汇添富双鑫添利债券 2024 年第 4 季度报告
汇添富双鑫添利债券型证券投资基金 2024 年
第 4 季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2025 年 01 月 22 日
汇添富双鑫添利债券 2024 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 1 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富双鑫添利债券
基金主代 004451
码
基金运作 契约型开放式
方式
基金合同 2022 年 01 月 18 日
生效日
报告期末
基金份额 2,460,366,705.45
总额(份)
投资目标 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长
期稳健增值。
本基金采取稳健的投资策略,通过债券等固定收益类资产的投资获取平稳收
益,并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报,在灵活配置各类资产以
投资策略 及严格的风险管理基础上,力争实现基金资产的持续稳定增值。本基金采取
的投资策略主要包括资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、资产支
持证券投资策略、国债期货投资策略等。
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业绩比较 本基金的业绩比较基准为:中债新综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深
基准 300 指数收益率*7%+恒生指数收益率(经汇率调整)*3%+金融机构人民币活
期存款利率(税后)*5%
本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于
风险收益 混合型基金及股票型基金。
特征 本基金除了投资 A 股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,
将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异
带来的特有风险。
基金管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金托管 中国银行股份有限公司
人
下属分级
基金的基 汇添富双鑫添利债券 A 汇添富双鑫添利债券 C
金简称
下属分级
基金的交 004451 004452
易代码
报告期末
下属分级
基金的份 2,397,771,768.68 62,594,936.77
额总额
(份)
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 01 日 - 2024 年 12 月 31 日)
汇添富双鑫添利债券 A 汇添富双鑫添利债券 C
1.本期已实现收益 46,040,007.85 1,843,477.79
2.本期利润 47,915,755.13 -354,553.68
3.加权平均基金份 0.0207 -0.0035
额本期利润
4.期末基金资产净 2,759,868,076.48 69,393,549.18
值
5.期末基金份额净 1.1510 1.1086
值
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
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变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富双鑫添利债券 A
份额净值 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 准收益率③ 率标准差
④
过去三 2.11% 0.31% 2.22% 0.16% -0.11% 0.15%
个月
过去六 3.30% 0.26% 4.67% 0.14% -1.37% 0.12%
个月
过去一 8.05% 0.24% 8.30% 0.12% -0.25% 0.12%
年
自基金
合同生 9.24% 0.19% 12.47% 0.12% -3.23% 0.07%
效起至
今
汇添富双鑫添利债券 C
份额净值 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 准收益率③ 率标准差
④
过去三 2.02% 0.31% 2.22% 0.16% -0.20% 0.15%
个月
过去六 3.15% 0.27% 4.67% 0.14% -1.52% 0.13%
个月
过去一 7.73% 0.24% 8.30% 0.12% -0.57% 0.12%
年
自基金
合同生 8.04% 0.19% 12.47% 0.12% -4.43% 0.07%
效起至
今
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2022 年 01 月 18 日)起 6 个月,建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。
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本基金由原汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金于 2022 年 01 月 18 日转型而来。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期 (年)
国籍:中
国。学历:
武汉大学金
融工程学硕
士。从业资
格:证券投
资基金从业
资格。从业
经历:2010
年 9 月至
2014 年 12 月
任汇添富基
金管理股份
有限公司债
券分析师,
2014 年 12 月
本基金的基 至 2019 年 8
金经理,固 2020 年 06 月 月任汇添富
徐一恒 收研究部副 04 日 - 14 基金管理股
总经理 份有限公司
专户投资经
理,现任固
收研究部副
总经理。
2019 年 9 月
4 日至 2021
年 9 月 2 日
任汇添富鑫
益定期开放
债券型发起
式证券投资
基金的基金
经理。2019
年 12 月 4 日
至 2021 年 9
月 2 日任汇
添富鑫远债
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券型证券投
资基金的基
金经理。
2020 年 6 月
4 日至 2023
年 5 月 12 日
任汇添富年
年泰定期开
放混合型证
券投资基金
的基金经
理。2020 年
6 月 4 日至
2022 年 10 月
10 日任汇添
富年年益定
期开放混合
型证券投资
基金的基金
经理。2020
年 6 月 4 日
至今任汇添
富实业债债
券型证券投
资基金的基
金经理。
2020 年 6 月
4 日至今任汇
添富双鑫添
利债券型证
券投资基金
的基金经
理。2020 年
8 月 5 日至今
任汇添富稳
健收益混合
型证券投资
基金的基金
经理。2020
年 9 月 10 日
至今任汇添
富稳健添盈
一年持有期
混合型证券
投资基金的
基金经理。
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2021 年 2 月
9 日至 2023
年 11 月 6 日
任汇添富稳
进双盈一年
持有期混合
型证券投资
基金的基金
经理。2021
年 7 月 27 日
