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广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要查看PDF原文

广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金

2018年半年度报告摘要

2018年6月30日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一八年八月二十四日

1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。

2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 广发汇祥一年定期债券

基金主代码 004754

交易代码 004754

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2017年6月27日

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 597,359,690.32份

基金合同存续期 不定期

下属两级基金的基金简称 广发汇祥一年定期债券A 广发汇祥一年定期债券C

下属两级基金的交易代码 004754 004755

报告期末下属分级基金的份额总额 586,517,057.08份 10,842,633.24份

2.2基金产品说明

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基

准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。

封闭期内,本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线

变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证

券投资组合,力求获得稳健的投资收益。开放期内,为了保证组合具有

投资策略 较高的流动性,本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下,投

资于具有较高流动性的投资品种,通过合理配置组合期限结构等方式,

积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净

值的波动。

业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+银行1年期定期存款利率(税

后)×10%。

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、

风险收益特征 混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中具有中等风险收

益特征的品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 段西军 郭明

信息披露

联系电话 020-83936666 (010)66105798

负责人

电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 95105828,020-83936999 95588

传真 020-89899158 (010)66105799

2.4信息披露方式

登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn

基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广

场南塔31-33楼

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

报告期(2018年1月1日至2018年6月30日)

3.1.1期间数据和指标 广发汇祥一年定期债券 广发汇祥一年定期债券

A C

本期已实现收益 22,546,514.97 410,993.07

本期利润 25,552,792.36 470,975.29

加权平均基金份额本期利润 0.0275 0.0254

本期加权平均净值利润率 2.68% 2.48%

本期基金份额净值增长率 2.72% 2.51%

报告期末(2018年6月30日)

3.1.2期末数据和指标 广发汇祥一年定期债券A广发汇祥一年定期债券C

期末可供分配利润 23,168,108.28 382,367.06

期末可供分配基金份额利润 0.0395 0.0353

期末基金资产净值 610,259,333.93 11,235,622.89

期末基金份额净值 1.0405 1.0362

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

(为期末余额,不是当期发生数)。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

广发汇祥一年定期债券A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

② 准差④

过去一个月 0.43% 0.02% 0.57% 0.05% -0.14% -0.03%

过去三个月 1.08% 0.02% 1.80% 0.09% -0.72% -0.07%

过去六个月 2.72% 0.03% 3.56% 0.07% -0.84% -0.04%

过去一年 4.02% 0.03% 3.97% 0.06% 0.05% -0.03%

自基金合同生 4.05% 0.03% 4.09% 0.06% -0.04% -0.03%

效起至今

广发汇祥一年定期债券C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

② 准差④

过去一个月 0.39% 0.02% 0.57% 0.05% -0.18% -0.03%

过去三个月 0.96% 0.02% 1.80% 0.09% -0.84% -0.07%

过去六个月 2.51% 0.03% 3.56% 0.07% -1.05% -0.04%

过去一年 3.59% 0.03% 3.97% 0.06% -0.38% -0.03%

自基金合同生 3.62% 0.03% 4.09% 0.06% -0.47% -0.03%

效起至今

(1)业绩比较基准:中债综合财富(总值)指数收益率×90%+银行1年期定期存款利率(税后)×10%。

(2)业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2017年6月27日至2018年6月30日)

广发汇祥一年定期债券A

广发汇祥一年定期债券C

注:本基金建仓期为基金合同生效后6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,于2003年8月5日成立,注册资

本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳

市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理(QDII)等业务资格。

本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和30个部门:宏观策略部、权益投

资一部、权益投资二部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金与战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外,还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有限公司(香港子公司),参股了证通股份有限公司。

