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长信利丰债券型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

长信利丰债券型证券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:长信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定,于 2025 年 1 月 20 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长信利丰债券

基金主代码 519989

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 12 月 29 日

报告期末基金份额总额 223,777,302.87 份

投资目标 通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持基

金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,为投

资者提供稳定增长的投资收益。

投资策略 本基金为债券型基金,基金资产主要投资于固定收益类

品种,其中投资于以企业为主体发行的债券不低于基金

债券资产的 20%,并通过投资国债、金融债和资产支持

证券等,增加企业债投资组合的投资收益。

业绩比较基准 中证全债指数×90%+中证 800 指数×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险低于股票

型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投

资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。

基金管理人 长信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长信利丰债券 C 长信利丰债券 E 长信利丰债券 A

下属分级基金的场内简称 长信 LFC - -

下属分级基金的交易代码 519989 004651 005991

报告期末下属分级基金的份额总额 178,578,268.55 份 35,797.47 份 45,163,236.85 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

长信利丰债券 C 长信利丰债券 E 长信利丰债券 A

1.本期已实现收益 3,236,170.11 939.15 707,855.84

2.本期利润 2,339,972.83 -181.74 528,826.52

3.加权平均基金份额本期利润 0.0130 -0.0011 0.0117

4.期末基金资产净值 233,377,595.59 39,031.48 48,221,202.90

5.期末基金份额净值 1.307 1.090 1.068

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长信利丰债券 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 1.00% 0.27% 2.66% 0.20% -1.66% 0.07%

过去六个月 1.00% 0.21% 5.46% 0.17% -4.46% 0.04%

过去一年 3.57% 0.20% 9.41% 0.14% -5.84% 0.06%

过去三年 -5.03% 0.29% 14.37% 0.12% -19.40% 0.17%

过去五年 12.63% 0.34% 26.70% 0.13% -14.07% 0.21%

自基金合同

149.80% 0.42% 109.64% 0.71% 40.16% -0.29%

生效起至今

长信利丰债券 E

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 0.93% 0.27% 2.66% 0.20% -1.73% 0.07%

过去六个月 0.93% 0.21% 5.46% 0.17% -4.53% 0.04%

过去一年 3.71% 0.21% 9.41% 0.14% -5.70% 0.07%

过去三年 -4.50% 0.29% 14.37% 0.12% -18.87% 0.17%

过去五年 13.69% 0.34% 26.70% 0.13% -13.01% 0.21%

自份额增加

24.41% 0.37% 46.54% 0.13% -22.13% 0.24%

日起至今

长信利丰债券 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 1.14% 0.27% 2.66% 0.20% -1.52% 0.07%

过去六个月 1.23% 0.21% 5.46% 0.17% -4.23% 0.04%

过去一年 3.99% 0.20% 9.41% 0.14% -5.42% 0.06%

过去三年 -3.84% 0.30% 14.37% 0.12% -18.21% 0.18%

过去五年 14.98% 0.34% 26.70% 0.13% -11.72% 0.21%

自份额增加

16.93% 0.34% 28.54% 0.13% -11.61% 0.21%

日起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、基金管理人自 2017 年 5 月 19 日起对长信利丰债券型证券投资基金进行份额分类,原有基

金份额为 C 类份额,增设 E 类份额;基金管理人自 2019 年 11 月 19 日起增设了长信利丰债券型证

券投资基金 A 类份额。

2、长信利丰债券 A 图示日期为 2019 年 11 月 19 日(份额增加日)至 2024 年 12 月 31 日,长

信利丰债券 C 图示日期为 2008 年 12 月 29 日至 2024 年 12 月 31 日,长信利丰债券 E 图示日期为

2017 年 5 月 19 日(份额增加日)至 2024 年 12 月 31 日。

3、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期;建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 期限 年限 说明

