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红塔红土基金管理有限公司关于调整旗下基金2020年春节假期期间交易确认、清算交收、开放时间等相关安排的提示性公告查看PDF原文

红塔红土基金管理有限公司关于调整旗下基金2020年春节假期期间交易确认、清

算交收、开放时间等相关安排的提示性公告

根据《国务院办公厅关于延长2020年春节假期的通知》、上海证券交易所《关于调整2020年春节休市相关安排的公告》、深圳证券交易所《关于延长2020年春节休市安排的通知》以及中国登记结算有限公司《关于2020年春节假期延长证券资金清算交收等相关安排调整的通知》,2020年1月31日调整为非交易日、非交收日。红塔红土基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)同步将旗下基金在2020年春节假期期间交易确认、清算交收、开放时间等业务安排作出调整,现将相关安排调整提示如下:

一、本公司旗下全部基金2020年1月31日不开放申购、赎回、转换及定期定额投资等业务。投资者在2020年春节休市期间提出申购、赎回、转换、定期定额投资申请的,其基金份额申购、赎回、转换、定期定额投资价格为下次办理基金份额申购、赎回、转换、定期定额投资时间所在开放日的价格。在2020年1月23日及之前已确认的申购、赎回、转换及定期定额投资等业务,其未交收的资金,将按交易所休市调整顺延交收。

二、原春节假期前已披露公告中,涉及到2020年1月31日恢复的业务,均顺延至2020年2月3日。根据红塔红土人人宝货币市场基金基金合同、更新的招募说明书有关规定,该基金原定于2020年1月31日的收益结转日将延期至春节休市后第一个工作日即2020年2月3日。

三、原公告于2020年1月31日为开始办理红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金(以下简称为“红塔红土长益定期开放债券”)的第十二次申购、赎回、转换业务的开放日调整为2020年2月3日。从而红塔红土长益定期开放债券基金第十二次办理申购、赎回、转换业务的开放期为2020年2月3日、2020年2月4日、2020年2月5日、2020年2月6日和2020年2月7日,在开放期内每个工作日的交易时间内接受办理本基金份额的申购、赎回、转换业务。2020年2月7日15:00以后暂停接受办理本基金的申购、赎回、转换业务直至下一个开放期。自2020年2月8日(含)至2020年5月8日(含)为本基金的第十三个封闭期,封闭期内不办理申购、赎回、转换业务,也不上市交易。

四、为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,建议投资者通过各基金销售机构提供的非现场方式进行交易活动。

投资人欲了解详细情况,可登陆基金管理人网站(www.htamc.com.cn)或拨打基金管理人的客服热线4001-666-916(免长途费)咨询相关事宜。

风险提示:本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不

保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

红塔红土基金管理有限公司

2020年1月30日

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