截至2018年6月30日,本基金管理人管理一百七十五只开放式基金,管理资产规模为

3600亿元。同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金

投资组合。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 (助理)期限 年限 说明

任职日期 离任日期

本基金的基金 代宇女士,金融学硕士,持有中

经理;广发聚 国证券投资基金业从业证书。曾

利债券基金的 任广发基金管理有限公司固定收

代宇 基金经理;广 2017-06- - 13年 益部研究员、投资经理、固定收

发聚财信用债 27 益部副总经理、广发聚鑫债券型

券基金的基金 证券投资基金基金经理(自

经理;广发集 2013年6月5日至2015年7月

利一年定期开 23日)、广发新常态灵活配置混

放债券基金的 合型证券投资基金基金经理(自

基金经理;广 2016年12月13日至2018年

发成长优选混 1月11日)、广发安心回报混合

合基金的基金 型证券投资基金基金经理(自

经理;广发安 2015年5月14日至2018年1月

泰回报基金的 12日)、广发聚惠灵活配置混合

基金经理;广 型证券投资基金基金经理(自

发双债添利债 2015年4月15日至2018年3月

券基金的基金 14日)、广发汇瑞一年定期开放

经理;广发安 债券型证券投资基金基金经理

瑞回报混合基 (自2016年11月28日至

金的基金经理; 2018年6月12日)。现任广发

广发安祥回报 基金管理有限公司债券投资部副

混合基金的基 总经理、广发聚利债券型证券投

金经理;广发 资基金基金经理(自2011年

集丰债券基金 8月5日起任职)、广发聚财信

的基金经理; 用债券型证券投资基金基金经理

广发汇瑞3个 (自2012年3月13日起任职)、

月定期开放债 广发集利一年定期开放债券型证

券基金的基金 券投资基金基金经理(自

经理;广发汇 2013年8月21日起任职)、广

平一年定期债 发成长优选灵活配置混合型证券

券基金的基金 投资基金基金经理(自2015年

经理;广发安 2月17日起任职)、广发安泰回

泽回报纯债基 报混合型证券投资基金(自

金的基金经理; 2015年5月14日起任职)、广

广发汇富一年 发双债添利债券型证券投资基金

定期债券基金 基金经理(自2015年5月27日

的基金经理; 起任职)、广发安瑞回报灵活配

广发汇安 置混合型证券投资基金基金经理

18个月定期 (自2016年7月26日起任职)、

债券基金的基 广发安祥回报灵活配置混合型证

金经理;广发 券投资基金基金经理(自

量化稳健混合 2016年8月19日起任职)、广

基金的基金经 发集丰债券型证券投资基金基金

理;广发上证 经理(自2016年11月9日起任

10期国债 职)、广发汇平一年定期开放债

ETF基金的基 券型证券投资基金基金经理(自

金经理;广发 2017年1月6日起任职)、广发

汇誉3个月定 安泽回报纯债债券型证券投资基

期开放债券基 金基金经理(自2017年2月8日

金的基金经理; 起任职)、广发汇富一年定期开

债券投资部副 放债券型证券投资基金基金经理

总经理 (自2017年2月13日起任职)、

广发汇安18个月定期开放债券型

证券投资基金基金经理(自

2017年3月31日起任职)、广

发汇祥一年定期开放债券型证券

投资基金基金经理(自2017年

6月27日起任职)、广发量化稳

健混合型证券投资基金基金经理

(自2017年8月4日起任职)、

广发上证10年期国债交易型开放

式指数证券投资基金(自

2018年3月26日起任职)、广

发汇瑞3个月定期开放债券型证

券投资基金基金经理(自

2018年6月13日起任职)、广

发汇誉3个月定期开放债券型发

起式证券投资基金(自2018年

6月20日起任职)。

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库,投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投

资风险的事后控制。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2018年上半年,债券市场整体表现较好。货币市场整体维持较宽松的态势,行情由长端利率

债带动,收益率先上后下,两个季度末资金面均超预期宽松,行情得以延续。但是由于信用风险的逐个暴露,信用债和利率债表现出现了分化,利率强而信用弱,低等级信用利差明显走阔,等级利差拉开。基本面来看,平稳回落的大趋势未变。年初经济数据较好,生产、消费以及投资均有回升,但是可持续性在后期出现分化。第二季度,消费、投资等需求侧代理指标明显走弱;而生产端指标表现稳定甚至偏强(包括工业增加值和其他物料数据),出现了一定背离。如果剔除掉春节因素的干扰,1~2月的进出口同比增速仍然较强。由于贸易战的升级和国内信用收缩的深化,宏观环境当下虽不算太差,但悲观预期较重。金融数据方面,广义信用收缩,融资结构调整。表外融资收缩较大。可转债市场方面,随着股市调整,各个转债表现也有所分化。截至6月29日,中债综合净价指数上涨1.85%。分品种看,中债国债总净价指数上涨2.92%;中证金融债净价指数上涨2.87%;

中证企业债净价指数上涨0.97%。上半年本基金整体以稳健操作为主,获得相对确定的票息收益,同时优化组合持仓结构,规避信用风险。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内,广发汇祥一年定期债券A类净值增长率为2.72%,广发汇祥一年定期债券C类净值增长率为2.51%,同期业绩比较基准收益率为3.56%