任职日期 离任日期

长信利丰债券 香港大学工商管理硕士,具有基金从业资

型证券投资基 格,中国国籍。曾任职于长江证券有限责

金、长信可转 任公司、汉唐证券有限责任公司、泰信基

债债券型证券 2018 年 金管理有限公司、交银施罗德基金管理有

李家春 投资基金、长12 月 5 日 - 25 年 限公司、富国基金管理有限公司和上海东

信利富债券型 方证券资产管理有限公司。2018 年 7 月

证 券 投 资 基 加入长信基金管理有限责任公司,曾任总

金、长信稳健 经理助理、长信中证可转债及可交换债券

精选混合型证 50 指数证券投资基金、长信利尚一年定

券投资基金、 期开放混合型证券投资基金、长信利盈灵

长信稳健均衡 活配置混合型证券投资基金和长信利广

6 个月持有期 灵活配置混合型证券投资基金的基金经

混合型证券投 理,现任固收投资管理中心总经理、长信

资基金、长信 利丰债券型证券投资基金、长信可转债债

稳健增长一年 券型证券投资基金、长信利富债券型证券

持有期混合型 投资基金、长信稳健精选混合型证券投资

证券投资基金 基金、长信稳健均衡 6 个月持有期混合型

和长信稳健成 证券投资基金、长信稳健增长一年持有期

长混合型证券 混合型证券投资基金和长信稳健成长混

投资基金的基 合型证券投资基金的基金经理。

金经理、固收

投资管理中心

总经理

长信利丰债券 清华大学管理科学与工程硕士,具有基金

型证券投资基 从业资格,中国国籍。曾任职于上海浦东

金、长信利盈 发展银行股份有限公司和东方证券股份

灵活配置混合 有限公司。2017 年 5 月加入长信基金管

型证券投资基 理有限责任公司,曾任公司基金经理助

金、长信利富 理、长信先锐债券型证券投资基金、长信

债券型证券投 先利半年定期开放混合型证券投资基金、

资基金、长信 长信先锐混合型证券投资基金、长信可转

稳健均衡 6 个2019 年 6 债债券型证券投资基金、长信利广灵活配

吴晖 月持有期混合 月 26 日 - 9 年 置混合型证券投资基金和长信价值优选

型证券投资基 混合型证券投资基金的基金经理,现任长

金、长信稳健 信利丰债券型证券投资基金、长信利盈灵

增长一年持有 活配置混合型证券投资基金、长信利富债

期混合型证券 券型证券投资基金、长信稳健均衡 6 个月

投资基金和长 持有期混合型证券投资基金、长信稳健增

信稳健成长混 长一年持有期混合型证券投资基金和长

合型证券投资 信稳健成长混合型证券投资基金的基金

基金的基金经 经理。

注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更基金经理的日期根据对外披露的公告日期填写;

2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、

勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形,未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾四季度,利率大踏步下行,一是政治局会议和中央经济工作会议提出明年要实施适度宽松的货币政策,市场预期明年大幅降息;二是非银同业存款自律机制落地,短端与存单利率大幅下行。权益市场维持区间震荡,上涨行情主要在科技板块的海外映射,以及中央经济工作会议前的政策预期,结构和个股重于指数。

面对市场的分化和波动,我们通过资产结构调整,努力实现组合回报。具体操作上,纯债维持中性久期和中高等级的持仓结构。权益部分保持在中枢仓位寻找结构性机会。

展望明年,为实现国内经济的增速目标,需要政策端进一步发力,财政政策方面,根据中央经济工作会议的提法,超长期特别国债和地方债的额度会增加。此外,货币政策会适度宽松,预期明年央行还会继续降准,每月的国债购买量也会进一步提升,继续通过公开市场操作提供流动性。股票市场来看,随着投资者对政策的预期出现了大幅改善,市场的风险偏好提升带动了股票市场的上涨。在利率市场大幅下降背景下,股债性价比凸显。低风险偏好资金来说,红利资产占优。其它中长线的机构资金,有望待基本面拐点明确后,稳步入场。

权益市场主线围绕科技和有政策拉动的消费:(1)科技核心看产业趋势逐步明晰的部分板块,关注板块包括但不限于机器人、字节产业链/豆包大模型、半导体产业链等等。AI 方面从去年的算力硬件到今年的 AI 端侧应用在震荡中会迎来新的布局机会。(2)消费方面,此次中央经济工作会议把扩大内需放在首位,两新领域作为重要抓手,重点关注中长期问题,对于生育支持和服

