人保鑫利回报债券型证券投资基金
2024年第4季度报告
2024年12月31日
基金管理人:中国人保资产管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2025年01月21日
目录
§1 重要提示......3
§2 基金产品概况......3
§3 主要财务指标和基金净值表现......4
3.1 主要财务指标...... 4
3.2 基金净值表现...... 4
§4 管理人报告...... 6
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介...... 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 7
4.3 公平交易专项说明......7
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析...... 7
4.5 报告期内基金的业绩表现......8
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 8
§5 投资组合报告......8
5.1 报告期末基金资产组合情况...... 8
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 9
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......9
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......10
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......10
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......11
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 11
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......11
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......11
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......11
5.11 投资组合报告附注......11
§6 开放式基金份额变动......15
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......15
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......15
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......15
§8 影响投资者决策的其他重要信息......15
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 15
8.2 影响投资者决策的其他重要信息......16
§9 备查文件目录......16
9.1 备查文件目录......16
9.2 存放地点......16
9.3 查阅方式......16
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2025年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 人保鑫利债券
基金主代码 006114
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年08月09日
报告期末基金份额总额 150,137,627.35份
投资目标 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,
追求基金资产的稳定增值。
本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政
投资策略 策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,通过主
动管理投资策略,在主要配置债券资产的前提下,
适当配置权益类资产,达到增强收益的目的。
业绩比较基准 中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数收益率
×10%
本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期
风险收益特征 收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市
场基金。
基金管理人 中国人保资产管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 人保鑫利债券A 人保鑫利债券C
下属分级基金的交易代码 006114 006115
报告期末下属分级基金的份额总 150,106,136.76份 31,490.59份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024年10月01日 - 2024年12月31日)
人保鑫利债券A 人保鑫利债券C
1.本期已实现收益 5,229,769.88 1,045.59
2.本期利润 -330,251.33 -396.11
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0022 -0.0139
4.期末基金资产净值 167,072,664.24 34,239.27
5.期末基金份额净值 1.1130 1.0873
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
人保鑫利债券A净值表现
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 基准收益 基准收益
率① 率标准差 ①-③ ②-④
② 率③ 率标准差
④
过去三个月 -0.20% 0.46% 2.78% 0.18% -2.98% 0.28%
过去六个月 3.19% 0.38% 5.39% 0.16% -2.20% 0.22%
过去一年 4.23% 0.31% 9.17% 0.14% -4.94% 0.17%
过去三年 -3.14% 0.25% 13.30% 0.13% -16.44% 0.12%
过去五年 5.33% 0.31% 25.17% 0.14% -19.84% 0.17%
自基金合同
生效起至今 13.84% 0.31% 36.99% 0.13% -23.15% 0.18%
