基金公告

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华润元大欣享混合型发起式证券投资基金投资关联方证券的公告查看PDF原文

华润元大欣享混合型发起式证券投资基金投资关联方

证券的公告

华润元大基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗

下华润元大欣享混合型发起式证券投资基金(基金代码:

004928)于 2023 年 8 月 9 日买入了“兴业银行”,股票代码:

601166。华润元大欣享混合型发起式证券投资基金的托管银

行为兴业银行股份有限公司,本次交易构成关联交易。

鉴于该股票具有一定投资价值,经本公司审慎研究并履

行规定审批程序后,本基金参与了本次交易。根据《中华人

民共和国证券投资基金法》和《公开募集证券投资基金信息

披露管理办法》等有关规定,现将本次交易情况公告如下:

证券代码 证券名称 基金名称 当日成交均 成交数量 交易金额(元)

价(元) (股/份)

601166 兴业银行 华润元大欣享混合型发起式证券投资基金 16.50 3600 59400.00

特此公告。

华润元大基金管理有限公司

2023 年 8 月 11 日

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