务类行业的培育。债券仍然以票息策略为主,同时关注利率调整后的性价比和金融机构资本债的投资机会。转债市场当前位置不算高估,配置方向上,关注底仓券、110-120 元之间的双低券和发布不强赎公告的股性券、规避纯题材高位标的。

我们将继续秉承谨慎原则,密切关注经济走势和政策动向,寻找权益资产的增强机会。坚持对信用风险的严格把控,加强组合的流动性管理,紧跟组合规模变动进行资产配置,争取在保证流动性的前提下,为投资者获取更好的收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2024 年 12 月 31 日,长信利丰债券 C 基金份额净值为 1.307 元,份额累计净值为 2.146

元,本报告期内长信利丰债券 C 净值增长率为 1.00%;长信利丰债券 E 基金份额净值为 1.090 元,

份额累计净值为 1.649 元,本报告期内长信利丰债券 E 净值增长率为 0.93%;长信利丰债券 A 基

金份额净值为 1.068 元,份额累计净值为 1.560 元,本报告期内长信利丰债券 A 净值增长率为

1.14%,同期业绩比较基准收益率为 2.66%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 36,304,022.51 12.42

其中:股票 36,304,022.51 12.42

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 230,709,378.72 78.91

其中:债券 230,709,378.72 78.91

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 10,000,000.00 3.42

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备付金合计 10,210,816.86 3.49

8 其他资产 5,154,255.78 1.76

9 合计 292,378,473.87 100.00

注:本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比

例(%)

A 农、林、牧、渔业 551,650.00 0.20

B 采矿业 3,364,657.00 1.19

C 制造业 19,937,677.51 7.08

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 2,191,291.00 0.78

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 1,106,700.00 0.39

G 交通运输、仓储和邮政业 3,151,696.00 1.12

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 775,783.00 0.28

J 金融业 4,817,008.00 1.71

K 房地产业 407,560.00 0.14

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 36,304,022.51 12.89

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 002444 巨星科技 74,300 2,403,605.00 0.85

2 600519 贵州茅台 1,300 1,981,200.00 0.70

3 001207 联科科技 98,155 1,903,225.45 0.68

4 601598 中国外运 300,000 1,605,000.00 0.57

5 601918 新集能源 210,100 1,508,518.00 0.54

6 002532 天山铝业 187,500 1,475,625.00 0.52

7 000651 格力电器 31,600 1,436,220.00 0.51

8 601166 兴业银行 72,100 1,381,436.00 0.49

9 600863 内蒙华电 307,800 1,332,774.00 0.47

10 002014 永新股份 119,000 1,304,240.00 0.46

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 62,369,925.59 22.15

2 央行票据 - -

3 金融债券 52,610,595.92 18.68

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 65,410,123.56 23.22

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 50,318,733.65 17.87

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 230,709,378.72 81.92

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 019749 24 国债 15 307,000 30,938,282.46 10.99

2 2221006 22上海农商二级 200,000 21,400,630.14 7.60

01

3 019733 24 国债 02 164,000 16,713,424.22 5.93

4 240384 23 宝租 01 150,000 15,193,614.25 5.39

5 110059 浦发转债 117,780 12,838,003.87 4.56

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未投资贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券中,发行主体上海农村商业银行股份有限公司于 2024 年12 月 10 日收到国家金融监督管理总局上海监管局行政处罚信息公开表(沪金罚决字〔2024〕161号),经查,上海农村商业银行股份有限公司存在未及时调整贷款分类、理财业务未按规定进行信息披露等情况,因此,国家金融监督管理总局上海监管局决定对上海农村商业银行股份有限公司处以罚款 155 万元。