人保鑫利债券C净值表现
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 基准收益 基准收益
率① 率标准差 率标准差 ①-③ ②-④
② 率③ ④
过去三个月 -0.30% 0.46% 2.78% 0.18% -3.08% 0.28%
过去六个月 2.97% 0.38% 5.39% 0.16% -2.42% 0.22%
过去一年 3.82% 0.31% 9.17% 0.14% -5.35% 0.17%
过去三年 -4.29% 0.25% 13.30% 0.13% -17.59% 0.12%
过去五年 3.28% 0.31% 25.17% 0.14% -21.89% 0.17%
自基金合同
生效起至今 11.25% 0.31% 36.99% 0.13% -25.74% 0.18%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于 2018 年 8 月 9 日生效。根据基金合同规定,本基金建仓期为
6 个月,建仓期结束,本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。
2、本基金业绩比较基准为:中国债券总指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基
金经理期限 证券
姓名 职务 从业 说明
任职 离任 年限
日期 日期
经济学硕士。历任美世咨询
(中国)有限公司咨询顾
问;长信基金管理有限责任
公司债券交易员、基金经理
助理、基金经理;中欧基金
管理有限公司专户投资经
胡琼予 基金经理 2024- - 11.7 理、基金经理;2024年1月
09-02 年
加入人保资产公募基金事
业部。2024年9月2日起任人
保鑫利回报债券型证券投
资基金、人保民富债券型证
券投资基金基金经理,2024
年12月31日起任人保双利
优选混合型证券投资基金
基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为本基金合同生效日。
2、非首任基金经理,其“任职日期”为公告确定的聘任日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人公平对待旗下所有公募基金投资组合,建立了公平交易制度和流程。报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有公募基金投资组合,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内,经济呈复苏之势,金融数据逐步进入新常态区间,全年经济呈现“N型”走势,三季度经济开始复苏,四季度制造业PMI高于荣枯线。但四季度以来月频修复动能有所放缓,价格信号反映的预期也在10月之后再度回落。综合来看,当前内需企稳,不确定性在外部,股债均进入“震荡期”。
具体到债券市场方面,四季度以来国内外环境快速演变,国内宽货币、宽财政预期持续落地,国际方面美国大选推动特朗普交易升温,收益率在快速回调后开始一波流畅下行-10年国债收益率从9月底的2.2%附近下行至12月底的1.66%附近。相对应地,权益市场从9月底“政策底”到10月的脉冲式上涨后进入弱势震荡,行业轮动速度加快。报告期内,本基金组合管理中保持中性久期,维持中高等级信用债配置,股票部分在经济有望开始进入复苏区间后,整体淡化大幅择时,维持了较高仓位。
转债市场方面,市场预期结构改善,整体震荡分化,本基金在四季度增配了转债仓位。仍以大盘稳健类品种及高评级偏债转债为主,弹性转债为辅进行操作。
下一阶段,我们认为虽然当前债券收益率水平处于相对低位,但后续货币政策或仍会保持相对宽松,“资产荒”环境下优质债券资产仍具备一定投资价值,预计在维持中性久期的基础上积极寻找波段操作机会。同时,当前位置权益市场下行空间有限,但在经济复苏初期跟随行业景气度和高频数据进行切换的难度加大,股票策略方面需更强调胜率而非赔率。低估值、自由现金流优异、业绩稳定增长的行业,更加适合获得确定性收益,以提升组合的稳定性。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末人保鑫利债券A基金份额净值为1.1130元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-0.20%,同期业绩比较基准收益率为2.78%;截至报告期末人保鑫利债券C基金份额净值为1.0873元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-0.30%,同期业绩比较基准收益率为2.78%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 30,170,821.80 14.86
其中:股票 30,170,821.80 14.86
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 161,354,897.75 79.47
其中:债券 161,354,897.75 79.47
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入
返售金融资产 - -
银行存款和结算备付金合
7 计 416,798.54 0.21
8 其他资产 11,095,896.28 5.46
9 合计 203,038,414.37 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 23,064.00 0.01
B 采矿业 751,253.00 0.45
C 制造业 16,854,407.80 10.09
电力、热力、燃气及水
D 生产和供应业 958,440.00 0.57
E 建筑业 823,060.00 0.49
F 批发和零售业 339,483.00 0.20
交通运输、仓储和邮政
G 业 844,815.00 0.51
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息
I 技术服务业 2,247,193.00 1.34
J 金融业 6,129,897.00 3.67
K 房地产业 1,462.00 0.00
L 租赁和商务服务业 731,237.00 0.44
M 科学研究和技术服务业 67,800.00 0.04
水利、环境和公共设施
N 管理业 - -
居民服务、修理和其他
O 服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 36,234.00 0.02
R 文化、体育和娱乐业 132,160.00 0.08
S 综合 230,316.00 0.14
合计 30,170,821.80 18.05
