基金公告

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关于旗下部分基金2024年底及2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告查看PDF原文

关于旗下部分基金 2024 年底及 2025 年非港股通交易日

暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告

为了保障基金平稳运作,保护持有人利益,依据上海证券交易所《关于 2024

年岁末及 2025 年沪港通下港股通交易日安排的通知》及深圳证券交易所《关于 2024 年底及 2025 年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》,国寿安保基金 管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,除上海交易所和深圳交易所因境内 节假日休市外,对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的下列非港股通 交易日,暂停旗下部分基金的申购、赎回、转换及定期定额投资等业务,并自该 非港股通交易日的下一开放日恢复上述业务,届时不再另行公告。

一、适用基金范围:

基金名称 基金主代码

国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金 005683

国寿安保中证沪港深 300 交易型开放式指数证券投资基金 517300

国寿安保中证沪港深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 012663

根据上述基金的基金合同约定,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 但若该工作日为非港股通交易日,则上述基金不开放申购与赎回。

二、2024 年底及 2025 年非港股通交易日提示如下:

年份 月份 2024 年底及 2025 年非港股通交易日

2024 年 12 月 31 日

4 月 18 日、21 日(香港耶稣受难节、复活节)

2025 年 7 月 1 日(香港特别行政区成立纪念日)

10 月 29 日(香港重阳节)

12 月 24 日、25 日、26 日、31 日(香港圣诞节、香港新年前夕)

注:1.关于非港股通交易日的具体安排以上海证券交易所、深圳证券交易所发布的通知为准;

2.上述日期已剔除和境内休市日重合的日期;

3.上述基金的申赎业务规则详见法律文件及相关公告;

4.如上述基金调整上述业务时,本公司将另行公告。

5.若非港股通交易日安排发生变化,本公司将进行相应调整并公告。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:4009-258-258,或登陆本公司网站www.gsfunds.com.cn 获取相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

特此公告。

国寿安保基金管理有限公司

2024 年 12 月 27 日

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