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中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金关于2024年末及2025年非港股通交易日暂停申购、赎回和转换等业务的公告查看PDF原文

中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金关于 2024 年末及 2025 年非港股通交易日暂停申购、赎回和转换等业

务的公告

根据《中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)申购和赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日,若该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放。

根据上海证券交易所《关于 2024 年岁末及 2025 年沪港通下港股通交易日安

排的通知》和深圳证券交易所《关于 2024 年底及 2025 年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》,为了保障基金平稳运作,保护持有人利益,中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的下列 2024 年末和 2025 年非港股通交易日,暂停本基金的申购、赎回、定期定额申购、基金转换等交易类业务,并自下列非港股通交易日结束后的首个开放日恢复本基金在非港股通交易日暂停的日常申购、赎回、定期定额申购、基金转换等业务,届时不再另行公告。

一、2024 年末和 2025 年非港股通交易日日期:

2025 年新年前夕:2024 年 12 月 31 日

香港耶稣受难节、复活节:2025 年 4 月 18 日、2025 年 4 月 21 日

香港特别行政区成立纪念日:2025 年 7 月 1 日

香港重阳节:2025 年 10 月 29 日

香港圣诞节:2025 年 12 月 24 日、2025 年 12 月 25 日、2025 年 12 月 26 日

2026 年新年前夕:2025 年 12 月 31 日

注:上述非港股通交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。

若非港股通交易日安排发生变化或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本公司将另行调整并公告。

如遇本基金因其他原因暂停申购、赎回和定期定额投资等业务的,具体业务办理以相关公告为准。

二、投资者可访问中海基金管理有限公司网站(www.zhfund.com)或拨打客户服务热线:400-888-9788(免长途费)咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。

三、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

特此公告。

中海基金管理有限公司

2024 年 12 月 27 日

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