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)
1 600036 招商银行 43,500 1,709,550.00 1.02
2 300750 宁德时代 5,100 1,356,600.00 0.81
3 000063 中兴通讯 24,500 989,800.00 0.59
4 300059 东方财富 34,500 890,790.00 0.53
5 601688 华泰证券 50,000 879,500.00 0.53
6 300308 中际旭创 6,100 753,411.00 0.45
7 600000 浦发银行 67,500 694,575.00 0.42
8 600938 中国海油 20,000 590,200.00 0.35
9 000333 美的集团 7,800 586,716.00 0.35
10 600050 中国联通 103,000 546,930.00 0.33
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 82,043,489.70 49.10
2 央行票据 - -
3 金融债券 28,858,080.68 17.27
其中:政策性金融债 10,657,540.98 6.38
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 22,440,775.07 13.43
7 可转债(可交换债) 28,012,552.30 16.76
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 161,354,897.75 96.56
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)
1 019740 24国债09 260,000 26,328,483.29 15.76
2 230203 23国开03 100,000 10,657,540.98 6.38
3 019725 23国债22 100,000 10,493,493.15 6.28
4 2028034 20浦发银行二级 100,000 10,308,140.27 6.17
03
5 019728 23国债25 100,000 10,265,775.34 6.14
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
23国开03(代码230203.IB)为本基金前十大持仓证券。2024年12月27日,据国家金融监督管理总局北京监管局发布的行政处罚信息显示,国家开发银行因贷款支付管理不到位、向未取得行政许可的项目发放贷款,国家金融监督管理总局北京监管局处罚款60万元。
本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述证券外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 35,005.30
2 应收证券清算款 11,060,889.98
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 1.00
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 11,095,896.28
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
号
1 127032 苏行转债 981,299.59 0.59
2 113062 常银转债 980,192.45 0.59
3 110067 华安转债 825,499.11 0.49
4 132026 G三峡EB2 808,661.42 0.48
5 113647 禾丰转债 793,827.66 0.48
6 111010 立昂转债 687,013.75 0.41
7 110087 天业转债 620,788.46 0.37
8 123240 楚天转债 600,026.14 0.36
9 113627 太平转债 541,062.10 0.32
10 113584 家悦转债 528,339.70 0.32
11 110079 杭银转债 503,455.59 0.30
12 110085 通22转债 497,605.44 0.30
13 113064 东材转债 495,273.70 0.30
14 128142 新乳转债 491,820.98 0.29
15 127083 山路转债 489,519.48 0.29
16 113043 财通转债 488,067.04 0.29
17 110073 国投转债 485,223.12 0.29
18 123145 药石转债 470,470.37 0.28
19 118013 道通转债 455,727.81 0.27
20 123119 康泰转2 433,802.37 0.26
21 113632 鹤21转债 416,833.01 0.25
22 128130 景兴转债 412,156.87 0.25
23 123194 百洋转债 409,112.24 0.24
24 113682 益丰转债 407,553.24 0.24
25 113069 博23转债 406,922.88 0.24
26 128116 瑞达转债 403,679.53 0.24
27 127091 科数转债 402,558.60 0.24
28 128109 楚江转债 398,665.23 0.24
29 123113 仙乐转债 366,346.58 0.22
30 127066 科利转债 353,689.83 0.21
31 113666 爱玛转债 347,715.27 0.21
32 127038 国微转债 347,699.92 0.21
33 113638 台21转债 340,927.39 0.20
34 110062 烽火转债 333,098.37 0.20
35 127100 神码转债 332,326.94 0.20
36 113049 长汽转债 328,217.31 0.20
37 127072 博实转债 324,280.92 0.19
38 128133 奇正转债 314,263.26 0.19
39 123192 科思转债 307,063.94 0.18
40 128132 交建转债 291,502.19 0.17
41 123107 温氏转债 283,686.57 0.17
42 127026 超声转债 282,365.23 0.17
43 111008 沿浦转债 278,311.27 0.17
44 127016 鲁泰转债 272,202.50 0.16
45 113061 拓普转债 269,942.98 0.16
46 110089 兴发转债 269,114.03 0.16
47 113675 新23转债 266,107.57 0.16
48 113634 珀莱转债 263,996.14 0.16
