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光大保德信超短债债券型证券投资基金
2024 年第 4 季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二五年一月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 光大保德信超短债债券
基金主代码 005992
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 6 月 13 日
报告期末基金份额 1,547,844,669.95 份
总额
本基金在保持基金资产较高流动性的前提下，力争取得超过比较基
投资目标
准的稳定回报。
本基金将在有效管理风险、保持资产较高流动性的基础上，实现超
过比较基准的稳定回报。本基金的投资策略包括资产配置策略、目
投资策略 标久期策略及凸性策略、收益率曲线策略、信用债投资策略、中小
企业私募债投资策略、资产支持证券投资策略、证券公司短期公司
债券投资策略、杠杆投资策略和国债期货交易策略。
1、资产配置策略
本基金根据工业增加值、通货膨胀率等宏观经济指标，结合国家货
币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动
性情况，综合分析债券市场的变动趋势。最终确定本基金在债券类
资产中的投资比率，构建和调整债券投资组合。
2、目标久期策略及凸性策略
本基金所投资的超短债是指剩余期限不超过 270 天的债券资产，主
要包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、中小
企业私募债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部
分等金融工具。
在组合的久期选择方面，本基金将综合分析宏观面的各个要素，主
要包括宏观经济所处周期、货币财政政策动向、市场流动性变动情
况等，通过对各宏观变量的分析，判断其对市场利率水平的影响方
向和程度，从而确定本基金固定收益投资组合久期的合理范围。并
且动态调整本基金的目标久期，即预期利率上升时适当缩短组合久
期，在预期利率下降时适当延长组合久期，从而提高债券投资收益。
由于债券价格与收益率之间往往存在明显的非线性关系，所以通过
凸性管理策略为久期策略补充，可以更好地分析债券的利率风险。
凸性越大，利率上行引起的价格损失越小，而利率下行带来的价格
上升越大；反之亦然。本基金将通过严格的凸性分析，对久期策略
做出适当的补充和修正。
3、收益率曲线策略
在确定了组合的整体久期后，组合将基于宏观经济研究和债券市场
跟踪，结合收益率曲线的拟合和波动模拟模型，对未来的收益率曲
线移动进行情景分析，从而根据不同期限的收益率变动情况，在期
限结构配置上适时采取子弹型、哑铃型或者阶梯型等策略，进一步
优化组合的期限结构，增强基金的收益。
4、信用债投资策略
信用类债券是本基金的重要投资对象，因此信用策略是本基金债券
投资策略的重要部分。由于影响信用债券利差水平的因素包括市场
整体的信用利差水平和信用债自身的信用情况变化，因此本基金的
信用债投资策略可以具体分为市场整体信用利差曲线策略和单个信
用债信用分析策略。
（1）市场整体信用利差曲线策略
本基金将从经济周期、市场特征和政策因素三方面考量信用利差曲
线的整体走势。在经济周期向上阶段，企业盈利能力增强，经营现
金流改善，则信用利差可能收窄，反之当经济周期不景气，企业的
盈利能力减弱，信用利差扩大。同时本基金也将考虑市场容量、信
用债结构以及流动性之间的相互关系，动态研究信用债市场的主要
特征，为分析信用利差提供依据。另外，政策因素也会对信用利差
造成很大影响。这种政策影响集中在信用债市场的供给方面和需求
方面。本基金将从供给和需求两方面分别评估政策对信用债市场的
作用。
本基金将综合各种因素，分析信用利差曲线整体及分行业走势，确
定信用债券总的投资比例及分行业的投资比例。
（2）单个信用债信用分析策略
信用债的收益率水平及其变化很大程度上取决于其发行主体自身的
信用水平，本基金将对不同信用类债券的信用等级进行评估，深入
挖掘信用债的投资价值，增强本基金的收益。
本基金主要通过发行主体偿债能力、抵押物质量、契约条款和公司
治理情况等方面分析和评估单个信用债券的信用水平：
信用债作为发行主体的一种融资行为，发行主体的偿债能力是首先
需要考虑的重要因素。本基金将从行业和企业两个层面来衡量发行
主体的偿债能力：A）行业层面：包括行业发展趋势、政策环境和
行业运营竞争状况；B）企业层面：包括盈利指标分析、资产负债
表分析和现金流分析等。
抵押物作为信用债发行时的重要组成部分，是债券持有人分析和衡
量该债券信用风险的关键因素之一。对于抵押物质量的考察主要集
中在抵押物的现金流生成能力和资产增值能力。抵押物产生稳定现
金流的能力越强、资产增值的潜力越大，则抵押物的质量越好，从
而该信用债的信用水平也越高。
契约条款是指在信用债发行时明确规定的，约束和限制发行人行为
的条款内容。具体包含承诺性条款和限制性条款两方面，本基金首
先分析信用债券中契约条款的合理性和可实施性，随后对发行人履
行条款的情况进行动态跟踪与评估，发行人对契约条款的履行情况
越良好，其信用水平也越高。
对于通过发行债券开展融资活动的企业来说，该发行人的公司治理
情况是该债券维持高信用等级的重要因素。本基金关注的公司治理
情况包括持有人结构、股东权益与员工关系、运行透明度和信息披
露、董事会结构和效率等。
5、中小企业私募债投资策略
与传统的信用债相比，中小企业私募债券采取非公开方式发行和交
易，整体流动性相对较差，而且受到发债主体资产规模较小、经营
波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响，整体的信用风险相对
较高。因此，对于中小企业私募债券的投资应采取更为谨慎的投资
策略。本基金认为，投资该类债券的核心要点是对个券信用资质进
