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博时汇享纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出时间: 2020 年 3 月 20 日

1 公告基本信息:

基金名称 博时汇享纯债债券型证券投资基金

基金简称 博时汇享纯债债券

基金主代码 004366

基金合同生效日 2017 年 02 月 28 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》、《博时汇享纯债债券型证券投资

基金基金合同》、《博时汇享纯债债券型证券投资基金招

募说明书》等

收益分配基准日 2020 年 3 月 17 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红

下属份额类别基金的基金简称 博时汇享纯债债券 A 博时汇享纯债债券 C

下属份额类别基金的交易代码 004366 004367

截 止 基 准 日

下 属 类 别 基

金 的 相 关 指

基准日下属类别基

金份额净值(单位:

人民币元)

1.0529 1.0522

基准日下属类别基

金 可 供 分 配 利 润

(单位:人民币元)

77,020,857.41 44,064.99

截止基准日按照基

金合同约定的分红

比例计算的应分配

金额(单位:人民

币元)

- -

本次下属类别分红方案(单位:人

民币元/10 份基金份额)

0.2670 0.2610

注: 本基金 A 类基金份额每 10 份基金份额发放红利 0.2670 元人民币,本基金 C 类基金

份额每 10 份基金份额发放红利 0.2610 元人民币。

2 与分红相关的其他信息:

权益登记日 2020 年 3 月 24 日

除息日 2020 年 3 月 24 日

现金红利发放日 2020 年 3 月 26 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2020

年 3 月 24 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红

利再投资所转换的基金份额于 2020 年 3 月 25 日直接划入其

基金账户, 2020 年 3 月 26 日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部 国

家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》

及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》

的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投

资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项:

(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的

基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方

式。

(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认

的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2020 年 3 月 24 日)最后一次选择的分红方式

为准。分红方式修改只对单个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金,须分

别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心

确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点

办理变更手续。

(4)若投资者选择红利再投资方式并在 2020 年 3 月 24 日申请赎回基金份额的,其账

户余额(包括红利再投资份额)低于 10.00 份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回

款一起以现金形式支付。

(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理

人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通 95105568(免长途费)咨询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不

保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金

的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来

表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2020 年 3 月 20 日

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