品未按规定提供完整合同材料;未将超过规定年龄客户的保单材料转至保险公司核保并出单,且销售的部分保险产品属于保单利益不确定型;向客户销售高于其风险承受能力的保险产品;代销公募基金产品违规采用低风险评级;无资格人员销售基金产品;违规代销非持牌机构发行的私募基金产品;违规代销开发商或其控股股东不具备二级及以上房地产开发资质的房地产信托产品;资金用途监控不到位,信贷资金违规购买建设银行代销的基金、信托、资管及自营理财产品;违规为风险承受能力不达标的客户办理代理上海金交所交易业务;未按规定提前公示即调高代理上海金交所现货延期业务手续费;个人账户贵金属业务不符合客户适当性要求;违规收取个人客户唯一账户年费和小额账户管理费;对分支机构执行小微企业查询与补单费优惠政策管控不到位;内部控制不力,导致部分分支机构对总行减免优惠措施执行不到位;对部分分支机构违规收取小微企业财务顾问费管控不到位;违反质价相符原则收取财务顾问费;违规收取政策已减免服务费用;流动资金贷款转为本行通知存款;对未激活信用卡收取年费;误导销售代销保险产品;误导销售代销理财产品;代理保险业务档案不真实等违法违规行为,在报告编制日前一年内被中国银行保险监督管理委员会、国家金融监督管理总局等监管机构及上述机构的派出机构处罚。
除此之外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 或在本报
告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金报告期末未持有股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 1,502,560.86
6 其他应收款 0.44
7 其他 -
8 合计 1,502,561.30
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 德邦锐乾债券 A 德邦锐乾债券 C
报告期期初基金份额总额 50,725,296.23 176,670.36
报告期期间基金总申购份额 8,522,060.52 40,080,865.76
减:报告期期间基金总赎回份额 845,255.77 2,770,441.60
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 58,402,100.98 37,487,094.52
注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
项目 德邦锐乾债券 A 德邦锐乾债券 C
报告期期初管理人持有的本基金份额 30,617,295.51 -
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份额 30,617,295.51 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总 52.42 -
份额比例(%)
注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:报告期内,基金管理人固有资金投资本基金未发生变动。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份额比例
者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比(%)
类 的时间区间 份额 份额 份额
别
机 1 20241001-2024123150,326,862.04 - -50,326,862.04 52.4800
构
产品特有风险
1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大,单一机构投资者的大额赎回,可能会对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响;
2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平;
3、因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,大额赎回导致基金净值出现较大波动;4、单一机构投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时,在符合基金合同约定情况下,如基金管理人认为有必要,可延期办理本基金的赎回申请,投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险;如果连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;
5、单一机构投资者赎回后,若本基金连续 60 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或基金资产净值低于 5000 万情形的,本基金将按照基金合同的约定,进入清算程序并终止,而无需召开基金份额持有人大会审议,其他投资者可能面临基金提前终止的风险;
6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;
7、大额赎回导致基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。
注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
2024 年 11 月 14 日,基金管理人在中国证监会规定媒体及规定网站刊登了《德邦基金管理有
限公司关于实际控制人变更的公告》,具体内容详见公告。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、德邦锐乾债券型证券投资基金基金合同;
3、德邦锐乾债券型证券投资基金托管协议;
4、德邦锐乾债券型证券投资基金招募说明书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、报告期内按照规定披露的各项公告。
9.2 存放地点
上海市杨浦区荆州路 198 号万硕大厦 A 栋 25 楼。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件,亦可通过公司网站查询,公司网址为 www.dbfund.com.cn。
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人。
咨询电话:400-821-7788
德邦基金管理有限公司
2025 年 1 月 21 日
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