行详尽的分析，并综合考虑发行人的企业性质、所处行业、资产负
债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素，确定最终的
投资决策。
6、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质
量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市
场宏观分析的基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、
提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、
信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，
投资于资产支持证券。
7、证券公司短期公司债券投资策略
本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金
流分析等调查研究，分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理
的利差水平，对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。
基金投资证券公司短期公司债券，基金管理人将根据审慎原则，制
定严格的投资决策流程、风险控制制度，并经董事会批准，以防范
信用风险、流动性风险等各种风险。
8、杠杆投资策略
在本基金的日常投资中，还将充分利用组合的回购杠杆操作，在严
格头寸管理的基础上，在资金相对充裕的情况下进行风险可控的杠
杆投资策略。
9、国债期货交易策略
基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率更好地达到本基金的
投资目标。本基金在国债期货交易中将根据风险管理的原则，以套
期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期
货的交易，以管理投资组合的利率风险，改善组合的风险收益特性。
业绩比较基准 中债综合财富（1 年以下）指数收益率。
本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低
风险收益特征
于股票型基金和混合型基金。
基金管理人 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基 光大保德信超短 光大保德信超短 光大保德信 光大保德信超
债债券 A 债债券 C 超短债债券 短债债券 E
金简称 D
下属分级基金的交 005992 005993 020694 021742
易代码
报告期末下属分级 390,353,752.69 707,836,003.69 54,402,052.0 395,252,861.5
份 份 4 份 3 份
基金的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期
(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)
主要财务指标
光大保德信超 光大保德信超 光大保德信超 光大保德信超
短债债券 A 短债债券 C 短债债券 D 短债债券 E
1.本期已实现收
1,817,086.27 2,817,221.74 154,268.89 756,835.49
益
2.本期利润 2,416,083.41 3,808,514.71 218,235.77 986,475.11
3.加权平均基金
0.0087 0.0075 0.0090 0.0084
份额本期利润
4.期末基金资产
432,097,818.49 772,775,110.55 60,216,135.77 437,197,358.07
净值
5.期末基金份额
1.1069 1.0917 1.1069 1.1061
净值
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、光大保德信超短债债券 A：
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④
过去三个月 0.80% 0.02% 0.66% 0.01% 0.14% 0.01%
过去六个月 1.50% 0.02% 1.10% 0.01% 0.40% 0.01%
过去一年 3.18% 0.02% 2.44% 0.01% 0.74% 0.01%
过去三年 7.68% 0.02% 7.60% 0.01% 0.08% 0.01%
过去五年 13.14% 0.02% 13.40% 0.01% -0.26% 0.01%
自基金合同 19.54% 0.02% 20.03% 0.01% -0.49% 0.01%
生效起至今
2、光大保德信超短债债券 C：
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④
过去三个月 0.69% 0.02% 0.66% 0.01% 0.03% 0.01%
过去六个月 1.29% 0.02% 1.10% 0.01% 0.19% 0.01%
过去一年 2.76% 0.02% 2.44% 0.01% 0.32% 0.01%
过去三年 6.53% 0.02% 7.60% 0.01% -1.07% 0.01%
过去五年 11.09% 0.02% 13.40% 0.01% -2.31% 0.01%
自基金合同 16.68% 0.02% 20.03% 0.01% -3.35% 0.01%
生效起至今
3、光大保德信超短债债券 D：
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④
过去三个月 0.80% 0.02% 0.66% 0.01% 0.14% 0.01%
