基金公告

    长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
                      公告送出日期：2022年07月27日
1 公告基本信息
基金名称                    长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称                    长江乐鑫定开债
基金主代码                  006135
基金合同生效日              2018年08月16日
基金管理人名称              长江证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人名称              浙商银行股份有限公司
                            《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
                            券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
公告依据                    金信息披露管理办法》等法律法规以及《长江乐鑫纯
                            债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和
                            《长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
                            招募说明书》的有关规定。
收益分配基准日              2022年07月22日
截止收  基准日基金份额净值  1.0284
益分配  （单位:人民币元）
基准日  基准日基金可供分配
的相关  利润（单位:人民币  14,232,037.18
指标    元）
本次分红方案（单位:元/10份  0.09
基金份额）
有关年度分红次数的说明      本次分红为2022年度第2次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日          2022年07月27日
除息日              -（场内）                  2022年07月27日（场外）
现金红利发放日      2022年07月29日
分红对象            权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有
                    人
                    选择红利再投资方式的投资者，其红利将以2022年7月27日除息
红利再投资相关事项  后的基金份额净值转换为基金份额，红利再投资所转换的基金
的说明              份额于2022年7月28日直接计入其基金账户，2022年7月29日起
                    投资者可以查询。
                    根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家
税收相关事项的说明  税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财
                    税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
                    基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
                    本基金本次分红免收分红手续费。基金收益分配时所发生的银
费用相关事项的说明  行转账或其他手续费用由投资者自行承担。选择红利再投资方
                    式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
  （1）权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权，权益登记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
  （2）本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种，并以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
  （3）当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。
  （4）投资者可登录本基金管理人网站www.cjzcgl.com或拨打客服热线4001-166-866咨询相关事宜。
  风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                          长江证券（上海）资产管理有限公司
                                                            2022年07月27日
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