49 123117 健帆转债 262,550.52 0.16
50 113655 欧22转债 255,397.79 0.15
51 113663 新化转债 253,488.55 0.15
52 127067 恒逸转2 251,743.25 0.15
53 128141 旺能转债 241,074.36 0.14
54 123169 正海转债 239,394.58 0.14
55 118003 华兴转债 235,825.14 0.14
56 127014 北方转债 232,502.99 0.14
57 113042 上银转债 228,100.15 0.14
58 127102 浙建转债 225,500.27 0.13
59 111014 李子转债 220,287.40 0.13
60 110082 宏发转债 182,371.07 0.11
61 113045 环旭转债 182,062.45 0.11
62 113659 莱克转债 178,860.45 0.11
63 113623 凤21转债 178,542.12 0.11
64 127085 韵达转债 175,988.08 0.11
65 123091 长海转债 175,085.63 0.10
66 127020 中金转债 174,725.68 0.10
67 127086 恒邦转债 170,615.66 0.10
68 113037 紫银转债 166,665.21 0.10
69 127084 柳工转2 165,781.48 0.10
70 113669 景23转债 120,499.84 0.07
71 127022 恒逸转债 111,993.30 0.07
72 118025 奕瑞转债 105,035.12 0.06
73 127037 银轮转债 98,769.65 0.06
74 110076 华海转债 96,149.21 0.06
75 128136 立讯转债 95,968.61 0.06
76 113641 华友转债 94,569.36 0.06
77 113616 韦尔转债 94,280.58 0.06
78 127024 盈峰转债 94,253.04 0.06
79 113030 东风转债 94,050.20 0.06
80 128097 奥佳转债 93,744.81 0.06
81 127045 牧原转债 93,346.75 0.06
82 113563 柳药转债 93,143.28 0.06
83 123090 三诺转债 80,999.38 0.05
84 128129 青农转债 65,672.63 0.04
85 127050 麒麟转债 62,979.85 0.04
86 110090 爱迪转债 46,891.69 0.03
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
人保鑫利债券A 人保鑫利债券C
报告期期初基金份额总额 150,106,071.44 34,786.71
报告期期间基金总申购份额 997.59 18,268.75
减:报告期期间基金总赎回份额 932.27 21,564.87
报告期期间基金拆分变动份额
(份额减少以“-”填列) - -
报告期期末基金份额总额 150,106,136.76 31,490.59
注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资
者 序 持有基金份额比
类 号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
别 20%的时间区间
机 20241001-20241
构 1 231 149,999,000.00 - - 149,999,000.00 99.91%
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,该类投资者大额赎回所持有的基金份额时,将可能产生
流动性风险,即基金资产不能迅速变现,或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款,对资产净值产生不利影响。
当开放式基金发生巨额赎回,基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份
额净值产生较大的波动时,为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益,可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对 待所有投资者合法权益不受损害,管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定,暂停或者拒绝申购、暂停赎回,基金份额持 有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。
在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金资产规模连续
六十个工作日低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较 高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。此外,当单一基金份额持有人所持有的基金 份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过50%时,本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予人保鑫利回报债券型证券投资基金募集注册的文件;
2、《人保鑫利回报债券型证券投资基金基金合同》;
3、《人保鑫利回报债券型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
5、报告期内人保鑫利回报债券型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告的原
稿。
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
9.3 查阅方式
基金管理人办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号20层、21层、
22层、25层03、04单元、26层01、02、07、08单元
基金托管人地址:北京市西城区复兴门内大街1号
投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人中国人保资产管理有限公司。
客户服务中心电话:400-820-7999
基金管理人网址:fund.piccamc.com
中国人保资产管理有限公司
2025年01月21日
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