过去六个月 1.50% 0.02% 1.10% 0.01% 0.40% 0.01%
自基金合同 2.42% 0.02% 1.83% 0.01% 0.59% 0.01%
生效起至今
4、光大保德信超短债债券 E：
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④
过去三个月 0.76% 0.02% 0.66% 0.01% 0.10% 0.01%
自基金合同 1.45% 0.02% 1.06% 0.01% 0.39% 0.01%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
光大保德信超短债债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2018 年 6 月 13 日至 2024 年 12 月 31 日)
1．光大保德信超短债债券 A：
2．光大保德信超短债债券 C：
3．光大保德信超短债债券 D：
注：根根据基金合同的规定，本基金建仓期为 2024 年 3 月 14 日至 2024 年 9 月 13 日。建仓期结束时本基金
各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
4．光大保德信超短债债券 E：
注：根据基金合同的规定，本基金 E 份额成立于 2024 年 7 月 5 日，建仓期为 2024 年 7 月 5 日至 2025 年 1
月 5 日。截至报告期末，本基金仍处于建仓期内。
§4 管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期
姓名 职务 限 证券从业 说明
年限
任职日期 离任日期
江磊先生，2016 年获得上海财经
大学经济学专业的硕士学位。2011
年 7 月至 2014 年 6 月在长信基金
管理有限责任公司任职基金运营
经理；2014 年 6 月加入光大保德
基金经 信基金管理有限公司，历任监察稽
江磊 理 2023-04-22 - 13 年 核经理、风险管理高级经理（负责
信用风险研究、投资研究风险管理
等）、信用研究员，现任固收管理
总部固收研究团队长助理兼信用
研究员、基金经理，2023 年 4 月
至今担任光大保德信超短债债券
型证券投资基金的基金经理。
注：对基金的非首任基金经理，其任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规定和基金合同、招募说明书等有关法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告
期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
国内方面，10 月份以来，主要经济指标明显回升，新动能持续壮大，高质量发展扎实推进，
经济运行呈现积极变化。这其中，一揽子增量政策发挥了重要作用。而增量财政政策聚焦稳增长、扩内需和化风险三大关键领域，有效推动经济平稳运行、增进民生福祉以及促进长期可持续发展。具体宏观数据方面，四季度制造业 PMI 已基本稳定在荣枯线上，消费数据、实体流动性等呈现边际改善趋势。海外方面，美国四季度就业、消费等数据显示基本面出现边际上行，美国货币政策宽松节奏受到制约。另外，美元出现比较强的上升态势，市场在一定程度预期明年非美央行较美联储将实施更为宽松的货币政策，以此应对全球经济增速放缓等挑战。
展望明年，我们认为经济增长的动力相比今年可能会有所转换。净出口对增长的贡献可能有所减弱，内需对增长的贡献率还将进一步提高，投资将继续发挥关键作用。需求向强生产靠拢有助于价格回升，也有助于进一步增强经济动能。我们预计消费品、工业品价格将呈现温和回升。积极的宏观政策也将与企业部门利润、居民部门收入、宏观经济量价实现更加良性的循环。
债券市场方面，收益率曲线在四季度大幅下行。短端 1 年国债和 1 年国开季度末为 1.08%和
1.20%，下行约 29bp 和 45bp。长端 10 年国债和 10 年国开季度末为 1.68%和 1.73%，分别下行约
48bp 和下行 52bp。信用债方面，1Y 的 AAA 信用债季度末收益率为 1.68%，下行约 49bp；3Y 的
AAA 和 AA 的信用债季度末为 1.75%和 2.06%，分别下行约 57bp 和 42bp。
报告期内，基于超短债的产品定位与投资限制，我们严格遵守合同要求，将组合的主要仓位配置于剩余期限在 270 天以内的债券，并且通过宏观经济基本面与货币政策变化的研究，在严格头寸管理的基础上适当运用相对积极灵活的杠杆策略为组合追求收益，同时每日观察比较结构性久期曲线变化以享受骑乘策略的资本利得，在保证组合流动性安全的前提下，努力控制净值回撤，提升投资收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内光大保德信超短债A类份额净值增长率为0.80%，业绩比较基准收益率为0.66%，
光大保德信超短债 C 类额净值增长率为 0.69%，业绩比较基准收益率 0.66%，光大保德信超短债
D 类份额净值增长率为 0.80%，业绩比较基准收益率为 0.66%,光大保德信超短债 E 类份额净值增
长率为 0.76%，业绩比较基准收益率为 0.66%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的
序号 项目 金额(元)
比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 1,691,795,992.65 92.64
其中：债券 1,691,795,992.65 92.64
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 30,009,704.70 1.64
其中：买断式回购的买入返售金
- -
融资产
6 银行存款和结算备付金合计 12,711,248.59 0.70