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,基本面因素在外部贸易摩擦、内部信用收缩的大逻辑下悲观预期短期难以证伪,这一过程中低评级主体信用风险的暴露需要高度关注,货币政策边际转松对冲,整体来看利好利率债和高等级信用债,信用利差则继续分化。下半年本基金仍将以获得相对确定的票息收益为主,适当进行套息操作和波段操作,券种选择上以中高等级信用债、利率债等品种作为主要配置方向。同时注意做好持仓券种梳理,优化持仓结构、规避信用风险。此外,本基金将密切跟踪经济基本面、货币政策等变化,增强组合操作的灵活性。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括:公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值建议,确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利益为准则。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,本基金本报告期内未进行利润分配,符合合同规定。

5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本基金托管人在对广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1资产负债表

会计主体:广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金

报告截止日:2018年6月30日

单位:人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

资产: - -

银行存款 6.4.7.1 221,830,355.39 306,133.83

结算备付金 15,464.89 2,476,840.85

存出保证金 9,725.40 20,060.30

交易性金融资产 6.4.7.2 370,084,000.00 1,421,001,160.00

其中:股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 370,084,000.00 1,344,083,160.00

资产支持证券投资 - 76,918,000.00

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 388,294,382.44 4,500,000.00

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 8,737,691.19 25,110,000.57

应收股利 - -

应收申购款 41,369.04 -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 989,012,988.35 1,453,414,195.55

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

负债: - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - 489,530,905.69

应付证券清算款 - -

应付赎回款 366,382,770.78 -

应付管理人报酬 560,126.57 571,561.15

应付托管费 160,036.15 163,303.20

应付销售服务费 6,236.52 6,386.24

应付交易费用 6.4.7.7 12,593.35 12,990.69

应交税费 208,749.67 -

应付利息 - 1,127,457.67

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 187,518.49 189,000.00

负债合计 367,518,031.53 491,601,604.64

所有者权益: - -

实收基金 6.4.7.9 597,359,690.32 949,641,631.39

未分配利润 6.4.7.1

0 24,135,266.50 12,170,959.52

所有者权益合计 621,494,956.82 961,812,590.91

负债和所有者权益总计 989,012,988.35 1,453,414,195.55

注:报告截止日2018年6月30日,广发汇祥一年定期债券A基金份额净值人民币1.0405元,基金份额总额586,517,057.08份;广发汇祥一年定期债券C基金份额净值人民币1.0362元,基金份额总额10,842,633.24份;总份额总额597,359,690.32份。

6.2利润表

会计主体:广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金

本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2018年1月1日至 2017年6月27日

2018年6月30日 (基金合同生效日)

至2017年6月30日

一、收入 36,410,162.07 375,718.19

1.利息收入 6.4.7.11 32,878,240.53 375,718.19

其中:存款利息收入 179,860.37 232,496.46

债券利息收入 28,724,032.78 -

资产支持证券利息收入 2,850,080.54 -

买入返售金融资产收入 1,124,266.84 143,221.73

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 465,467.49 -

其中:股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13.1 799,969.36 -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 -334,501.87 -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 - -

3.公允价值变动收益(损失以“-”号 6.4.7.16 3,066,259.61 -

填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 194.44 -

减:二、费用 10,386,394.42 71,269.06

1.管理人报酬 3,383,283.13 54,644.63

2.托管费 966,652.25 15,612.75

3.销售服务费 37,749.73 611.68

4.交易费用 6.4.7.18 9,505.25 -

5.利息支出 5,672,109.36 -

其中:卖出回购金融资产支出 5,672,109.36 -

6.税金及附加 111,832.57 -

7.其他费用 6.4.7.19 205,262.13 400.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号 26,023,767.65 304,449.13

填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

26,023,767.65 304,449.13

注:本基金合同生效日为2017年6月27日,上年度可比期间不完整。

6.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金

本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日

单位:人民币元

本期

项目 2018年1月1日至2018年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

金净值) 949,641,631.39 12,170,959.52 961,812,590.91

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利

润) - 26,023,767.65 26,023,767.65

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数(净

值减少以“-”号填列) -352,281,941.07 -14,059,460.67 -366,341,401.74

其中:1.基金申购款 39,873.06 1,495.98 41,369.04

2.基金赎回款 -352,321,814.13 -14,060,956.65 -366,382,770.78

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净

值变动(净值减少以“-

”号填列) - - -

五、期末所有者权益(基

金净值) 597,359,690.32 24,135,266.50 621,494,956.82

上年度可比期间

项目 2017年6月27日(基金合同生效日)至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

金净值) 949,641,631.39 - 949,641,631.39

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利

润) - 304,449.13 304,449.13

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数(净

值减少以“-”号填列) - - -

其中:1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净

值变动(净值减少以“- - - -

”号填列)