至今任汇添
富中高等级
信用债债券
型证券投资
基金的基金
经理。2022
年 6 月 27 日
至 2023 年 8
月 23 日任汇
添富鑫裕一
年定期开放
债券型发起
式证券投资
基金的基金
经理。
国籍:中
国。学历:
厦门大学经
济学硕士。
从业资格:
证券投资基
金从业资
格。从业经
本基金的基 历:2011 年
金经理,稳 2022 年 08 月 加入汇添富
吴江宏 健收益部总 10 日 - 13 基金管理股
经理 份有限公
司,历任固
定收益分析
师,现任稳
健收益部总
经理。2015
年 7 月 17 日
至今任汇添
富可转换债
券债券型证
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券投资基金
的基金经
理。2016 年
4 月 19 日至
2020 年 3 月
23 日任汇添
富盈安灵活
配置混合型
证券投资基
金的基金经
理。2016 年
8 月 3 日至
2020 年 3 月
23 日任汇添
富盈泰灵活
配置混合型
证券投资基
金的基金经
理。2016 年
9 月 29 日至
今任汇添富
保鑫灵活配
置混合型证
券投资基金
的基金经
理。2017 年
3 月 13 日至
2020 年 3 月
23 日任汇添
富鑫利定期
开放债券型
发起式证券
投资基金的
基金经理。
2017 年 3 月
15 日至今任
汇添富绝对
收益策略定
期开放混合
型发起式证
券投资基金
的基金经
理。2017 年
4 月 20 日至
2019 年 9 月
4 日任汇添富
汇添富双鑫添利债券 2024 年第 4 季度报告
鑫益定期开
放债券型发
起式证券投
资基金的基
金经理。
2017 年 6 月
23 日至 2019
年 8 月 28 日
任汇添富鑫
汇定期开放
债券型证券
投资基金的
基金经理。
2017 年 9 月
27 日至 2020
年 6 月 3 日
任汇添富民
丰回报混合
型证券投资
基金的基金
经理。2018
年 1 月 25 日
至 2019 年 8
月 29 日任汇
添富鑫永定
期开放债券
型发起式证
券投资基金
的基金经
理。2018 年
4 月 16 日至
2020 年 3 月
23 日任汇添
富鑫盛定期
开放债券型
发起式证券
投资基金的
基金经理。
2018 年 9 月
28 日至 2020
年 6 月 4 日
任汇添富年
年丰定期开
放混合型证
券投资基金
的基金经
汇添富双鑫添利债券 2024 年第 4 季度报告
理。2018 年
9 月 28 日至
今任汇添富
双利债券型
证券投资基
金的基金经
理。2019 年
8 月 28 日至
今任汇添富 6
月红添利定
期开放债券
型证券投资
基金的基金
经理。2019
年 8 月 28 日
至 2020 年 10
月 30 日任汇
添富弘安混
合型证券投
资基金的基
金经理。
2019 年 8 月
28 日至 2021
年 4 月 20 日
任汇添富添
福吉祥混合
型证券投资
基金的基金
经理。2019
年 8 月 28 日
至 2021 年 5
月 20 日任汇
添富盈润混
合型证券投
资基金的基
金经理。
2021 年 3 月
4 日至今任汇
添富稳健睿
选一年持有
期混合型证
券投资基金
的基金经
理。2021 年
3 月 23 日至
今任汇添富
汇添富双鑫添利债券 2024 年第 4 季度报告
稳健盈和一
年持有期混
合型证券投
资基金的基
金经理。
2021 年 3 月
25 日至今任
汇添富稳健
鑫添益六个
月持有期混
合型证券投
资基金的基
金经理。
2021 年 7 月
21 日至今任
汇添富鑫享
添利六个月
持有期混合
型证券投资
基金的基金
经理。2022
年 8 月 10 日
至今任汇添
富双鑫添利
债券型证券
投资基金的
基金经理。
2024 年 3 月
4 日至今任汇
添富实业债
债券型证券
投资基金的
基金经理。
注:基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。
非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。
证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
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4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式,保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下:
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程,公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种,以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则,对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块,实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、3日内、5 日内)下,对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易,再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析,进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易,根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上,本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2 次,投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控,事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
此外,为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突,本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面,对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告
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期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内,中国宏观经济受政策提振,整体增长势头有所回升。具体而言,工业生产稳中有升对经济增长形成显著支撑,需求端内外均有所提振,居民消费信心得到增强;景气度方面,制造业 PMI 进入扩张区间,各项经济高频数据也逐渐呈现出供需改善的格局。从结构上看,投资方面,制造业和基建仍然是主要贡献,地产投资逐步企稳,销售端有所改善;消费方面,受益于双十一促销活动以及以旧换新政策等因素,社零有所改善,但持续性仍待观察;外需方面,韧性超出预期,叠加年末的抢出口效应,整体推升了出口增长。政策方面,9 月底以来出台了一系列增量政策,包括货币和财政政策的双宽松,以及扩内需、稳地产等结构性政策;12 月中央经济工作会议明确了实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,通过政策组合拳,加强各类政策协调配合,全力扩大内需,稳定经济增长,推动经济高质量发展。