报告期内本基金投资的前十名证券中,发行主体平安银行股份有限公司于 2024 年 5 月 14 日

收到国家金融监督管理总局行政处罚信息公开表(金罚决字〔2024〕6 号),经查,平安银行股份有限公司存在以下问题:一、公司治理与内部控制方面。包括:个别高管人员未经任职资格核准实际履职,同一股东实质提名董事超比例,部分岗位绩效薪酬延期支付比例低于监管要求,未按监管规定审查审批重大关联交易等;二、信贷业务方面。包括:向关系人发放信用贷款,违规发放并购贷款、流动资金贷款、个人贷款,流动资金贷款、个人贷款用途不合规,授信责任认定后问责不到位等;三、同业业务方面。包括:违规接受第三方金融机构信用担保,分支机构承担非标投资信用风险,通过同业投资掩盖资产损失、延缓风险暴露、提供土地储备融资,违规垫付某产品赎回资金,同业非标投资业务未计足风险加权资产,以贵金属产业基金模式融出资金违规用于股权投资等;四、理财业务方面。包括:违规向理财产品提供融资、虚构风险缓释品、未计提风险加权资产,代客理财资金用于本行自营业务,理财产品相互交易,理财产品信息披露不合规,理财投资“名股实债”类资产未计入非标债权类资产投资统计,结构性存款业务实质是“假结构”等;五、其他方面。包括:部分非现场监管统计数据与事实不符,银行承兑汇票保证金来源于贷款资金,未对投保人进行需求分析与风险承受能力测评等。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十条、第二十一条、第三十四条、第四十六条,《中华人民共和国商业银行法》第四十条、第七十四条及相关审慎经营规则,国家金融监督管理总局深圳监管局决定对平安银行股份有限公司没收违法所得并处罚款合计 6723.98 万元。

对如上证券投资决策程序的说明:公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决策。该事件发生后,本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析,认为此事件未对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规定的投资权限范围与投资决策程序。

报告期内本基金投资的前十名证券中其余的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 125,680.45

2 应收证券清算款 5,017,535.33

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 11,040.00

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 5,154,255.78

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 110059 浦发转债 12,838,003.87 4.56

2 128129 青农转债 4,447,269.25 1.58

3 132026 G 三峡 EB2 4,426,073.53 1.57

4 123108 乐普转 2 3,511,292.70 1.25

5 113042 上银转债 3,032,531.51 1.08

6 113037 紫银转债 2,969,973.96 1.05

7 113048 晶科转债 2,933,668.86 1.04

8 113054 绿动转债 2,210,672.01 0.78

9 128074 游族转债 2,118,906.12 0.75

10 113606 荣泰转债 1,706,605.25 0.61

11 113062 常银转债 1,502,961.76 0.53

12 110079 杭银转债 1,463,893.96 0.52

13 127016 鲁泰转债 1,445,411.30 0.51

14 123151 康医转债 1,175,140.74 0.42

15 113530 大丰转债 858,818.69 0.30

16 127024 盈峰转债 847,209.59 0.30

17 118000 嘉元转债 591,737.86 0.21

18 118023 广大转债 548,519.74 0.19

19 118032 建龙转债 445,351.06 0.16

20 123179 立高转债 305,290.21 0.11

21 118006 阿拉转债 273,777.66 0.10

22 128135 洽洽转债 262,155.48 0.09

23 123122 富瀚转债 229,333.15 0.08

24 123113 仙乐转债 174,135.39 0.06

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 长信利丰债券 C 长信利丰债券 长信利丰债券 A

E

报告期期初基金份额总额 182,113,250.41 641.06 45,157,979.55

报告期期间基金总申购份额 606,628.99 340,902.11 6,285.42

减:报告期期间基金总赎回份额 4,141,610.85 305,745.70 1,028.12

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - - -

少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 178,578,268.55 35,797.47 45,163,236.85

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 序号 持有基金份 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比(%)

者 额比例达到 份额 份额 份额

类 或者超过

别 20%的时间

区间

2024 年 10

机 1 月 1 日至 74,571,215.51 0.00 0.0074,571,215.51 33.32

构 2024 年 12

月 31 日

产品特有风险

1、基金净值大幅波动的风险

单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回,可能会影响基金投资的持续性和稳定性,增加变现成本。同时,按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。

2、赎回申请延期办理的风险

单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件,导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。

3、基金投资策略难以实现的风险

单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后,可能引起基金资产总净值显著降低,从而使基金在投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立基金的文件;

2、《长信利丰债券型证券投资基金基金合同》;

3、《长信利丰债券型证券投资基金招募说明书》;

4、《长信利丰债券型证券投资基金托管协议》;

5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿;

6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。

9.2 存放地点

基金管理人的办公场所。

9.3 查阅方式

长信基金管理有限责任公司网站:https://www.cxfund.com.cn。

长信基金管理有限责任公司

2025 年 1 月 22 日

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