五、期末所有者权益(基

金净值) 949,641,631.39 304,449.13 949,946,080.52

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理人负责人:孙树明,主管会计工作负责人:窦刚,会计机构负责人:张晓章

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可[2017]627号《关于准予广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金注册的批复》核准,由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起,于2017年6月12日向社会公开发行募集并于2017年6月27日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金募集期间为2017年6月12日至2017年6月21日,为契约型定期开放式基金,存续期限不定,募集资金总额为人民币949,641,631.39元,有效认购户数为3,946户。其中广发汇祥一年定期债券A类基金(“A类基金”)扣除认购费用后的募集资金净额为人民币930,961,083.63元,认购资金在募集期间的利息为人民币77,733.34元;广发汇祥一年定期债券C类基金(“C类基金”)扣除认购费用后的募集资金净额18,602,100.00元,认购资金在募集期间的利息为人民币714.42元。认购资金在募集期间产生的利息按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债、中小企业私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将

其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。本基金的业绩比较基准为:中债综合指数(总财富)收益率×90%+银行1年期定期存款利率(税后)×10%。。

本基金的财务报表于2018年8月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 (以下简称“企业会计准则”)和中国证监

会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税

[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的

通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

1、证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税或增值税;2018年1月1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增

值税应税行为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。

2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。

3、对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳,从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内

(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4、对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。

5、对于基金从事A股买卖,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不再缴纳印花税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记

与过户机构、直销机构

中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构

广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.8.1.3债券交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2018年1月1日至2018年6月30日 2017年6月27日(基金合同生效日)

至2017年6月30日

关联方名称

占当期债 占当期债

成交金额 券成交总 成交金额 券成交总

额的比例 额的比例

广发证券股份有限公 275,977,548.92 100.00% - -

6.4.8.1.4债券回购交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2018年1月1日至2018年6月30日 2017年6月27日(基金合同生效日)

至2017年6月30日

关联方名称 占当期债 占当期债

券回购成 券回购成

成交金额 成交金额

交总额的 交总额的

比例 比例

广发证券股份有限公 1,825,500,000.00 100.00% - -

6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金,本报告期末及上年度可比期间末无应付关联方佣金余额。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年6月27日(基金合同

30日 生效日)至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 3,383,283.13 54,644.63

其中:支付销售机构的客户维护费 1,551,890.75 -

注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.70%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

6.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年6月27日(基金合同

30日 生效日)至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 966,652.25 15,612.75

注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,

支付日期顺延。

6.4.8.2.3销售服务费

单位:人民币元

本期

获得销售服务费的各 2018年1月1日至2018年6月30日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

广发基金管理有限 45.56

公司

中国工商银行股份 36,905.16

有限公司

合计 36,950.72

上年度可比期间

获得销售服务费的各 2017年6月27日(基金合同生效日)至2017年6月30日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

广发基金管理有限 598.11

公司

中国工商银行股份 0.61

有限公司

合计 598.72

注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。在通常情况下,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资

产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.40%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性划出,由注册登记机构代收,注

册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2018年1月1日至2018年6月30日 2017年6月27日(基金合同生效

关联方名称

日)至2017年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行股份有限公 173,830,355. 42,082.42 9,641,231.39 107,009.79

司 39

注:本基金的部分银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.9期末(2018年6月30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末2018年6月30日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末2018年6月30日止,本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2018年6月30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2018年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1、公允价值

(1)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公允价值。

(2)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见本基金最近一期年报。

(ii)各层级金融工具公允价值

于2018年6月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为

370,084,000.00元,无属于第一层级和第三层级的金额(2017年12月31日:属于第二层级的余额为1,384,401,160.00元,属于第三层级的余额为36,600,000.00元,无属于第一层级的金额)。

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。

于2018年6月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第三层级的余额为人民币0.00元;新增购入属于第三层级的金额为人民币60,469,306.86元,处置属于第三层级的金额为人民币97,069,306.86元,除上述变动外,该层级金融资产无其他变动。

2、除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的比例

序号 项目 金额

(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 370,084,000.00 37.42

其中:债券 370,084,000.00 37.42

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 388,294,382.44 39.26

其中:买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 221,845,820.28 22.43

8 其他各项资产 8,788,785.63 0.89

9 合计 989,012,988.35 100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期内未持有股票。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期内未持有股票。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期内未持有股票。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 109,650,000.00 17.64

