基金公告

 关于长安泓沣中短债债券型证券投资基金的分红公告
公告送出日期： 2022 年 4 月 19 日
1.公告基本信息
		基金名称 	长安泓沣中短债债券型证券投资基金
		基金简称 	长安泓沣中短债债券
		基金主代码 	004907
		基金合同生效日 	2019 年 5 月 10 日
		基金管理人名称 	长安基金管理有限公司
		基金托管人名称 	上海浦东发展银行股份有限公司
		公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》 《长安泓沣中短债债券型证券投资基金
基金合同》 《长安泓沣中短债债券型证券投
资基金招募说明书》 （更新） 等。
		收益分配基准日 	2022 年 4 月 13 日
		有关年度分红次数的说明 	本次分红为 2022 年度第一次分红。
		下属分级基金的基金简称	长安泓沣中
短债债券 A
类
长安泓沣中
短债债券 C
类
长安泓沣中
短债债券 E
类
		下属分级基金的交易代码 	004907 	004908 	012618
		截止基准
日下属分
级基金的
相关指标
基准日下属分级基金份
额净值（单位： 元）
1.2562 	1.2465 	1.2556
		基准日下属分级基金可
供分配利润（单位： 元）
7,700,380.3
5
5,695,816.8
2
14,304,766.
38
		本次下属基金分红方案（单位： 元
/10 份基金份额）
0.12 	0.12 	0.12
2.与分红相关的其他信息
		权益登记日 	2022 年 4 月 21 日
		除息日 	2022 年 4 月 21 日
		现金红利发放日 	2022 年 4 月 25 日
		分红对象	权益登记日登记在册的本基金全体份额持
有人。
		红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者， 其红利将按 4
月 21 日除息后的基金份额净值折算成基金
份额， 并于 4 月 22 日直接计入其基金账户，
4 月 25 日起可以查询、 赎回。
		税收相关事项的说明	根据财政部、 国家税务总局相关规定， 基
金向投资者分配的基金收益， 暂免征收所
得税。
		费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费； 选择红
利再投资方式的投资者， 其红利所转换的
基金份额免收申购费用。
注： “现金红利发放日” 是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2022 年 4 月 25 日划入销售机构
账户。
3.其他需要提示的事项
3.1.权益登记日以后（含权益登记日） 申购的基金份额， 不享有本次分红权
益， 权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2.投资者如需设置或修改本次分红方式， 请务必于权益登记日之前（即 4
月 21 日之前， 不含 4 月 21 日）， 在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改
分红方式。 投资者若未选择具体分红方式， 本基金默认现金红利方式。
3.3.权益登记日（4 月 21 日） 注册登记机构可以受理分红方式变更申请， 但
该申请仅对以后的收益分配有效， 而对本次收益分配无效。
3.4.一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。 投资者若在多个
销售机构持有本基金， 其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机
构设置的分红方式。
3.5.投资者可在长安基金管理有限公司网站(www.changanfunds.com）、 长安
基金管理有限公司客户服务中心（全国统一客户服务热线电话： 400-820-9688）
或销售网点查询本次分红情况。
3.6.风险提示
本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来
业绩表现。 本公司提醒投资者， 投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合
同、 招募说明书、 基金产品资料概要等文件。 敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
长安基金管理有限公司
二〇二二年四月十九日
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