基金公告

基金公告
智能查询:
公告日期:
«2025年02月»
1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728
创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金分红公告查看PDF原文

创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金分红公告

公告送出日期:2022年11月19日

1.公告基本信息

创金合信中债1-3年政策性金融债指数

基金名称

证券投资基金

基金简称 创金合信中债1-3年政金债

基金主代码 005838

基金合同生效日 2020年05月21日

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、

《公开募集证券投资基金运作管理办

法》、《创金合信中债1-3年政策性金

公告依据

融债指数证券投资基金基金合同》、

《创金合信中债1-3年政策性金融债指

数证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2022年11月16日

基准日基金份额净值(单

1.0408

位:元)

截止收益分 基准日基金可供分配利润

8,055,009.30

配基准日的 (单位:元)

相关指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 -

金额(单位:元)

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

创金合信中债1-3年 创金合信中债1-3

下属分级基金的基金简称 年政金债C

政金债A

下属分级基金的交易代码 005838 005839

基准日下属分级基

金份额净值(单 1.0408 1.0458

截止基准日下属分级 位: 元)

基金的相关指标 基准日下属分级基

金可供分配利润 8,009,296.94 45,712.36

(单位:元 )

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10

0.25 0.25

份基金份额)

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年11月22日

2022年11月22日

除息日 -(场内)

(场外)

现金红利发放日 2022年11月24日

权益登记日在本基金注册登记机构登记

分红对象

在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的

基金份额将以 2022 年 11 月 22 日的基

金份额净值为计算基准确定再投资份

红利再投资相关事项的说明 额,红利再投资所转换的基金份额于

2022 年 11 月 23 日直接划入其基金账

户,2022 年 11 月 24 日起投资者可以

查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的相关规

税收相关事项的说明

定,基金向投资者分配的基金收益,暂

免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3.其他需要提示的事项

(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时

间结束前(即2022年11月21日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分

配无效。对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为

现金红利方式。

(3)投资者可访问本公司网站www.cjhxfund.com或拨打客服热线400-868-0666咨询相关情况。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基

金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份

额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基

金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。投

资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公

告。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司

2022 年 11 月 19 日

[查看PDF原文]
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1