7 其他各项资产 91,626,293.15 5.02
8 合计 1,826,143,239.09 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未通过沪港通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净
序号 债券品种 公允价值(元)
值比例(％)
1 国家债券 28,259,704.17 1.66
2 央行票据 - -
3 金融债券 81,341,795.74 4.78
其中：政策性金融债 71,297,023.14 4.19
4 企业债券 92,469,439.39 5.43
5 企业短期融资券 718,146,088.75 42.19
6 中期票据 771,578,964.60 45.33
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,691,795,992.65 99.38
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）
1 012482302 24 中国城乡 400,000 40,347,857.53 2.37
SCP002
2 012482034 24 深能源 400,000 40,341,659.18 2.37
SCP002B
3 240308 24 进出 08 400,000 40,330,989.05 2.37
4 2080013 20 海控债 01 300,000 31,407,822.95 1.85
5 012481386 24 深燃气 300,000 30,386,975.34 1.79
SCP004
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在国债期货交易中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的交易，以管理投资组合的利率风险，改善组合的风险收益特性。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前 一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金未投资超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 10,958.57
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 91,615,334.58
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 91,626,293.15
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
光大保德信超 光大保德信超 光大保德信超 光大保德信超
项目
短债债券A 短债债券C 短债债券D 短债债券E
本报告期期初基金份 29,697,055.78 339,376,945.96 - 7,482,971.06
额总额
报告期期间基金总申
645,627,808.02 719,298,614.60 54,402,052.04 681,065,158.27
购份额
减：报告期期间基金
284,971,111.11 350,839,556.87 - 293,295,267.80
总赎回份额
报告期期间基金拆分
- - - -
变动份额
本报告期期末基金份
390,353,752.69 707,836,003.69 54,402,052.04 395,252,861.53
额总额
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
光大保德信超 光大保德信超 光大保德信超 光大保德信超
项目
短债债券A 短债债券C 短债债券D 短债债券E
报告期期初管理
人持有的本基金 - - - 4,585.89
份额
报告期期间买入 - - - 0.00
/申购总份额
报告期期间卖出 - - - 0.00
/赎回总份额
报告期期末管理
人持有的本基金 - - - 4,585.89
份额
报告期期末持有
的本基金份额占 - - - 0.00
基金总份额比例
（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期不存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，经公司十一届十八次董事会会议审议通过，自 2024 年 10 月 10 日起，管江女士
正式离任公司督察长，刘翔先生代任公司督察长。
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立光大保德信超短债债券型证券投资基金的文件
2、光大保德信超短债债券型证券投资基金基金合同
3、光大保德信超短债债券型证券投资基金招募说明书
4、光大保德信超短债债券型证券投资基金托管协议
5、光大保德信超短债债券型证券投资基金法律意见书
6、基金管理人的业务资格批件、营业执照、公司章程
7、基金托管人业务资格批件和营业执照
8、报告期内光大保德信超短债债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
9、中国证监会要求的其他文件
9.2存放地点
上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢（北区 3 号楼），6-7 层、10 层。
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。 公司网址：www.epf.com.cn。
光大保德信基金管理有限公司
二〇二五年一月二十二日
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