报告期内,债券市场收益率以震荡下行为主。9 月底在稳增长政策出台的冲击下,债券收益率达到阶段性高点后,四季度在财政货币双宽松的强力支撑下,债券收益率走出了单边
下行的走势, 11 月底至 12 月初下行速度明显加快,并不断创下历史新低,以 10 年国债收
益率为例,12 月 2 日下破 2%,12 月 13 日下破 1.8%,12 月 20 日下破 1.7%,随后在
1.7%水平低位震荡。从曲线形态来看,整体呈现平坦化下移,信用利差整体有所走扩,长端利率债弹性更为突出。
报告期内,在积极政策推动下,股票市场预期改善风险偏好修复,整体市场活跃度大幅提升。9 月下旬政策转向后市场大幅上涨后,四季度市场分歧加大,行业间分化也较大;经济基本面尚未显著改善的背景下,成长风格在四季度相对占优,中小盘股表现也优于大盘股。行业方面,成长相关的电子、计算机、通信领涨,有色、食品饮料、煤炭表现较弱。
报告期内,转债市场跟随中小盘风格表现较好,中证转债指数上涨 5.56%。从 6 月延续
到三季度,市场因担心退市风险和信用风险,可转债被集中抛售,流动性冲击下约一半转债跌破债底。9 月底之后随着稳增长政策出台,市场风险偏好显著修复,转债价格上涨带动到期兑付压力降低,信用风险担忧也随之缓释;随着股票市场上涨和波动率加大,看涨期权价值上升;市场上涨后,发行人下修意愿提升,主动下修比例明显提升,下修期权价值上升;因此报告期内转股价值和估值均有所扩张,转债表现好于股票。
报告期内,债券方面,组合合理运用杠杆,根据市场波动积极调整久期,组合重点配置在中高等级信用债券,同时适度参与利率债券的交易。转债方面,随着转债估值修复到中性,
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组合小幅降低债底保护不够的转债持仓。股票方面,基于估值和质地比较,组合高比例参与了港股投资,行业方面重点布局于上游资源、互联网、高端制造和品牌消费等行业。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期汇添富双鑫添利债券 A 类份额净值增长率为 2.11%,同期业绩比较基准收益率
为 2.22%。本报告期汇添富双鑫添利债券 C 类份额净值增长率为 2.02%,同期业绩比较基准收益率为 2.22%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 449,352,232.98 13.95
其中:股票 449,352,232.98 13.95
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,434,003,030.55 75.55
其中:债券 2,434,003,030.55 75.55
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 3,610,000.00 0.11
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 193,571,613.69 6.01
8 其他资产 141,277,582.18 4.39
9 合计 3,221,814,459.40 100.00
注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 221,446,426.98 元,占期末净值比例为 7.83%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
汇添富双鑫添利债券 2024 年第 4 季度报告
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 24,259,587.00 0.86
C 制造业 189,180,774.00 6.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,075,000.00 0.43
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 2,358,000.00 0.08
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 32,445.00 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 227,905,806.00 8.06
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
占基金资产净值比例
行业类别 公允价值(人民币)
(%)
10 能源 46,035,300.48 1.63
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15 原材料 1,940,979.84 0.07
20 工业 4,335,311.82 0.15
25 可选消费 75,184,743.10 2.66
30 日常消费 2,629,953.60 0.09
35 医疗保健 726,756.19 0.03
40 金融 - -
45 信息技术 28,364,605.20 1.00
50 电信服务 46,339,041.60 1.64
55 公用事业 15,835,284.00 0.56
60 房地产 54,451.15 0.00
合计 221,446,426.98 7.83
注:(1)以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
(2)由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
股票名
序号 股票代码 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
称
(%)
腾讯控
1 00700 120,000 46,339,041.60 1.64
股
中国海
2 00883 2,600,000 46,035,300.48 1.63
洋石油
阿里巴
3 09988 470,000 35,863,677.12 1.27
巴-W
美的集
4 000333 400,000 30,088,000.00 1.06
团
汇添富双鑫添利债券 2024 年第 4 季度报告
宁德时
5 300750 100,000 26,600,000.00 0.94
代
立讯精
6 002475 600,000 24,456,000.00 0.86
密
贵州茅
7 600519 15,000 22,860,000.00 0.81
台
紫金矿
8 601899 1,500,000 22,680,000.00 0.80
业
小米集
9 01810 700,000 22,363,866.00 0.79
团-W
美团-
10 03690 150,000 21,072,040.20 0.74
W
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 556,417,969.70 19.67
2 央行票据 - -
3 金融债券 267,485,079.44 9.45
其中:政策性金融债 173,055,336.98 6.12
4 企业债券 898,529,137.55 31.76
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 436,372,843.82 15.42
7 可转债(可交换债) 275,198,000.04 9.73
8 同业存单 - -
9 地方政府债 - -
10 其他 - -
2,434,003,030.
