基金公告

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华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金基金合同生效公告查看PDF原文

华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称 华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金

基金简称 华润元大成长精选

基金主代码 004891

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 18 日

基金管理人名称 华润元大基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》等相关法律法规以及《华润元大成长精选股票型发起式证券投资

基金基金合同》、《华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金招募

说明书》

下属分级基金的基金简称 华润元大成长精选 A 华润元大成长精选 C

下属分级基金的交易代码 004891 004892

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2019】 2156 号

基金募集期间 自 2019 年 12 月 16 日

至 2020 年 3 月 13 日 止

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 3 月 17 日

募集有效认购总户数(单位:户) 2,967

份额级别 华润元 大成长 精选

A

华润元 大成长 精选

C 合计

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 37,689,060.81 51,798,148.02 89,487,208.83

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 14,367.65 9,270.27 23,637.92

募集份额(单位:份)

有效认购份额 37,689,060.81 51,798,148.02 89,487,208.83

利息结转的份额 14,367.65 9,270.27 23,637.92

合计 37,703,428.46 51,807,418.29 89,510,846.75

募集期间基金管理人运用固有

资金认购本基金情况

认 购 的 基 金 份 额 (单

位:份) - 10,000,522.22 10,000,522.22

占基金总份额比例 - 19.30% 11.17%

其他需要说明的事项 - - -

募集期间基金管理人的从业人

员认购本基金情况

认 购 的 基 金 份 额

位:份) 0.00 0.00 0.00

(单

占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备

案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020 年 3 月 18 日

注: 1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间

为 0 万份至 10 万份(含);本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 至 10 万

份(含);

2、按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用

由基金管理人承担,不从基金财产中列支。

3.发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份 额占基 金

总份额比例 发起份额总数 发 起 份 额 占 基 金

总份额比例

发 起 份 额 承 诺 持

有期限

基金管理人固有资金 10,000,522.22 11.17% 10,000,522.22 11.17% 3 年

基金管 理人高 级管 理人

员 - - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,522.22 11.17% 10,000,522.22 11.17% 3 年

4.其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金注册登

记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起 2 个工作日之

后,到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话

4000100089(免长话费)和网站 www.cryuantafund.com 查询交易确认状况。

自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。本基金办理申购、赎回业务的

具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在中国证监会指定信息披露媒体上刊登公

告。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基

金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招

募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

华润元大基金管理有限公司

2020 年 3 月 19 日

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