5 企业短期融资券 110,988,000.00 17.86

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 149,446,000.00 24.05

9 其他 - -

10 合计 370,084,000.00 59.55

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(%)

1 111816175 18上海银 1,400,000 139,482,000.00 22.44

行CD175

2 122366 14武钢债 500,000 49,975,000.00 8.04

3 136087 15保利01 500,000 49,675,000.00 7.99

4 041761008 17皖投集 400,000 40,380,000.00 6.50

CP001

5 041761011 17潞安 400,000 40,368,000.00 6.50

CP002

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有股指期货。

(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有国债期货。

(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。

7.12投资组合报告附注

7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 9,725.40

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 8,737,691.19

5 应收申购款 41,369.04

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,788,785.63

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户 户均持有的

份额级别 机构投资者 个人投资者

数(户) 基金份额

持有份额 占总份 持有份额 占总份

额比例 额比例

广发汇祥一年定 100.00

2,483 236,213.07 0.00 0.00% 586,517,057.08

期债券A %

广发汇祥一年定 100.00

121 89,608.54 0.00 0.00% 10,842,633.24

期债券C %

100.00

合计 2,604 229,400.80 0.00 0.00% 597,359,690.32

%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9开放式基金份额变动

单位:份

项目 广发汇祥一年定期债券A 广发汇祥一年定期债券C

基金合同生效日(2017年6月

931,038,816.97 18,602,814.42

27日)基金份额总额-

本报告期期初基金份额总额 931,038,816.97 18,602,814.42

本报告期基金总申购份额 15,739.46 24,133.60

减:本报告期基金总赎回份额 344,537,499.35 7,784,314.78

本报告期基金拆分变动份额 0.00 0.00

本报告期期末基金份额总额 586,517,057.08 10,842,633.24

10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内,本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

广发证券 8 - - - - -

中天证券 1 - - - - -

东兴证券 2 - - - - -

中金公司 4 - - - - -

中信建投 4 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

世纪证券 1 - - - - -

西部证券 1 - - - - -

中原证券 2 - - - - -

华福证券 2 - - - - -

东海证券 1 - - - - -

华创证券 4 - - - - -

华安证券 1 - - - - -

上海华信证券 1 - - - - -

万和证券 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

光大证券 3 - - - - -

国元证券 2 - - - - -

安信证券 5 - - - - -

第一创业证券 1 - - - - -

申万宏源 6 - - - - -

上海证券 1 - - - - -

南京证券 1 - - - - -

银河证券 4 - - - - -

招商证券 4 - - - - -

方正证券 7 - - - - -

华融证券 1 - - - - -

信达证券 3 - - - - -

财富证券 2 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

德邦证券 1 - - - - -

国泰君安 4 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -

中信证券 5 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

民生证券 3 - - - - -

西藏东方财富 2 - - - - -

证券

川财证券 2 - - - - -

联讯证券 2 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

东方证券 2 - - - - -

东吴证券 2 - - - - 新增1个

华宝证券 1 - - - - -

国信证券 2 - - - - 减少2个

中银国际 2 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

国都证券 1 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

天风证券 3 - - - - -

华鑫证券 2 - - - - -

北京高华 1 - - - - -

长江证券 3 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

平安证券 4 - - - - -

英大证券 2 - - - - -

国盛证券 2 - - - - 新增1个

中泰证券 4 - - - - -

东莞证券 1 - - - - -

西南证券 2 - - - - -

华菁证券 2 - - - - 新增2个

首创证券 1 - - - - -

东北证券 4 - - - - -

广州证券 2 - - - - -

华泰证券 5 - - - - -

兴业证券 4 - - - - -

国海证券 1 - - - - -

万联证券 4 - - - - -

新时代证券 1 - - - - -

太平洋证券 2 - - - - -

注:1、交易席位选择标准:

(1)财务状况良好,在最近一年内无重大违规行为;

(2)经营行为规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

(3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源,满足投资组合进行证券交易的需要;

(4)具有较强的研究和行业分析能力,能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;

(5)能积极为公司投资业务的开展,提供良好的信息交流和客户服务;

(6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。

2、交易席位选择流程:

(1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。

(2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

广发证券 275,977,548. 100.00% 1,825,500, 100.00% - -

92 000.00

广发基金管理有限公司

二〇一八年八月二十四日

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