11 合计 86.03
55
汇添富双鑫添利债券 2024 年第 4 季度报告
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产
债券名
序号 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 净值比例
称
(%)
24 国
1 019735 3,500,000 372,156,917.83 13.15
债 04
23 附
2 230023 息国债 500,000 61,846,428.57 2.19
23
23 农
3 092318003 发清发 600,000 61,054,421.92 2.16
03
24 特
4 2400006 别国债 500,000 53,436,436.46 1.89
06
23 泰
康人寿
5 282380001 500,000 53,209,904.11 1.88
永续债
01
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。
汇添富双鑫添利债券 2024 年第 4 季度报告
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国农业发展银行、中信证券股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 268,109.49
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 141,009,472.69
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 141,277,582.18
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
值比例(%)
1 113052 兴业转债 39,499,753.43 1.40
2 118034 晶能转债 30,424,331.51 1.08
汇添富双鑫添利债券 2024 年第 4 季度报告
3 127045 牧原转债 20,243,332.60 0.72
4 113661 福 22 转债 17,836,010.96 0.63
5 113059 福莱转债 14,353,757.33 0.51
6 110087 天业转债 13,914,224.11 0.49
7 128134 鸿路转债 9,873,125.75 0.35
8 113682 益丰转债 9,056,738.63 0.32
9 127066 科利转债 9,039,835.62 0.32
10 113655 欧 22 转债 8,961,326.03 0.32
11 123113 仙乐转债 8,780,268.43 0.31
12 110081 闻泰转债 7,968,531.51 0.28
13 118031 天 23 转债 7,182,201.37 0.25
14 113652 伟 22 转债 6,834,948.49 0.24
15 123210 信服转债 6,485,911.23 0.23
16 110082 宏发转债 6,161,184.93 0.22
17 110089 兴发转债 5,701,568.49 0.20
18 111010 立昂转债 5,631,260.27 0.20
19 127073 天赐转债 5,589,267.12 0.20
20 123193 海能转债 4,450,728.77 0.16
21 113650 博 22 转债 3,635,235.55 0.13
22 113644 艾迪转债 3,406,261.64 0.12
23 111014 李子转债 3,304,310.96 0.12
24 123165 回天转债 3,209,539.73 0.11
25 118040 宏微转债 3,200,864.38 0.11
26 111004 明新转债 2,121,942.47 0.07
27 118008 海优转债 1,975,933.15 0.07
28 123128 首华转债 1,880,010.96 0.07
29 123124 晶瑞转 2 1,691,929.99 0.06
30 113660 寿 22 转债 1,668,982.62 0.06
31 113053 隆 22 转债 1,128,935.77 0.04
汇添富双鑫添利债券 2024 年第 4 季度报告
32 118035 国力转债 1,123,324.66 0.04
33 113064 东材转债 1,100,608.22 0.04
34 113640 苏利转债 643,297.12 0.02
35 113638 台 21 转债 483,168.61 0.02
36 123154 火星转债 197,165.84 0.01
37 118009 华锐转债 168,236.70 0.01
38 127046 百润转债 46,739.61 0.00
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 汇添富双鑫添利债券 A 汇添富双鑫添利债券 C
本报告期期初基金 2,736,651,529.37 124,408,675.74
份额总额
本报告期基金总申 584,282,087.13 74,285,936.02
购份额
减:本报告期基金 923,161,847.82 136,099,674.99
总赎回份额
本报告期基金拆分 - -
变动份额
本报告期期末基金 2,397,771,768.68 62,594,936.77
份额总额
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
汇添富双鑫添利债券 2024 年第 4 季度报告
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注:无
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金募集的文件;
2、《汇添富双鑫添利债券型证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富双鑫添利债券型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富双鑫添利债券型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2025 年 01 月 22 日
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