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嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 01 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实新添丰定期混合

基金主代码 004916

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 8 月 23 日

报告期末基金份额总额 67,296,646.84 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安

全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 一)封闭期投资策略

本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合

分析,在控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券、现金等

各类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适

时进行动态调整。具体包括:资产配置策略、股票投资策略、债券投

资策略、中小企业私募债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证

券投资策略、风险管理策略。

二)开放期投资策略

开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投

资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将通过合理配

置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需

求的同时,尽量减小基金净值的波动。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×40% +中债综合财富指数收益率×60%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市

场基金,低于股票型基金。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 2,700,842.64

2.本期利润 3,520,378.98

3.加权平均基金份额本期利润 0.0523

4.期末基金资产净值 91,395,708.76

5.期末基金份额净值 1.3581

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 4.01% 0.18% 1.04% 0.69% 2.97% -0.51%

过去六个月 3.96% 0.16% 8.04% 0.64% -4.08% -0.48%

过去一年 3.70% 0.18% 10.99% 0.52% -7.29% -0.34%

过去三年 3.30% 0.25% 1.31% 0.46% 1.99% -0.21%

过去五年 20.25% 0.31% 15.68% 0.48% 4.57% -0.17%

自基金合同

35.81% 0.27% 30.46% 0.48% 5.35% -0.21%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期,建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金、

嘉实新起 2018年8月加入嘉实基金管理有限公司,

点混合、 2022 年 12 月 历任博士后科研工作站研究员、平台债券

王夫乐 嘉实润泽 21 日 - 6 年 组策略研究员。博士研究生,具有基金从

量化定期 业资格。中国国籍。

混合基金

经理

本基金、

嘉实增强

信用定期 曾任中债资信评估有限责任公司评级业

债券、嘉 2024 年 10 月 务部公用事业部副总经理。2016 年 9 月

吴翠 实新起点 10 日 - 13 年 加入嘉实基金管理有限公司,历任固定收

混合、嘉 益研究部信用研究员、投资经理。硕士研

实致信一 究生,具有基金从业资格。中国国籍。

年定期纯

债债券基

金经理

注:(1)首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,此后的非首任基金经理的“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期;“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。

(2)证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

(3)2025 年 1 月 3 日,本基金管理人发布《关于新增嘉实新添丰定期混合基金经理的公告》,

增聘赖礼辉先生担任本基金基金经理,与王夫乐先生、吴翠女士共同管理本基金。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 1 次,为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易,未发现不公平交易和利益输送行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年四季度,国内经济恢复态势持续,价格和企业用工回稳,市场信心持续增强,经济联动回升迹象显现。随着财政发力的推进,投资驱动的产业增长提速,实务工作量有所提升,但商品价格仍在低位徘徊,实际需求存在不足。超预期的积极财政政策和宽松的货币政策尚未显示真实效果,然而,房地产市场有筑底企稳迹象,二手房市场回升明显,部分高能级城市房价企稳小幅回升,对居民消费预期有所提振,需要继续关注“价”和“量”的持续性;资本市场围绕“9.26”

政治局会议、11 月人大常委会议以及 12 月政治局会议三轮政策事件,展开趋势性交易,股债活跃度显著提升。

权益市场在三季度政策呵护下,维持在高位窄幅震荡的行情,标志投资者预期的企稳。债券市场,虽有短期巨量供给冲击,但货币政策目标叠加机构超前配置行为,仍催动 10 年期国债收益率短期内急剧下行。

报告期内,大类资产配置上,以长久期为仓位目标,灵活调整组合期限结构和品类结构,并阶段性配置不同属性的可转债资产。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.3581 元;本报告期基金份额净值增长率为 4.01%,业绩

比较基准收益率为 1.04%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 77,772,612.14 84.55

其中:债券 77,772,612.14 84.55

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 11,999,623.20 13.05

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备付金合计 1,250,110.07 1.36

8 其他资产 961,563.80 1.05

9 合计 91,983,909.21 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 57,996,524.16 63.46

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,460,954.30 1.60

其中:政策性金融债 1,460,954.30 1.60

4 企业债券 2,522,840.82 2.76

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 7,295,723.07 7.98

7 可转债(可交换债) 8,496,569.79 9.30

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 77,772,612.14 85.09

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 019745 24 国债 12 120,000 12,214,208.22 13.36

2 019547 16 国债 19 49,370 6,082,017.44 6.65

3 019755 24 国债 19 55,000 5,544,135.62 6.07

4 019744 24 特国 02 50,000 5,417,120.55 5.93

5 102264 国债 2408 35,000 3,647,906.16 3.99

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

无。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

无。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 15,602.80

2 应收证券清算款 945,961.00

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 961,563.80

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 127104 姚记转债 582,656.88 0.64

2 118013 道通转债 455,727.81 0.50

3 127101 豪鹏转债 449,333.36 0.49

4 123237 佳禾转债 447,146.05 0.49

5 118003 华兴转债 434,414.73 0.48

6 123184 天阳转债 423,296.96 0.46

7 118030 睿创转债 421,934.03 0.46

8 123025 精测转债 367,508.22 0.40

9 123227 雅创转债 331,000.00 0.36

10 123059 银信转债 289,372.86 0.32

11 118015 芯海转债 276,128.36 0.30

12 127099 盛航转债 259,096.99 0.28

13 123138 丝路转债 242,944.38 0.27

14 111012 福新转债 209,177.87 0.23

15 123203 明电转 02 208,499.18 0.23

16 123211 阳谷转债 205,714.73 0.23

17 123067 斯莱转债 195,301.23 0.21

18 127100 神码转债 191,733.08 0.21

19 128144 利民转债 175,351.03 0.19

20 123177 测绘转债 167,868.14 0.18

21 128053 尚荣转债 167,365.68 0.18

22 123209 聚隆转债 164,405.10 0.18

23 123228 震裕转债 136,814.00 0.15

24 110052 贵广转债 132,366.22 0.14

25 123142 申昊转债 131,044.11 0.14

26 123176 精测转 2 127,497.40 0.14

27 123239 锋工转债 127,002.11 0.14

28 123190 道氏转 02 122,334.79 0.13

29 123076 强力转债 120,098.49 0.13

30 113669 景 23 转债 78,586.85 0.09

31 123035 利德转债 74,775.21 0.08

32 123087 明电转债 69,401.58 0.08

33 118021 新致转债 68,028.16 0.07

34 118037 上声转债 64,423.08 0.07

35 113549 白电转债 63,348.01 0.07

36 113598 法兰转债 62,921.92 0.07

37 113569 科达转债 62,173.15 0.07

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 67,296,646.84

报告期期间基金总申购份额 -

减:报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 -

少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 67,296,646.84

注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

(1)中国证监会准予嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金注册的批复文件;

(2)《嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》;

(3)《嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金托管协议》;

(4)《嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金招募说明书》;

(5)基金管理人业务资格批件、营业执照;

(6)报告期内嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金公告的各项原稿。

8.2 存放地点

北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司

8.3 查阅方式

(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可

按工本费购买复印件。

(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,或发 E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2025 年 1 月 22 日

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